国投瑞银恒安30天持有期债券C基金净值查询(018150)
今天最新净值
1.0426
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0426
- 成立日期：2023-09-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：6.6602亿
- 最近资产：6.87亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：李达夫
近一季,国投瑞银恒安30天持有期债券C(018150)基金累计收益率0.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018150 |
国投瑞银恒安30天持有期债券C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
018150 |
国投瑞银恒安30天持有期债券C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
018150 |
国投瑞银恒安30天持有期债券C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
018150 |
国投瑞银恒安30天持有期债券C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
018150 |
国投瑞银恒安30天持有期债券C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
018150 |
国投瑞银恒安30天持有期债券C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
018150 |
国投瑞银恒安30天持有期债券C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
018150 |
国投瑞银恒安30天持有期债券C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
018150 |
国投瑞银恒安30天持有期债券C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
018150 |
国投瑞银恒安30天持有期债券C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
018150 |
国投瑞银恒安30天持有期债券C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
018150 |
国投瑞银恒安30天持有期债券C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
018150 |
国投瑞银恒安30天持有期债券C |
1.0422 |
1.0422 |
1.0422 |
1.0422 |
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0.00% |
| 2025-01-03 |
018150 |
国投瑞银恒安30天持有期债券C |
1.0422 |
1.0422 |
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1.0420 |
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0.02% |
| 2025-01-02 |
018150 |
国投瑞银恒安30天持有期债券C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0418 |
1.0418 |
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| 2024-12-31 |
018150 |
国投瑞银恒安30天持有期债券C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
018150 |
国投瑞银恒安30天持有期债券C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
018150 |
国投瑞银恒安30天持有期债券C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
018150 |
国投瑞银恒安30天持有期债券C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0000 |
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| 2024-12-23 |
018150 |
国投瑞银恒安30天持有期债券C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0408 |
1.0408 |
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0.04% |
| 2024-12-20 |
018150 |
国投瑞银恒安30天持有期债券C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
018150 |
国投瑞银恒安30天持有期债券C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0402 |
1.0402 |
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0.00% |
| 2024-12-18 |
018150 |
国投瑞银恒安30天持有期债券C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
018150 |
国投瑞银恒安30天持有期债券C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
018150 |
国投瑞银恒安30天持有期债券C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0399 |
1.0399 |
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0.04% |
|
|
| 2024-12-13 |
018150 |
国投瑞银恒安30天持有期债券C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-12 |
018150 |
国投瑞银恒安30天持有期债券C |
1.0393 |
1.0393 |
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1.0390 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-11 |
018150 |
国投瑞银恒安30天持有期债券C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
018150 |
国投瑞银恒安30天持有期债券C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-09 |
018150 |
国投瑞银恒安30天持有期债券C |
1.0383 |
1.0383 |
1.0381 |
1.0381 |
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0.02% |
| 2024-12-06 |
018150 |
国投瑞银恒安30天持有期债券C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
018150 |
国投瑞银恒安30天持有期债券C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
018150 |
国投瑞银恒安30天持有期债券C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-03 |
018150 |
国投瑞银恒安30天持有期债券C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
018150 |
国投瑞银恒安30天持有期债券C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-29 |
018150 |
国投瑞银恒安30天持有期债券C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-28 |
018150 |
国投瑞银恒安30天持有期债券C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-27 |
018150 |
国投瑞银恒安30天持有期债券C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0002 |
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| 2024-11-26 |
018150 |
国投瑞银恒安30天持有期债券C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
018150 |
国投瑞银恒安30天持有期债券C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
018150 |
国投瑞银恒安30天持有期债券C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
018150 |
国投瑞银恒安30天持有期债券C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
018150 |
国投瑞银恒安30天持有期债券C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
018150 |
国投瑞银恒安30天持有期债券C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
018150 |
国投瑞银恒安30天持有期债券C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
018150 |
国投瑞银恒安30天持有期债券C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
018150 |
国投瑞银恒安30天持有期债券C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
018150 |
国投瑞银恒安30天持有期债券C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
018150 |
国投瑞银恒安30天持有期债券C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0001 |
0.01% |
