富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A(富国鑫旺积极养老目标五年持有期(FOF))基金净值查询(018270)
今天最新净值
0.9616
0.0141 1.4900%
2025-02-07
- 累计净值：0.9616
- 成立日期：2023-08-16
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.7138亿
- 最近资产：0.70亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张子炎
今年以来富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A|富国鑫旺积极养老目标五年持有期(FOF)基金净值查询
今年以来,富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A(018270)基金累计收益率-0.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
018270 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9685 |
0.9685 |
0.9616 |
0.9616 |
0.0069 |
0.72% |
| 2025-02-06 |
018270 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9616 |
0.9616 |
0.9475 |
0.9475 |
0.0141 |
1.49% |
| 2025-02-05 |
018270 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9475 |
0.9475 |
0.9484 |
0.9484 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-27 |
018270 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9484 |
0.9484 |
0.9548 |
0.9548 |
-0.0064 |
-0.67% |
| 2025-01-24 |
018270 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9548 |
0.9548 |
0.9471 |
0.9471 |
0.0077 |
0.81% |
| 2025-01-21 |
018270 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9525 |
0.9525 |
0.9492 |
0.9492 |
0.0033 |
0.35% |
| 2025-01-13 |
018270 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9208 |
0.9208 |
0.9236 |
0.9236 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2025-01-10 |
018270 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9236 |
0.9236 |
0.9345 |
0.9345 |
-0.0109 |
-1.17% |
| 2025-01-09 |
018270 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9345 |
0.9345 |
0.9332 |
0.9332 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-01-08 |
018270 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9332 |
0.9332 |
0.9355 |
0.9355 |
-0.0023 |
-0.25% |
|
|
| 2025-01-07 |
018270 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9355 |
0.9355 |
0.9290 |
0.9290 |
0.0065 |
0.70% |
| 2025-01-06 |
018270 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9290 |
0.9290 |
0.9298 |
0.9298 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
018270 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9298 |
0.9298 |
0.9412 |
0.9412 |
-0.0114 |
-1.21% |
| 2025-01-02 |
018270 |
富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A |
0.9412 |
0.9412 |
0.9567 |
0.9567 |
-0.0155 |
-1.62% |
