红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(018219)
今天最新净值
1.0320
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0320
- 成立日期：2023-05-30
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：4.3872亿
- 最近资产：10.44亿元
- 基金公司：红土创新基金
- 基金经理：邱骏 王雅倩
近半年红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
近半年,红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期(018219)基金累计收益率0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0318 |
1.0318 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0320 |
1.0320 |
1.0319 |
1.0319 |
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0.01% |
| 2025-02-06 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0319 |
1.0319 |
1.0317 |
1.0317 |
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| 2025-02-05 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0317 |
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1.0314 |
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| 2025-01-27 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0314 |
1.0309 |
1.0309 |
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0.05% |
| 2025-01-22 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0311 |
1.0311 |
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| 2025-01-14 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0314 |
1.0314 |
1.0314 |
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| 2025-01-13 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0314 |
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| 2025-01-10 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0315 |
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| 2025-01-09 |
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红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0316 |
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1.0319 |
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-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
018219 |
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1.0319 |
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1.0320 |
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| 2025-01-07 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0320 |
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1.0321 |
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| 2025-01-06 |
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| 2025-01-03 |
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| 2025-01-02 |
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红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2024-12-31 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0317 |
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1.0314 |
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| 2024-12-26 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0309 |
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| 2024-12-25 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0311 |
1.0311 |
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| 2024-12-24 |
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红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2024-12-23 |
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红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0312 |
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| 2024-12-20 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0309 |
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1.0307 |
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| 2024-12-19 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0307 |
1.0307 |
1.0307 |
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| 2024-12-18 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0307 |
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1.0306 |
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| 2024-12-17 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0306 |
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| 2024-12-16 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0306 |
1.0305 |
1.0305 |
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|
|
| 2024-12-13 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0305 |
1.0305 |
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1.0301 |
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| 2024-12-12 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0301 |
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1.0299 |
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| 2024-12-11 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0299 |
1.0299 |
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| 2024-12-10 |
018219 |
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| 2024-12-09 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0295 |
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1.0295 |
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| 2024-12-06 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0295 |
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| 2024-12-05 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0295 |
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1.0296 |
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| 2024-12-04 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0296 |
1.0296 |
1.0295 |
1.0295 |
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| 2024-12-03 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0295 |
1.0295 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0001 |
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| 2024-12-02 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0296 |
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1.0287 |
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0.09% |
| 2024-11-29 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0287 |
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1.0283 |
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| 2024-11-28 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0283 |
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1.0282 |
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| 2024-11-27 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0282 |
1.0282 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0001 |
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| 2024-11-26 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0281 |
1.0281 |
1.0280 |
1.0280 |
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| 2024-11-25 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0280 |
1.0280 |
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1.0279 |
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| 2024-11-22 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0279 |
1.0279 |
1.0278 |
1.0278 |
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| 2024-11-21 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0278 |
1.0278 |
1.0278 |
1.0278 |
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| 2024-11-20 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0278 |
1.0278 |
1.0278 |
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| 2024-11-19 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0278 |
1.0278 |
1.0278 |
1.0278 |
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0.00% |
| 2024-11-18 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0278 |
1.0278 |
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1.0277 |
0.0001 |
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| 2024-11-15 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0277 |
1.0277 |
1.0277 |
1.0277 |
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| 2024-11-14 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0276 |
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| 2024-11-13 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0276 |
1.0276 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0276 |
1.0276 |
1.0275 |
1.0275 |
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| 2024-11-11 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0275 |
1.0275 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0000 |
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| 2024-11-08 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0275 |
1.0275 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0001 |
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| 2024-11-07 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0274 |
1.0274 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0002 |
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| 2024-11-06 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0272 |
1.0272 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-05 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0271 |
1.0271 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0001 |
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| 2024-11-04 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0270 |
1.0270 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0001 |
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| 2024-11-01 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0269 |
1.0269 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-31 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0267 |
1.0267 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-30 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0265 |
1.0265 |
1.0265 |
1.0265 |
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| 2024-10-29 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0265 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-28 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0264 |
1.0264 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0001 |
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| 2024-10-25 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0263 |
1.0263 |
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1.0262 |
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| 2024-10-24 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0262 |
1.0262 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0000 |
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| 2024-10-23 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0262 |
1.0262 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-22 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0263 |
1.0263 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-21 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0263 |
1.0263 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-18 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0262 |
1.0262 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-17 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0262 |
1.0262 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-16 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0262 |
1.0262 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-15 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0261 |
1.0261 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-14 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0261 |
1.0261 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-11 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0258 |
1.0258 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-10 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0254 |
1.0254 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-09 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0252 |
1.0252 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-08 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0255 |
1.0255 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-30 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0257 |
1.0257 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-27 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0257 |
1.0257 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-26 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0260 |
1.0260 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-25 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0259 |
1.0259 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-24 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0255 |
1.0255 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-23 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0252 |
1.0252 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0251 |
1.0251 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-19 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0250 |
1.0250 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-18 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0251 |
1.0251 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-13 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0248 |
1.0248 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-12 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0247 |
1.0247 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-11 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0245 |
1.0245 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-10 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0243 |
1.0243 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0243 |
1.0243 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-06 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0242 |
1.0242 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0242 |
1.0242 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-04 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0242 |
1.0242 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-03 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0242 |
1.0242 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-02 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0242 |
1.0242 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-30 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0240 |
1.0240 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-29 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0239 |
1.0239 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-28 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0239 |
1.0239 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-27 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0238 |
1.0238 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-26 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0239 |
1.0239 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-23 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0238 |
1.0238 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-22 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0238 |
1.0238 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-21 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0238 |
1.0238 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-20 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0238 |
1.0238 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-19 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0239 |
1.0239 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-16 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0238 |
1.0238 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-15 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0237 |
1.0237 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-14 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0238 |
1.0238 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-13 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0236 |
1.0236 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-12 |
018219 |
红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0235 |
1.0235 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0002 |
-0.02% |
