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国投瑞银恒安30天持有期债券C基金净值查询(018150)

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今天最新净值 1.0425 -0.0001 -0.0100% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0425
成立日期：2023-09-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.6602亿
最近资产：6.10亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李达夫

近一月国投瑞银恒安30天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银恒安30天持有期债券C(018150)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	018150	国投瑞银恒安30天持有期债券C	1.0423	1.0423	1.0425	1.0425	-0.0002	-0.02%
2025-02-10	018150	国投瑞银恒安30天持有期债券C	1.0425	1.0425	1.0426	1.0426	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	018150	国投瑞银恒安30天持有期债券C	1.0426	1.0426	1.0425	1.0425	0.0001	0.01%
2025-02-06	018150	国投瑞银恒安30天持有期债券C	1.0425	1.0425	1.0419	1.0419	0.0006	0.06%
2025-02-05	018150	国投瑞银恒安30天持有期债券C	1.0419	1.0419	1.0413	1.0413	0.0006	0.06%
2025-01-27	018150	国投瑞银恒安30天持有期债券C	1.0413	1.0413	1.0406	1.0406	0.0007	0.07%
2025-01-22	018150	国投瑞银恒安30天持有期债券C	1.0410	1.0410	1.0408	1.0408	0.0002	0.02%
2025-01-14	018150	国投瑞银恒安30天持有期债券C	1.0413	1.0413	1.0411	1.0411	0.0002	0.02%
2025-01-13	018150	国投瑞银恒安30天持有期债券C	1.0411	1.0411	1.0413	1.0413	-0.0002	-0.02%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8797	0.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.8729	0.84%
国投瑞银先进制造混合	1.8523	0.73%
国投进宝	2.0380	0.72%
国投瑞银新能源混合A	1.4546	0.71%
国投瑞银新能源混合C	1.4257	0.71%
国投瑞银产业趋势混合C	0.6215	0.71%
国投瑞银产业趋势混合A	0.6301	0.70%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.6620	0.56%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.6522	0.56%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%