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宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(018164)

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今天最新净值 1.0280 0.0033 0.3200% 2025-02-06
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0280
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.2977亿
  • 最近资产：1.29亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：张晓龙
近半年宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y(018164)基金累计收益率4.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-06 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.0305 1.0305 1.0280 1.0280 0.0025 0.24%
2025-02-05 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.0280 1.0280 1.0247 1.0247 0.0033 0.32%
2025-01-27 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.0247 1.0247 1.0247 1.0247 0.0000 0.00%
2025-01-24 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.0247 1.0247 1.0236 1.0236 0.0011 0.11%
2025-01-23 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.0236 1.0236 1.0244 1.0244 -0.0008 -0.08%
2025-01-20 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.0226 1.0226 1.0238 1.0238 -0.0012 -0.12%
2025-01-10 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.0206 1.0206 1.0228 1.0228 -0.0022 -0.22%
2025-01-09 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.0228 1.0228 1.0238 1.0238 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.0238 1.0238 1.0238 1.0238 0.0000 0.00%
2025-01-07 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.0238 1.0238 1.0251 1.0251 -0.0013 -0.13%
2025-01-06 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.0251 1.0251 1.0237 1.0237 0.0014 0.14%
2025-01-03 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.0237 1.0237 1.0238 1.0238 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.0238 1.0238 1.0229 1.0229 0.0009 0.09%
2024-12-31 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.0229 1.0229 1.0228 1.0228 0.0001 0.01%
2024-12-30 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.0228 1.0228 1.0230 1.0230 -0.0002 -0.02%
2024-12-27 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.0230 1.0230 1.0225 1.0225 0.0005 0.05%
2024-12-24 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.0215 1.0215 1.0213 1.0213 0.0002 0.02%
2024-12-23 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.0213 1.0213 1.0185 1.0185 0.0028 0.27%
2024-12-20 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.0185 1.0185 1.0186 1.0186 -0.0001 -0.01%
2024-12-19 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.0186 1.0186 1.0220 1.0220 -0.0034 -0.33%
2024-12-18 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.0220 1.0220 1.0231 1.0231 -0.0011 -0.11%
2024-12-17 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.0231 1.0231 1.0243 1.0243 -0.0012 -0.12%
2024-12-16 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.0243 1.0243 1.0222 1.0222 0.0021 0.21%
2024-12-13 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.0222 1.0222 1.0226 1.0226 -0.0004 -0.04%
2024-12-12 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.0226 1.0226 1.0204 1.0204 0.0022 0.22%
2024-12-11 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.0204 1.0204 1.0197 1.0197 0.0007 0.07%
2024-12-10 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.0197 1.0197 1.0170 1.0170 0.0027 0.27%
2024-12-09 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.0170 1.0170 1.0155 1.0155 0.0015 0.15%
2024-12-06 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.0155 1.0155 1.0147 1.0147 0.0008 0.08%
2024-12-05 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.0147 1.0147 1.0142 1.0142 0.0005 0.05%
2024-12-04 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.0142 1.0142 1.0138 1.0138 0.0004 0.04%
2024-12-03 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.0138 1.0138 1.0118 1.0118 0.0020 0.20%
2024-12-02 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.0118 1.0118 1.0084 1.0084 0.0034 0.34%
2024-11-29 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.0084 1.0084 1.0058 1.0058 0.0026 0.26%
2024-11-28 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.0058 1.0058 1.0064 1.0064 -0.0006 -0.06%
2024-11-27 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.0064 1.0064 1.0043 1.0043 0.0021 0.21%
2024-11-26 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.0043 1.0043 1.0050 1.0050 -0.0007 -0.07%
2024-11-25 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.0050 1.0050 1.0030 1.0030 0.0020 0.20%
2024-11-22 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.0030 1.0030 1.0043 1.0043 -0.0013 -0.13%
2024-11-21 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.0043 1.0043 1.0039 1.0039 0.0004 0.04%
2024-11-20 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.0039 1.0039 1.0025 1.0025 0.0014 0.14%
2024-11-19 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.0025 1.0025 1.0001 1.0001 0.0024 0.24%
2024-11-18 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.0001 1.0001 1.0006 1.0006 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.0006 1.0006 1.0028 1.0028 -0.0022 -0.22%
2024-11-14 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.0028 1.0028 1.0052 1.0052 -0.0024 -0.24%
2024-11-13 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.0052 1.0052 1.0057 1.0057 -0.0005 -0.05%
2024-11-12 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.0057 1.0057 1.0068 1.0068 -0.0011 -0.11%
2024-11-11 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.0068 1.0068 1.0053 1.0053 0.0015 0.15%
2024-11-08 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.0053 1.0053 1.0036 1.0036 0.0017 0.17%
2024-11-07 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.0036 1.0036 1.0013 1.0013 0.0023 0.23%
2024-11-06 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.0013 1.0013 0.9990 0.9990 0.0023 0.23%
2024-11-05 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 0.9990 0.9990 0.9969 0.9969 0.0021 0.21%
2024-11-04 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 0.9969 0.9969 0.9962 0.9962 0.0007 0.07%
2024-11-01 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 0.9962 0.9962 0.9965 0.9965 -0.0003 -0.03%
