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富国中证大数据产业ETF发起式联接C基金净值查询(018135)

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今天最新净值 0.8899 0.0284 3.3000% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.8899
  • 成立日期：2023-03-24
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7590亿
  • 最近资产：1.21亿
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：牛志冬
近一年富国中证大数据产业ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,富国中证大数据产业ETF发起式联接C(018135)基金累计收益率44.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8821 0.8821 0.8899 0.8899 -0.0078 -0.88%
2025-02-10 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8899 0.8899 0.8615 0.8615 0.0284 3.30%
2025-02-07 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8615 0.8615 0.8367 0.8367 0.0248 2.96%
2025-02-06 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8367 0.8367 0.8107 0.8107 0.0260 3.21%
2025-02-05 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8107 0.8107 0.7616 0.7616 0.0491 6.45%
2025-01-27 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7616 0.7616 0.7755 0.7755 -0.0139 -1.79%
2025-01-22 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7551 0.7551 0.7530 0.7530 0.0021 0.28%
2025-01-14 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7446 0.7446 0.7027 0.7027 0.0419 5.96%
2025-01-13 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7027 0.7027 0.6991 0.6991 0.0036 0.51%
2025-01-10 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6991 0.6991 0.7218 0.7218 -0.0227 -3.14%
2025-01-09 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7218 0.7218 0.7141 0.7141 0.0077 1.08%
2025-01-08 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7141 0.7141 0.7212 0.7212 -0.0071 -0.98%
2025-01-07 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7212 0.7212 0.7032 0.7032 0.0180 2.56%
2025-01-06 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7032 0.7032 0.7081 0.7081 -0.0049 -0.69%
2025-01-03 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7081 0.7081 0.7413 0.7413 -0.0332 -4.48%
2025-01-02 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7413 0.7413 0.7742 0.7742 -0.0329 -4.25%
2024-12-31 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7742 0.7742 0.8003 0.8003 -0.0261 -3.26%
2024-12-26 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8085 0.8085 0.7926 0.7926 0.0159 2.01%
2024-12-25 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7926 0.7926 0.7995 0.7995 -0.0069 -0.86%
2024-12-24 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7995 0.7995 0.7967 0.7967 0.0028 0.35%
2024-12-23 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7967 0.7967 0.8165 0.8165 -0.0198 -2.42%
2024-12-20 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8165 0.8165 0.8145 0.8145 0.0020 0.25%
2024-12-19 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8145 0.8145 0.7844 0.7844 0.0301 3.84%
2024-12-18 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7844 0.7844 0.7705 0.7705 0.0139 1.80%
2024-12-17 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7705 0.7705 0.7838 0.7838 -0.0133 -1.70%
2024-12-16 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7838 0.7838 0.7949 0.7949 -0.0111 -1.40%
2024-12-13 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7949 0.7949 0.8105 0.8105 -0.0156 -1.92%
2024-12-12 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8105 0.8105 0.8073 0.8073 0.0032 0.40%
2024-12-11 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8073 0.8073 0.8076 0.8076 -0.0003 -0.04%
2024-12-10 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8076 0.8076 0.7980 0.7980 0.0096 1.20%
2024-12-09 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7980 0.7980 0.8057 0.8057 -0.0077 -0.96%
2024-12-06 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8057 0.8057 0.7981 0.7981 0.0076 0.95%
2024-12-05 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7981 0.7981 0.7900 0.7900 0.0081 1.03%
2024-12-04 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7900 0.7900 0.7992 0.7992 -0.0092 -1.15%
2024-12-03 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7992 0.7992 0.8141 0.8141 -0.0149 -1.83%
2024-12-02 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8141 0.8141 0.8045 0.8045 0.0096 1.19%
2024-11-29 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8045 0.8045 0.7821 0.7821 0.0224 2.86%
2024-11-28 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7821 0.7821 0.7835 0.7835 -0.0014 -0.18%
2024-11-27 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7835 0.7835 0.7610 0.7610 0.0225 2.96%
2024-11-26 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7610 0.7610 0.7774 0.7774 -0.0164 -2.11%
2024-11-25 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7774 0.7774 0.7804 0.7804 -0.0030 -0.38%
2024-11-22 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7804 0.7804 0.8074 0.8074 -0.0270 -3.34%
2024-11-21 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8074 0.8074 0.8027 0.8027 0.0047 0.59%
2024-11-20 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8027 0.8027 0.7887 0.7887 0.0140 1.78%
2024-11-19 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7887 0.7887 0.7702 0.7702 0.0185 2.40%
2024-11-18 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7702 0.7702 0.8092 0.8092 -0.0390 -4.82%
2024-11-15 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8092 0.8092 0.8305 0.8305 -0.0213 -2.56%
2024-11-14 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8305 0.8305 0.8674 0.8674 -0.0369 -4.25%
2024-11-13 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8674 0.8674 0.8612 0.8612 0.0062 0.72%
2024-11-12 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8612 0.8612 0.8791 0.8791 -0.0179 -2.04%
2024-11-11 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8791 0.8791 0.8285 0.8285 0.0506 6.11%
