华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C基金净值查询(018303)
今天最新净值
0.9093
0.0157 1.7600%
2025-02-07
- 累计净值：0.9093
- 成立日期：2023-06-02
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1308亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：卢少强
今年以来华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C基金净值查询
今年以来,华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C(018303)基金累计收益率-0.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
018303 |
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9204 |
0.9204 |
0.9093 |
0.9093 |
0.0111 |
1.22% |
| 2025-02-06 |
018303 |
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9093 |
0.9093 |
0.8936 |
0.8936 |
0.0157 |
1.76% |
| 2025-02-05 |
018303 |
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C |
0.8936 |
0.8936 |
0.8923 |
0.8923 |
0.0013 |
0.15% |
| 2025-01-27 |
018303 |
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C |
0.8923 |
0.8923 |
0.8978 |
0.8978 |
-0.0055 |
-0.61% |
| 2025-01-24 |
018303 |
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C |
0.8978 |
0.8978 |
0.8882 |
0.8882 |
0.0096 |
1.08% |
| 2025-01-23 |
018303 |
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C |
0.8882 |
0.8882 |
0.8895 |
0.8895 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2025-01-20 |
018303 |
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C |
0.8956 |
0.8956 |
0.8898 |
0.8898 |
0.0058 |
0.65% |
| 2025-01-10 |
018303 |
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C |
0.8646 |
0.8646 |
0.8773 |
0.8773 |
-0.0127 |
-1.45% |
| 2025-01-09 |
018303 |
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C |
0.8773 |
0.8773 |
0.8774 |
0.8774 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
018303 |
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C |
0.8774 |
0.8774 |
0.8779 |
0.8779 |
-0.0005 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-07 |
018303 |
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C |
0.8779 |
0.8779 |
0.8701 |
0.8701 |
0.0078 |
0.90% |
| 2025-01-06 |
018303 |
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C |
0.8701 |
0.8701 |
0.8702 |
0.8702 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
018303 |
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C |
0.8702 |
0.8702 |
0.8866 |
0.8866 |
-0.0164 |
-1.85% |
| 2025-01-02 |
018303 |
华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C |
0.8866 |
0.8866 |
0.9049 |
0.9049 |
-0.0183 |
-2.02% |
