华泰保兴科睿一年持有混合发起C基金净值查询(018251)
今天最新净值
1.0053
0.0023 0.2300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9895
0.0021 0.2129%
- 累计净值：1.0053
- 成立日期：2023-05-23
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1306亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：华泰保兴基金
- 基金经理：赵旭照 周咏梅
近一季,华泰保兴科睿一年持有混合发起C(018251)基金累计收益率0.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018251 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
018251 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-02-06 |
018251 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
018251 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-27 |
018251 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
1.0017 |
1.0017 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-01-22 |
018251 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9976 |
0.9976 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-01-14 |
018251 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9995 |
0.9995 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-01-13 |
018251 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9964 |
0.9964 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
018251 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9964 |
0.9964 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-09 |
018251 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9980 |
0.9980 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0017 |
-0.17% |
|
|
| 2025-01-08 |
018251 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9997 |
0.9997 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
018251 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
018251 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
018251 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
018251 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-31 |
018251 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-26 |
018251 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9991 |
0.9991 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
018251 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9990 |
0.9990 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-12-24 |
018251 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
1.0004 |
1.0004 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-23 |
018251 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9996 |
0.9996 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
018251 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9991 |
0.9991 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-19 |
018251 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9976 |
0.9976 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
018251 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9982 |
0.9982 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-17 |
018251 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9990 |
0.9990 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
018251 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9995 |
0.9995 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-12-13 |
018251 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9998 |
0.9998 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-12-12 |
018251 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
1.0014 |
1.0014 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-12-11 |
018251 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9993 |
0.9993 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-10 |
018251 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9981 |
0.9981 |
0.9935 |
0.9935 |
0.0046 |
0.46% |
| 2024-12-09 |
018251 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9935 |
0.9935 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-06 |
018251 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9936 |
0.9936 |
0.9924 |
0.9924 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-05 |
018251 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9924 |
0.9924 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-04 |
018251 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9929 |
0.9929 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
018251 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9922 |
0.9922 |
0.9925 |
0.9925 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
018251 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9925 |
0.9925 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-11-29 |
018251 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9906 |
0.9906 |
0.9887 |
0.9887 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-11-28 |
018251 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9887 |
0.9887 |
0.9895 |
0.9895 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-27 |
018251 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9895 |
0.9895 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-11-26 |
018251 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9880 |
0.9880 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-25 |
018251 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9874 |
0.9874 |
0.9876 |
0.9876 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-22 |
018251 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9876 |
0.9876 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2024-11-21 |
018251 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9909 |
0.9909 |
0.9907 |
0.9907 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
018251 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9907 |
0.9907 |
0.9898 |
0.9898 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-19 |
018251 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9898 |
0.9898 |
0.9889 |
0.9889 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-18 |
018251 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9889 |
0.9889 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-11-15 |
018251 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9909 |
0.9909 |
0.9926 |
0.9926 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-11-14 |
018251 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9926 |
0.9926 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-11-13 |
018251 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9950 |
0.9950 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-12 |
018251 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9955 |
0.9955 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-11 |
018251 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9954 |
0.9954 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0017 |
-0.17% |
