华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C基金净值查询(018303)

今天最新净值 0.9093 0.0157 1.7600% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9093
成立日期：2023-06-02
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1308亿
最近资产：0.12亿
基金公司：华夏基金
基金经理：卢少强

近一季华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C(018303)基金累计收益率0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	018303	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9204	0.9204	0.9093	0.9093	0.0111	1.22%
2025-02-06	018303	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9093	0.9093	0.8936	0.8936	0.0157	1.76%
2025-02-05	018303	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	0.8936	0.8936	0.8923	0.8923	0.0013	0.15%
2025-01-27	018303	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	0.8923	0.8923	0.8978	0.8978	-0.0055	-0.61%
2025-01-24	018303	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	0.8978	0.8978	0.8882	0.8882	0.0096	1.08%
2025-01-23	018303	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	0.8882	0.8882	0.8895	0.8895	-0.0013	-0.15%
2025-01-20	018303	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	0.8956	0.8956	0.8898	0.8898	0.0058	0.65%
2025-01-10	018303	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	0.8646	0.8646	0.8773	0.8773	-0.0127	-1.45%
2025-01-09	018303	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	0.8773	0.8773	0.8774	0.8774	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	018303	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	0.8774	0.8774	0.8779	0.8779	-0.0005	-0.06%

2025-01-07	018303	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	0.8779	0.8779	0.8701	0.8701	0.0078	0.90%
2025-01-06	018303	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	0.8701	0.8701	0.8702	0.8702	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	018303	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	0.8702	0.8702	0.8866	0.8866	-0.0164	-1.85%
2025-01-02	018303	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	0.8866	0.8866	0.9049	0.9049	-0.0183	-2.02%
2024-12-31	018303	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9049	0.9049	0.9210	0.9210	-0.0161	-1.75%
2024-12-30	018303	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9210	0.9210	0.9224	0.9224	-0.0014	-0.15%
2024-12-27	018303	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9224	0.9224	0.9173	0.9173	0.0051	0.56%
2024-12-24	018303	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9195	0.9195	0.9105	0.9105	0.0090	0.99%
2024-12-23	018303	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9105	0.9105	0.9323	0.9323	-0.0218	-2.34%
2024-12-20	018303	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9323	0.9323	0.9273	0.9273	0.0050	0.54%
2024-12-19	018303	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9273	0.9273	0.9253	0.9253	0.0020	0.22%
2024-12-18	018303	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9253	0.9253	0.9224	0.9224	0.0029	0.31%
2024-12-17	018303	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9224	0.9224	0.9479	0.9479	-0.0255	-2.69%
2024-12-16	018303	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9479	0.9479	0.9503	0.9503	-0.0024	-0.25%
2024-12-13	018303	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9503	0.9503	0.9640	0.9640	-0.0137	-1.42%

2024-12-12	018303	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9640	0.9640	0.9550	0.9550	0.0090	0.94%
2024-12-11	018303	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9550	0.9550	0.9451	0.9451	0.0099	1.05%
2024-12-10	018303	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9451	0.9451	0.9407	0.9407	0.0044	0.47%
2024-12-09	018303	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9407	0.9407	0.9411	0.9411	-0.0004	-0.04%
2024-12-06	018303	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9411	0.9411	0.9305	0.9305	0.0106	1.14%
2024-12-05	018303	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9305	0.9305	0.9224	0.9224	0.0081	0.88%
2024-12-04	018303	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9224	0.9224	0.9320	0.9320	-0.0096	-1.03%
2024-12-03	018303	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9320	0.9320	0.9305	0.9305	0.0015	0.16%
2024-12-02	018303	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9305	0.9305	0.9164	0.9164	0.0141	1.54%
2024-11-29	018303	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9164	0.9164	0.9068	0.9068	0.0096	1.06%
2024-11-28	018303	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9068	0.9068	0.9080	0.9080	-0.0012	-0.13%
2024-11-27	018303	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9080	0.9080	0.8976	0.8976	0.0104	1.16%
2024-11-26	018303	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	0.8976	0.8976	0.9015	0.9015	-0.0039	-0.43%
2024-11-25	018303	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9015	0.9015	0.8948	0.8948	0.0067	0.75%
2024-11-22	018303	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	0.8948	0.8948	0.9210	0.9210	-0.0262	-2.84%
2024-11-21	018303	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9210	0.9210	0.9185	0.9185	0.0025	0.27%
2024-11-20	018303	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9185	0.9185	0.9082	0.9082	0.0103	1.13%
2024-11-19	018303	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9082	0.9082	0.8974	0.8974	0.0108	1.20%
2024-11-18	018303	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	0.8974	0.8974	0.9087	0.9087	-0.0113	-1.24%
2024-11-15	018303	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9087	0.9087	0.9220	0.9220	-0.0133	-1.44%
2024-11-14	018303	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9220	0.9220	0.9436	0.9436	-0.0216	-2.29%
2024-11-13	018303	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9436	0.9436	0.9428	0.9428	0.0008	0.08%
2024-11-12	018303	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9428	0.9428	0.9535	0.9535	-0.0107	-1.12%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
华夏磐利一年定开混合A	1.4811	2.03%
华夏磐利一年定开混合C	1.4557	2.03%
华夏磐润两年定开混合A	0.9377	2.01%
华夏磐润两年定开混合C	0.9272	2.01%
ZZ2000	1.1353	1.83%
游戏ETF	1.0584	1.64%
新汽车	1.2912	1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1303	1.55%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%