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富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A(富国鑫旺积极养老目标五年持有期(FOF))基金净值查询(018270)

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今天最新净值 0.9616 0.0141 1.4900% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9616
  • 成立日期：2023-08-16
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7138亿
  • 最近资产：0.70亿
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：张子炎
近半年富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A|富国鑫旺积极养老目标五年持有期(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A(018270)基金累计收益率6.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9685 0.9685 0.9616 0.9616 0.0069 0.72%
2025-02-06 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9616 0.9616 0.9475 0.9475 0.0141 1.49%
2025-02-05 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9475 0.9475 0.9484 0.9484 -0.0009 -0.09%
2025-01-27 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9484 0.9484 0.9548 0.9548 -0.0064 -0.67%
2025-01-24 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9548 0.9548 0.9471 0.9471 0.0077 0.81%
2025-01-21 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9525 0.9525 0.9492 0.9492 0.0033 0.35%
2025-01-13 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9208 0.9208 0.9236 0.9236 -0.0028 -0.30%
2025-01-10 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9236 0.9236 0.9345 0.9345 -0.0109 -1.17%
2025-01-09 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9345 0.9345 0.9332 0.9332 0.0013 0.14%
2025-01-08 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9332 0.9332 0.9355 0.9355 -0.0023 -0.25%
2025-01-07 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9355 0.9355 0.9290 0.9290 0.0065 0.70%
2025-01-06 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9290 0.9290 0.9298 0.9298 -0.0008 -0.09%
2025-01-03 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9298 0.9298 0.9412 0.9412 -0.0114 -1.21%
2025-01-02 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9412 0.9412 0.9567 0.9567 -0.0155 -1.62%
2024-12-31 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9567 0.9567 0.9686 0.9686 -0.0119 -1.23%
2024-12-30 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9686 0.9686 0.9699 0.9699 -0.0013 -0.13%
2024-12-25 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9651 0.9651 0.9668 0.9668 -0.0017 -0.18%
2024-12-24 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9668 0.9668 0.9601 0.9601 0.0067 0.70%
2024-12-23 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9601 0.9601 0.9671 0.9671 -0.0070 -0.72%
2024-12-20 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9671 0.9671 0.9667 0.9667 0.0004 0.04%
2024-12-19 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9667 0.9667 0.9657 0.9657 0.0010 0.10%
2024-12-18 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9657 0.9657 0.9613 0.9613 0.0044 0.46%
2024-12-17 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9613 0.9613 0.9673 0.9673 -0.0060 -0.62%
2024-12-16 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9673 0.9673 0.9718 0.9718 -0.0045 -0.46%
2024-12-13 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9718 0.9718 0.9840 0.9840 -0.0122 -1.24%
2024-12-12 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9840 0.9840 0.9777 0.9777 0.0063 0.64%
2024-12-11 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9777 0.9777 0.9744 0.9744 0.0033 0.34%
2024-12-10 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9744 0.9744 0.9709 0.9709 0.0035 0.36%
2024-12-09 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9709 0.9709 0.9717 0.9717 -0.0008 -0.08%
2024-12-06 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9717 0.9717 0.9653 0.9653 0.0064 0.66%
2024-12-05 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9653 0.9653 0.9627 0.9627 0.0026 0.27%
2024-12-04 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9627 0.9627 0.9669 0.9669 -0.0042 -0.43%
2024-12-03 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9669 0.9669 0.9667 0.9667 0.0002 0.02%
2024-12-02 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9667 0.9667 0.9585 0.9585 0.0082 0.86%
2024-11-29 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9585 0.9585 0.9502 0.9502 0.0083 0.87%
2024-11-28 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9502 0.9502 0.9552 0.9552 -0.0050 -0.52%
2024-11-27 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9552 0.9552 0.9432 0.9432 0.0120 1.27%
2024-11-26 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9432 0.9432 0.9473 0.9473 -0.0041 -0.43%
2024-11-25 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9473 0.9473 0.9475 0.9475 -0.0002 -0.02%
2024-11-22 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9475 0.9475 0.9650 0.9650 -0.0175 -1.81%
2024-11-21 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9650 0.9650 0.9662 0.9662 -0.0012 -0.12%
2024-11-20 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9662 0.9662 0.9607 0.9607 0.0055 0.57%
2024-11-19 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9607 0.9607 0.9524 0.9524 0.0083 0.87%
2024-11-18 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9524 0.9524 0.9598 0.9598 -0.0074 -0.77%
2024-11-15 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9598 0.9598 0.9704 0.9704 -0.0106 -1.09%
2024-11-14 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9704 0.9704 0.9857 0.9857 -0.0153 -1.55%
2024-11-13 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9857 0.9857 0.9809 0.9809 0.0048 0.49%
2024-11-12 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9809 0.9809 0.9897 0.9897 -0.0088 -0.89%
2024-11-11 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9897 0.9897 0.9841 0.9841 0.0056 0.57%
2024-11-08 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9841 0.9841 0.9869 0.9869 -0.0028 -0.28%
2024-11-07 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9869 0.9869 0.9756 0.9756 0.0113 1.16%
2024-11-06 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9756 0.9756 0.9765 0.9765 -0.0009 -0.09%
2024-11-05 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9765 0.9765 0.9623 0.9623 0.0142 1.48%
2024-11-04 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9623 0.9623 0.9548 0.9548 0.0075 0.79%
2024-11-01 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9548 0.9548 0.9577 0.9577 -0.0029 -0.30%
