大成价值增长混合C基金净值查询(018457)
今天最新净值
0.6820
-0.0012 -0.1800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6917
0.0023 0.3380%
- 累计净值：0.6820
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：14.2113亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨挺
近一周,大成价值增长混合C(018457)基金累计收益率1.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018457 |
大成价值增长混合C |
0.6855 |
0.6855 |
0.6820 |
0.6820 |
0.0035 |
0.51% |
| 2025-02-07 |
018457 |
大成价值增长混合C |
0.6820 |
0.6820 |
0.6832 |
0.6832 |
-0.0012 |
-0.18% |
| 2025-02-06 |
018457 |
大成价值增长混合C |
0.6832 |
0.6832 |
0.6737 |
0.6737 |
0.0095 |
1.41% |
| 2025-02-05 |
018457 |
大成价值增长混合C |
0.6737 |
0.6737 |
0.6731 |
0.6731 |
0.0006 |
0.09% |
