宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(018164)
今天最新净值
1.0280
0.0033 0.3200%
2025-02-06
- 累计净值：1.0280
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.2977亿
- 最近资产：1.29亿
- 基金公司：
- 基金经理：张晓龙
今年以来宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
今年以来,宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y(018164)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
018164 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.0305 |
1.0305 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-02-05 |
018164 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.0280 |
1.0280 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-01-27 |
018164 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.0247 |
1.0247 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-24 |
018164 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.0247 |
1.0247 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-23 |
018164 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.0236 |
1.0236 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-20 |
018164 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.0226 |
1.0226 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
018164 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.0206 |
1.0206 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-01-09 |
018164 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.0228 |
1.0228 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
018164 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.0238 |
1.0238 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
018164 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.0238 |
1.0238 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0013 |
-0.13% |
|
|
| 2025-01-06 |
018164 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.0251 |
1.0251 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-03 |
018164 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.0237 |
1.0237 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-02 |
018164 |
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y |
1.0238 |
1.0238 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0009 |
0.09% |