2024-10-31 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9577 0.9577 0.9604 0.9604 -0.0027 -0.28%
2024-10-30 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9604 0.9604 0.9629 0.9629 -0.0025 -0.26%
2024-10-29 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9629 0.9629 0.9693 0.9693 -0.0064 -0.66%
2024-10-28 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9693 0.9693 0.9668 0.9668 0.0025 0.26%
2024-10-25 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9668 0.9668 0.9645 0.9645 0.0023 0.24%
2024-10-24 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9645 0.9645 0.9714 0.9714 -0.0069 -0.71%
2024-10-23 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9714 0.9714 0.9694 0.9694 0.0020 0.21%
2024-10-22 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9694 0.9694 0.9668 0.9668 0.0026 0.27%
2024-10-21 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9668 0.9668 0.9643 0.9643 0.0025 0.26%
2024-10-18 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9643 0.9643 0.9446 0.9446 0.0197 2.09%
2024-10-17 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9446 0.9446 0.9493 0.9493 -0.0047 -0.50%
2024-10-16 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9493 0.9493 0.9530 0.9530 -0.0037 -0.39%
2024-10-15 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9530 0.9530 0.9688 0.9688 -0.0158 -1.63%
2024-10-14 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9688 0.9688 0.9586 0.9586 0.0102 1.06%
2024-10-11 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9586 0.9586 0.9740 0.9740 -0.0154 -1.58%
2024-10-10 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9740 0.9740 0.9643 0.9643 0.0097 1.01%
2024-10-09 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9643 0.9643 1.0111 1.0111 -0.0468 -4.63%
2024-10-08 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 1.0111 1.0111 0.9807 0.9807 0.0304 3.10%
2024-09-30 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9807 0.9807 0.9337 0.9337 0.0470 5.03%
2024-09-27 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9337 0.9337 0.9125 0.9125 0.0212 2.32%
2024-09-26 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.9125 0.9125 0.8914 0.8914 0.0211 2.37%
2024-09-25 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.8914 0.8914 0.8875 0.8875 0.0039 0.44%
2024-09-24 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.8875 0.8875 0.8695 0.8695 0.0180 2.07%
2024-09-23 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.8695 0.8695 0.8686 0.8686 0.0009 0.10%
2024-09-20 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.8686 0.8686 0.8688 0.8688 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.8688 0.8688 0.8637 0.8637 0.0051 0.59%
2024-09-18 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.8637 0.8637 0.8622 0.8622 0.0015 0.17%
2024-09-13 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.8622 0.8622 0.8635 0.8635 -0.0013 -0.15%
2024-09-12 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.8635 0.8635 0.8642 0.8642 -0.0007 -0.08%
2024-09-11 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.8642 0.8642 0.8648 0.8648 -0.0006 -0.07%
2024-09-10 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.8648 0.8648 0.8636 0.8636 0.0012 0.14%
2024-09-09 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.8636 0.8636 0.8702 0.8702 -0.0066 -0.76%
2024-09-06 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.8702 0.8702 0.8760 0.8760 -0.0058 -0.66%
2024-09-05 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.8760 0.8760 0.8752 0.8752 0.0008 0.09%
2024-09-04 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.8752 0.8752 0.8818 0.8818 -0.0066 -0.75%
2024-09-03 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.8818 0.8818 0.8790 0.8790 0.0028 0.32%
2024-09-02 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.8790 0.8790 0.8886 0.8886 -0.0096 -1.08%
2024-08-30 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.8886 0.8886 0.8819 0.8819 0.0067 0.76%
2024-08-29 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.8819 0.8819 0.8799 0.8799 0.0020 0.23%
2024-08-28 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.8799 0.8799 0.8828 0.8828 -0.0029 -0.33%
2024-08-27 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.8828 0.8828 0.8867 0.8867 -0.0039 -0.44%
2024-08-26 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.8867 0.8867 0.8872 0.8872 -0.0005 -0.06%
2024-08-23 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.8872 0.8872 0.8877 0.8877 -0.0005 -0.06%
2024-08-22 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.8877 0.8877 0.8894 0.8894 -0.0017 -0.19%
2024-08-21 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.8894 0.8894 0.8911 0.8911 -0.0017 -0.19%
2024-08-20 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.8911 0.8911 0.8981 0.8981 -0.0070 -0.78%
2024-08-19 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.8981 0.8981 0.8975 0.8975 0.0006 0.07%
2024-08-16 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.8975 0.8975 0.8971 0.8971 0.0004 0.04%
2024-08-15 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.8971 0.8971 0.8938 0.8938 0.0033 0.37%
2024-08-14 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.8938 0.8938 0.8988 0.8988 -0.0050 -0.56%
2024-08-13 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.8988 0.8988 0.8962 0.8962 0.0026 0.29%
2024-08-12 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A 0.8962 0.8962 0.8963 0.8963 -0.0001 -0.01%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
锂电池 0.5345 1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C 0.7190 1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A 0.7219 1.72%
娱乐增强LOF 0.6698 1.56%
富国新活力灵活配置混合A 2.3547 1.50%
富国新活力灵活配置混合C 2.2987 1.50%
富国医药成长30股票 0.7370 1.49%
新能源车LOF 0.8300 1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A 0.8742 1.46%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
行业精选 0.7367 -0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.7280 -0.11%
优选配置FOF-LOF 0.7049 -0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.6967 -0.24%
行业FOF 0.7977 -0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.7893 -0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.8865 -0.35%
行业轮动 0.8949 -0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.7557 -0.68%
睿智FOF 0.7648 -0.68%
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