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平安利率债A基金净值查询(018253)

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今天最新净值 1.1300 -0.0033 -0.2900% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1300
成立日期：2023-04-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0935亿
最近资产：0.56亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张恒

近一季平安利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安利率债A(018253)基金累计收益率4.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	018253	平安利率债A	1.1315	1.1315	1.1300	1.1300	0.0015	0.13%
2025-02-10	018253	平安利率债A	1.1300	1.1300	1.1333	1.1333	-0.0033	-0.29%
2025-02-07	018253	平安利率债A	1.1333	1.1333	1.1337	1.1337	-0.0004	-0.04%
2025-02-06	018253	平安利率债A	1.1337	1.1337	1.1311	1.1311	0.0026	0.23%
2025-02-05	018253	平安利率债A	1.1311	1.1311	1.1285	1.1285	0.0026	0.23%
2025-01-27	018253	平安利率债A	1.1285	1.1285	1.1252	1.1252	0.0033	0.29%
2025-01-22	018253	平安利率债A	1.1248	1.1248	1.1255	1.1255	-0.0007	-0.06%
2025-01-14	018253	平安利率债A	1.1242	1.1242	1.1204	1.1204	0.0038	0.34%
2025-01-13	018253	平安利率债A	1.1204	1.1204	1.1208	1.1208	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	018253	平安利率债A	1.1208	1.1208	1.1202	1.1202	0.0006	0.05%

2025-01-09	018253	平安利率债A	1.1202	1.1202	1.1227	1.1227	-0.0025	-0.22%
2025-01-08	018253	平安利率债A	1.1227	1.1227	1.1233	1.1233	-0.0006	-0.05%
2025-01-07	018253	平安利率债A	1.1233	1.1233	1.1258	1.1258	-0.0025	-0.22%
2025-01-06	018253	平安利率债A	1.1258	1.1258	1.1254	1.1254	0.0004	0.04%
2025-01-03	018253	平安利率债A	1.1254	1.1254	1.1239	1.1239	0.0015	0.13%
2025-01-02	018253	平安利率债A	1.1239	1.1239	1.1198	1.1198	0.0041	0.37%
2024-12-31	018253	平安利率债A	1.1198	1.1198	1.1174	1.1174	0.0024	0.21%
2024-12-26	018253	平安利率债A	1.1156	1.1156	1.1141	1.1141	0.0015	0.13%
2024-12-25	018253	平安利率债A	1.1141	1.1141	1.1156	1.1156	-0.0015	-0.13%
2024-12-24	018253	平安利率债A	1.1156	1.1156	1.1171	1.1171	-0.0015	-0.13%
2024-12-23	018253	平安利率债A	1.1171	1.1171	1.1169	1.1169	0.0002	0.02%
2024-12-20	018253	平安利率债A	1.1169	1.1169	1.1138	1.1138	0.0031	0.28%
2024-12-19	018253	平安利率债A	1.1138	1.1138	1.1121	1.1121	0.0017	0.15%
2024-12-18	018253	平安利率债A	1.1121	1.1121	1.1138	1.1138	-0.0017	-0.15%
2024-12-17	018253	平安利率债A	1.1138	1.1138	1.1144	1.1144	-0.0006	-0.05%

2024-12-16	018253	平安利率债A	1.1144	1.1144	1.1105	1.1105	0.0039	0.35%
2024-12-13	018253	平安利率债A	1.1105	1.1105	1.1068	1.1068	0.0037	0.33%
2024-12-12	018253	平安利率债A	1.1068	1.1068	1.1048	1.1048	0.0020	0.18%
2024-12-11	018253	平安利率债A	1.1048	1.1048	1.1031	1.1031	0.0017	0.15%
2024-12-10	018253	平安利率债A	1.1031	1.1031	1.0980	1.0980	0.0051	0.46%
2024-12-09	018253	平安利率债A	1.0980	1.0980	1.0958	1.0958	0.0022	0.20%
2024-12-06	018253	平安利率债A	1.0958	1.0958	1.0959	1.0959	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	018253	平安利率债A	1.0959	1.0959	1.0960	1.0960	-0.0001	-0.01%
2024-12-04	018253	平安利率债A	1.0960	1.0960	1.0946	1.0946	0.0014	0.13%
2024-12-03	018253	平安利率债A	1.0946	1.0946	1.0951	1.0951	-0.0005	-0.05%
2024-12-02	018253	平安利率债A	1.0951	1.0951	1.0907	1.0907	0.0044	0.40%
2024-11-29	018253	平安利率债A	1.0907	1.0907	1.0891	1.0891	0.0016	0.15%
2024-11-28	018253	平安利率债A	1.0891	1.0891	1.0873	1.0873	0.0018	0.17%
2024-11-27	018253	平安利率债A	1.0873	1.0873	1.0874	1.0874	-0.0001	-0.01%
2024-11-26	018253	平安利率债A	1.0874	1.0874	1.0875	1.0875	-0.0001	-0.01%
2024-11-25	018253	平安利率债A	1.0875	1.0875	1.0866	1.0866	0.0009	0.08%
2024-11-22	018253	平安利率债A	1.0866	1.0866	1.0863	1.0863	0.0003	0.03%
2024-11-21	018253	平安利率债A	1.0863	1.0863	1.0852	1.0852	0.0011	0.10%
2024-11-20	018253	平安利率债A	1.0852	1.0852	1.0850	1.0850	0.0002	0.02%
2024-11-19	018253	平安利率债A	1.0850	1.0850	1.0849	1.0849	0.0001	0.01%
2024-11-18	018253	平安利率债A	1.0849	1.0849	1.0848	1.0848	0.0001	0.01%
2024-11-15	018253	平安利率债A	1.0848	1.0848	1.0848	1.0848	0.0000	0.00%
2024-11-14	018253	平安利率债A	1.0848	1.0848	1.0846	1.0846	0.0002	0.02%
2024-11-13	018253	平安利率债A	1.0846	1.0846	1.0852	1.0852	-0.0006	-0.06%
2024-11-12	018253	平安利率债A	1.0852	1.0852	1.0821	1.0821	0.0031	0.29%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新能车	1.7109	1.62%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.6132	1.51%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.6049	1.51%
平安医药精选股票A	1.1308	1.48%
平安医药精选股票C	1.1318	1.47%
平安核心优势混合A	1.4978	1.46%
平安核心优势混合C	1.4238	1.45%
平安灵活配置混合C	1.1705	1.08%
2000指数ETF	0.9575	0.87%
平安价值领航混合A	0.9149	0.70%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%