2024-11-08 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8285 0.8285 0.8066 0.8066 0.0219 2.72%
2024-11-07 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8066 0.8066 0.7848 0.7848 0.0218 2.78%
2024-11-06 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7848 0.7848 0.7731 0.7731 0.0117 1.51%
2024-11-05 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7731 0.7731 0.7350 0.7350 0.0381 5.18%
2024-11-04 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7350 0.7350 0.7195 0.7195 0.0155 2.15%
2024-11-01 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7195 0.7195 0.7525 0.7525 -0.0330 -4.39%
2024-10-31 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7525 0.7525 0.7386 0.7386 0.0139 1.88%
2024-10-30 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7386 0.7386 0.7346 0.7346 0.0040 0.54%
2024-10-29 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7346 0.7346 0.7267 0.7267 0.0079 1.09%
2024-10-28 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7267 0.7267 0.7181 0.7181 0.0086 1.20%
2024-10-25 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7181 0.7181 0.7114 0.7114 0.0067 0.94%
2024-10-24 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7114 0.7114 0.7206 0.7206 -0.0092 -1.28%
2024-10-23 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7206 0.7206 0.7216 0.7216 -0.0010 -0.14%
2024-10-22 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7216 0.7216 0.7337 0.7337 -0.0121 -1.65%
2024-10-21 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7337 0.7337 0.7151 0.7151 0.0186 2.60%
2024-10-18 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7151 0.7151 0.6843 0.6843 0.0308 4.50%
2024-10-17 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6843 0.6843 0.6713 0.6713 0.0130 1.94%
2024-10-16 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6713 0.6713 0.6764 0.6764 -0.0051 -0.75%
2024-10-15 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6764 0.6764 0.6849 0.6849 -0.0085 -1.24%
2024-10-14 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6849 0.6849 0.6594 0.6594 0.0255 3.87%
2024-10-11 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6594 0.6594 0.6966 0.6966 -0.0372 -5.34%
2024-10-10 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6966 0.6966 0.7207 0.7207 -0.0241 -3.34%
2024-10-09 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7207 0.7207 0.7540 0.7540 -0.0333 -4.42%
2024-10-08 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7540 0.7540 0.6879 0.6879 0.0661 9.61%
2024-09-30 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6879 0.6879 0.6312 0.6312 0.0567 8.98%
2024-09-27 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6312 0.6312 0.5905 0.5905 0.0407 6.89%
2024-09-26 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.5905 0.5905 0.5723 0.5723 0.0182 3.18%
2024-09-25 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.5723 0.5723 0.5666 0.5666 0.0057 1.01%
2024-09-24 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.5666 0.5666 0.5512 0.5512 0.0154 2.79%
2024-09-23 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.5512 0.5512 0.5496 0.5496 0.0016 0.29%
2024-09-20 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.5496 0.5496 0.5442 0.5442 0.0054 0.99%
2024-09-19 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.5442 0.5442 0.5324 0.5324 0.0118 2.22%
2024-09-18 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.5324 0.5324 0.5332 0.5332 -0.0008 -0.15%
2024-09-13 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.5332 0.5332 0.5398 0.5398 -0.0066 -1.22%
2024-09-12 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.5398 0.5398 0.5411 0.5411 -0.0013 -0.24%
2024-09-11 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.5411 0.5411 0.5398 0.5398 0.0013 0.24%
2024-09-10 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.5398 0.5398 0.5285 0.5285 0.0113 2.14%
2024-09-09 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.5285 0.5285 0.5321 0.5321 -0.0036 -0.68%
2024-09-06 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.5321 0.5321 0.5429 0.5429 -0.0108 -1.99%
2024-09-05 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.5429 0.5429 0.5371 0.5371 0.0058 1.08%
2024-09-04 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.5371 0.5371 0.5403 0.5403 -0.0032 -0.59%
2024-09-03 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.5403 0.5403 0.5309 0.5309 0.0094 1.77%
2024-09-02 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.5309 0.5309 0.5478 0.5478 -0.0169 -3.09%
2024-08-30 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.5478 0.5478 0.5335 0.5335 0.0143 2.68%
2024-08-29 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.5335 0.5335 0.5268 0.5268 0.0067 1.27%
2024-08-28 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.5268 0.5268 0.5242 0.5242 0.0026 0.50%
2024-08-27 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.5242 0.5242 0.5312 0.5312 -0.0070 -1.32%
2024-08-26 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.5312 0.5312 0.5314 0.5314 -0.0002 -0.04%
2024-08-23 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.5314 0.5314 0.5246 0.5246 0.0068 1.30%
2024-08-22 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.5246 0.5246 0.5370 0.5370 -0.0124 -2.31%
2024-08-21 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.5370 0.5370 0.5408 0.5408 -0.0038 -0.70%
2024-08-20 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.5408 0.5408 0.5531 0.5531 -0.0123 -2.22%
2024-08-19 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.5531 0.5531 0.5488 0.5488 0.0043 0.78%
2024-08-16 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.5488 0.5488 0.5527 0.5527 -0.0039 -0.71%
2024-08-15 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.5527 0.5527 0.5473 0.5473 0.0054 0.99%
2024-08-14 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.5473 0.5473 0.5504 0.5504 -0.0031 -0.56%
