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银河中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(018452)

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今天最新净值 1.0188 0.0001 0.0100% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0188
成立日期：2023-08-23
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.6696亿
最近资产：0.68亿
基金公司：银河基金
基金经理：张沛

今年以来银河中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,银河中证同业存单AAA指数7天持有期(018452)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	018452	银河中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0188	1.0188	1.0188	1.0188	0.0000	0.00%
2025-02-12	018452	银河中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0188	1.0188	1.0187	1.0187	0.0001	0.01%
2025-02-11	018452	银河中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0187	1.0187	1.0188	1.0188	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	018452	银河中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0188	1.0188	1.0187	1.0187	0.0001	0.01%
2025-02-07	018452	银河中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0187	1.0187	1.0187	1.0187	0.0000	0.00%
2025-02-06	018452	银河中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0187	1.0187	1.0186	1.0186	0.0001	0.01%
2025-02-05	018452	银河中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0186	1.0186	1.0186	1.0186	0.0000	0.00%
2025-01-27	018452	银河中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0186	1.0186	1.0185	1.0185	0.0001	0.01%
2025-01-22	018452	银河中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0186	1.0186	1.0186	1.0186	0.0000	0.00%
2025-01-14	018452	银河中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0184	1.0184	1.0185	1.0185	-0.0001	-0.01%

2025-01-13	018452	银河中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0185	1.0185	1.0186	1.0186	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	018452	银河中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0186	1.0186	1.0186	1.0186	0.0000	0.00%
2025-01-09	018452	银河中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0186	1.0186	1.0186	1.0186	0.0000	0.00%
2025-01-08	018452	银河中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0186	1.0186	1.0186	1.0186	0.0000	0.00%
2025-01-07	018452	银河中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0186	1.0186	1.0187	1.0187	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	018452	银河中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0187	1.0187	1.0185	1.0185	0.0002	0.02%
2025-01-03	018452	银河中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0185	1.0185	1.0186	1.0186	-0.0001	-0.01%
2025-01-02	018452	银河中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0186	1.0186	1.0185	1.0185	0.0001	0.01%

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河消费混合A	1.5910	2.98%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
银河医药混合A	0.5150	1.60%
银河康乐股票A	2.1110	1.54%
银河君信混合I	1.1254	0.27%
银河君信混合A	1.2514	0.26%
银河君信混合C	1.2242	0.26%
银河中证机器人指数发起式A	1.1860	0.21%
银河中证机器人指数发起式C	1.1860	0.20%
银河中证红利低波动100指数A	1.0428	0.17%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%