2024-10-31 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 0.9965 0.9965 0.9981 0.9981 -0.0016 -0.16%
2024-10-30 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 0.9981 0.9981 0.9979 0.9979 0.0002 0.02%
2024-10-29 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 0.9979 0.9979 0.9979 0.9979 0.0000 0.00%
2024-10-28 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 0.9979 0.9979 0.9974 0.9974 0.0005 0.05%
2024-10-25 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 0.9974 0.9974 0.9969 0.9969 0.0005 0.05%
2024-10-24 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 0.9969 0.9969 0.9988 0.9988 -0.0019 -0.19%
2024-10-23 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 0.9988 0.9988 0.9995 0.9995 -0.0007 -0.07%
2024-10-22 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 0.9995 0.9995 1.0000 1.0000 -0.0005 -0.05%
2024-10-21 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.0000 1.0000 1.0001 1.0001 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 1.0001 1.0001 0.9979 0.9979 0.0022 0.22%
2024-10-17 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 0.9979 0.9979 0.9981 0.9981 -0.0002 -0.02%
2024-10-16 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 0.9981 0.9981 0.9977 0.9977 0.0004 0.04%
2024-10-15 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 0.9977 0.9977 0.9977 0.9977 0.0000 0.00%
2024-10-14 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 0.9977 0.9977 0.9945 0.9945 0.0032 0.32%
2024-10-11 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 0.9945 0.9945 0.9962 0.9962 -0.0017 -0.17%
2024-10-10 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 0.9962 0.9962 0.9913 0.9913 0.0049 0.49%
2024-10-09 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 0.9913 0.9913 0.9964 0.9964 -0.0051 -0.51%
2024-10-08 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 0.9964 0.9964 0.9941 0.9941 0.0023 0.23%
2024-09-30 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 0.9941 0.9941 0.9879 0.9879 0.0062 0.63%
2024-09-27 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 0.9879 0.9879 0.9880 0.9880 -0.0001 -0.01%
2024-09-26 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 0.9880 0.9880 0.9859 0.9859 0.0021 0.21%
2024-09-25 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 0.9859 0.9859 0.9847 0.9847 0.0012 0.12%
2024-09-24 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 0.9847 0.9847 0.9828 0.9828 0.0019 0.19%
2024-09-23 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 0.9828 0.9828 0.9822 0.9822 0.0006 0.06%
2024-09-20 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 0.9822 0.9822 0.9824 0.9824 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 0.9824 0.9824 0.9814 0.9814 0.0010 0.10%
2024-09-18 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 0.9814 0.9814 0.9807 0.9807 0.0007 0.07%
2024-09-13 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 0.9807 0.9807 0.9801 0.9801 0.0006 0.06%
2024-09-12 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 0.9801 0.9801 0.9787 0.9787 0.0014 0.14%
2024-09-11 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 0.9787 0.9787 0.9784 0.9784 0.0003 0.03%
2024-09-10 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 0.9784 0.9784 0.9772 0.9772 0.0012 0.12%
2024-09-09 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 0.9772 0.9772 0.9783 0.9783 -0.0011 -0.11%
2024-09-06 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 0.9783 0.9783 0.9789 0.9789 -0.0006 -0.06%
2024-09-05 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 0.9789 0.9789 0.9785 0.9785 0.0004 0.04%
2024-09-04 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 0.9785 0.9785 0.9816 0.9816 -0.0031 -0.32%
2024-09-03 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 0.9816 0.9816 0.9805 0.9805 0.0011 0.11%
2024-09-02 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 0.9805 0.9805 0.9807 0.9807 -0.0002 -0.02%
2024-08-30 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 0.9807 0.9807 0.9796 0.9796 0.0011 0.11%
2024-08-29 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 0.9796 0.9796 0.9806 0.9806 -0.0010 -0.10%
2024-08-28 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 0.9806 0.9806 0.9808 0.9808 -0.0002 -0.02%
2024-08-27 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 0.9808 0.9808 0.9818 0.9818 -0.0010 -0.10%
2024-08-26 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 0.9818 0.9818 0.9818 0.9818 0.0000 0.00%
2024-08-23 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 0.9818 0.9818 0.9815 0.9815 0.0003 0.03%
2024-08-22 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 0.9815 0.9815 0.9817 0.9817 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 0.9817 0.9817 0.9823 0.9823 -0.0006 -0.06%
2024-08-20 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 0.9823 0.9823 0.9825 0.9825 -0.0002 -0.02%
2024-08-19 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 0.9825 0.9825 0.9824 0.9824 0.0001 0.01%
2024-08-16 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 0.9824 0.9824 0.9808 0.9808 0.0016 0.16%
2024-08-15 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 0.9808 0.9808 0.9805 0.9805 0.0003 0.03%
2024-08-14 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 0.9805 0.9805 0.9803 0.9803 0.0002 0.02%
2024-08-13 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 0.9803 0.9803 0.9786 0.9786 0.0017 0.17%
2024-08-12 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 0.9786 0.9786 0.9783 0.9783 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9364 0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9513 0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0367 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0257 0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0792 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0366 0.02%
招商智星FOF-LOF 0.9955 0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1795 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1218 0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A 1.0244 0.01%
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