2024-08-13 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.5504 0.5504 0.5475 0.5475 0.0029 0.53%
2024-08-12 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.5475 0.5475 0.5541 0.5541 -0.0066 -1.19%
2024-08-09 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.5541 0.5541 0.5576 0.5576 -0.0035 -0.63%
2024-08-08 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.5576 0.5576 0.5612 0.5612 -0.0036 -0.64%
2024-08-07 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.5612 0.5612 0.5671 0.5671 -0.0059 -1.04%
2024-08-06 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.5671 0.5671 0.5621 0.5621 0.0050 0.89%
2024-08-05 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.5621 0.5621 0.5804 0.5804 -0.0183 -3.15%
2024-08-02 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.5804 0.5804 0.5921 0.5921 -0.0117 -1.98%
2024-07-31 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.5957 0.5957 0.5748 0.5748 0.0209 3.64%
2024-07-30 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.5748 0.5748 0.5735 0.5735 0.0013 0.23%
2024-07-29 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.5735 0.5735 0.5756 0.5756 -0.0021 -0.36%
2024-07-26 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.5756 0.5756 0.5720 0.5720 0.0036 0.63%
2024-07-25 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.5720 0.5720 0.5723 0.5723 -0.0003 -0.05%
2024-07-24 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.5723 0.5723 0.5788 0.5788 -0.0065 -1.12%
2024-07-23 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.5788 0.5788 0.5947 0.5947 -0.0159 -2.67%
2024-07-22 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.5947 0.5947 0.5881 0.5881 0.0066 1.12%
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2024-07-18 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.5773 0.5773 0.5805 0.5805 -0.0032 -0.55%
2024-07-17 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.5805 0.5805 0.5838 0.5838 -0.0033 -0.57%
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2024-07-09 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.5743 0.5743 0.5614 0.5614 0.0129 2.30%
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2024-07-03 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.5875 0.5875 0.5982 0.5982 -0.0107 -1.79%
2024-07-02 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.5982 0.5982 0.5980 0.5980 0.0002 0.03%
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2024-06-21 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6132 0.6132 0.6111 0.6111 0.0021 0.34%
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2024-06-18 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6323 0.6323 0.6204 0.6204 0.0119 1.92%
2024-06-17 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6204 0.6204 0.6248 0.6248 -0.0044 -0.70%
2024-06-14 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6248 0.6248 0.6214 0.6214 0.0034 0.55%
2024-06-13 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6214 0.6214 0.6188 0.6188 0.0026 0.42%
2024-06-12 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6188 0.6188 0.6156 0.6156 0.0032 0.52%
2024-06-11 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6156 0.6156 0.6043 0.6043 0.0113 1.87%
2024-06-07 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6043 0.6043 0.6075 0.6075 -0.0032 -0.53%
2024-06-06 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6075 0.6075 0.6186 0.6186 -0.0111 -1.79%
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2024-05-13 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6340 0.6340 0.6437 0.6437 -0.0097 -1.51%
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2024-04-22 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6216 0.6216 0.6266 0.6266 -0.0050 -0.80%
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2024-03-08 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7114 0.7114 0.7016 0.7016 0.0098 1.40%
2024-03-07 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7016 0.7016 0.7193 0.7193 -0.0177 -2.46%
2024-03-06 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7193 0.7193 0.7215 0.7215 -0.0022 -0.30%
2024-03-05 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7215 0.7215 0.7341 0.7341 -0.0126 -1.72%
2024-03-04 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7341 0.7341 0.7297 0.7297 0.0044 0.60%
2024-03-01 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7297 0.7297 0.7035 0.7035 0.0262 3.72%
2024-02-29 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7035 0.7035 0.6749 0.6749 0.0286 4.24%
2024-02-28 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6749 0.6749 0.7045 0.7045 -0.0296 -4.20%
2024-02-27 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7045 0.7045 0.6749 0.6749 0.0296 4.39%
2024-02-26 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6749 0.6749 0.6717 0.6717 0.0032 0.48%
2024-02-23 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6717 0.6717 0.6648 0.6648 0.0069 1.04%
2024-02-22 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6648 0.6648 0.6419 0.6419 0.0229 3.57%
2024-02-21 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6419 0.6419 0.6435 0.6435 -0.0016 -0.25%
2024-02-20 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6435 0.6435 0.6471 0.6471 -0.0036 -0.56%
2024-02-19 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6471 0.6471 0.6200 0.6200 0.0271 4.37%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
锂电池 0.5345 1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C 0.7190 1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A 0.7219 1.72%
娱乐增强LOF 0.6698 1.56%
富国新活力灵活配置混合A 2.3547 1.50%
富国新活力灵活配置混合C 2.2987 1.50%
富国医药成长30股票 0.7370 1.49%
新能源车LOF 0.8300 1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A 0.8742 1.46%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%
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