银河中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(018452)
今天最新净值
1.0188
0.0001 0.0100%
2025-02-13
- 累计净值：1.0188
- 成立日期：2023-08-23
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.6696亿
- 最近资产：0.68亿
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：张沛
近一季银河中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
近一季,银河中证同业存单AAA指数7天持有期(018452)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
018452 |
银河中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0188 |
1.0188 |
1.0188 |
1.0188 |
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| 2025-02-12 |
018452 |
银河中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0188 |
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| 2025-02-11 |
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银河中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0187 |
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1.0188 |
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| 2025-02-10 |
018452 |
银河中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0188 |
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| 2025-02-07 |
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银河中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0187 |
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| 2025-02-06 |
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| 2025-01-27 |
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| 2025-01-22 |
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| 2025-01-14 |
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| 2025-01-13 |
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| 2025-01-06 |
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| 2025-01-03 |
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| 2024-12-31 |
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| 2024-12-26 |
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| 2024-12-24 |
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| 2024-12-23 |
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1.0182 |
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| 2024-12-20 |
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| 2024-12-19 |
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银河中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2024-12-18 |
018452 |
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| 2024-12-17 |
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| 2024-12-16 |
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| 2024-12-13 |
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银河中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2024-12-12 |
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1.0179 |
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| 2024-12-11 |
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银河中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2024-12-09 |
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1.0178 |
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| 2024-12-06 |
018452 |
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| 2024-12-05 |
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| 2024-12-04 |
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1.0177 |
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| 2024-12-03 |
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1.0177 |
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| 2024-12-02 |
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| 2024-11-28 |
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| 2024-11-27 |
018452 |
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1.0174 |
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| 2024-11-26 |
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| 2024-11-22 |
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银河中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2024-11-18 |
018452 |
银河中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0172 |
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| 2024-11-15 |
018452 |
银河中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2024-11-14 |
018452 |
银河中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0171 |
1.0171 |
1.0171 |
1.0171 |
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0.00% |
