平安利率债A基金净值查询(018253)
今天最新净值
1.1300
-0.0033 -0.2900%
2025-02-11
- 累计净值:1.1300
- 成立日期:2023-04-20
- 基金类型:债券型-长债
- 成立份额:
- 最近份额:0.0935亿
- 最近资产:0.56亿元
- 基金公司:平安基金
- 基金经理:张恒
近一月,平安利率债A(018253)基金累计收益率0.95%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-11 |
018253 |
平安利率债A |
1.1315 |
1.1315 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0015 |
0.13% |
2025-02-10 |
018253 |
平安利率债A |
1.1300 |
1.1300 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0033 |
-0.29% |
2025-02-07 |
018253 |
平安利率债A |
1.1333 |
1.1333 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0004 |
-0.04% |
2025-02-06 |
018253 |
平安利率债A |
1.1337 |
1.1337 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0026 |
0.23% |
2025-02-05 |
018253 |
平安利率债A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0026 |
0.23% |
2025-01-27 |
018253 |
平安利率债A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0033 |
0.29% |
2025-01-22 |
018253 |
平安利率债A |
1.1248 |
1.1248 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0007 |
-0.06% |
2025-01-14 |
018253 |
平安利率债A |
1.1242 |
1.1242 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0038 |
0.34% |
2025-01-13 |
018253 |
平安利率债A |
1.1204 |
1.1204 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0004 |
-0.04% |