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国投瑞银恒安30天持有期债券C(018150)基金分红送配

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今天最新净值 1.0425 -0.0001 -0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0425
成立日期：2023-09-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.6602亿
最近资产：6.10亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：李达夫

国投瑞银恒安30天持有期债券C(018150)暂未进行分红送配

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8797	0.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.8729	0.84%
国投瑞银先进制造混合	1.8523	0.73%
国投进宝	2.0380	0.72%
国投瑞银新能源混合A	1.4546	0.71%
国投瑞银新能源混合C	1.4257	0.71%
国投瑞银产业趋势混合C	0.6215	0.71%
国投瑞银产业趋势混合A	0.6301	0.70%