万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C基金净值查询(018476)
今天最新净值
1.0693
0.0190 1.8100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9083
0.0094 1.0408%
- 累计净值：1.0693
- 成立日期：2023-06-08
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.9715亿
- 最近资产：1.00亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：杨坤
今年以来万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C基金净值查询
今年以来,万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C(018476)基金累计收益率17.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018476 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.1035 |
1.1035 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0342 |
3.20% |
| 2025-02-07 |
018476 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.0693 |
1.0693 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0190 |
1.81% |
| 2025-02-06 |
018476 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0103 |
0.99% |
| 2025-02-05 |
018476 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
1.0400 |
1.0400 |
0.9411 |
0.9411 |
0.0989 |
10.51% |
| 2025-01-27 |
018476 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9411 |
0.9411 |
0.9224 |
0.9224 |
0.0187 |
2.03% |
| 2025-01-22 |
018476 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.9051 |
0.9051 |
0.9282 |
0.9282 |
-0.0231 |
-2.49% |
| 2025-01-14 |
018476 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8756 |
0.8756 |
0.8498 |
0.8498 |
0.0258 |
3.04% |
| 2025-01-13 |
018476 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8498 |
0.8498 |
0.8587 |
0.8587 |
-0.0089 |
-1.04% |
| 2025-01-10 |
018476 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8587 |
0.8587 |
0.8746 |
0.8746 |
-0.0159 |
-1.82% |
| 2025-01-09 |
018476 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8746 |
0.8746 |
0.8736 |
0.8736 |
0.0010 |
0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
018476 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8736 |
0.8736 |
0.8797 |
0.8797 |
-0.0061 |
-0.69% |
| 2025-01-07 |
018476 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8797 |
0.8797 |
0.8889 |
0.8889 |
-0.0092 |
-1.03% |
| 2025-01-06 |
018476 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8889 |
0.8889 |
0.8932 |
0.8932 |
-0.0043 |
-0.48% |
| 2025-01-03 |
018476 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8932 |
0.8932 |
0.8935 |
0.8935 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-02 |
018476 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C |
0.8935 |
0.8935 |
0.9120 |
0.9120 |
-0.0185 |
-2.03% |
