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财通资管鑫锐混合E基金净值查询(018040)

今天最新净值 1.5245 0.0056 0.3700% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.4700 0.0003 0.0185%
  • 累计净值:1.5245
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2360亿
  • 最近资产:0.01亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:顾宇笛 邹舟
近一季财通资管鑫锐混合E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,财通资管鑫锐混合E(018040)基金累计收益率1.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 018040 财通资管鑫锐混合E 1.5230 1.5230 1.5245 1.5245 -0.0015 -0.10%
2025-02-07 018040 财通资管鑫锐混合E 1.5245 1.5245 1.5189 1.5189 0.0056 0.37%
2025-02-06 018040 财通资管鑫锐混合E 1.5189 1.5189 1.5141 1.5141 0.0048 0.32%
2025-02-05 018040 财通资管鑫锐混合E 1.5141 1.5141 1.5212 1.5212 -0.0071 -0.47%
2025-01-27 018040 财通资管鑫锐混合E 1.5212 1.5212 1.5167 1.5167 0.0045 0.30%
2025-01-22 018040 财通资管鑫锐混合E 1.5102 1.5102 1.5112 1.5112 -0.0010 -0.07%
2025-01-14 018040 财通资管鑫锐混合E 1.5059 1.5059 1.4921 1.4921 0.0138 0.92%
2025-01-13 018040 财通资管鑫锐混合E 1.4921 1.4921 1.4930 1.4930 -0.0009 -0.06%
2025-01-10 018040 财通资管鑫锐混合E 1.4930 1.4930 1.4994 1.4994 -0.0064 -0.43%
2025-01-09 018040 财通资管鑫锐混合E 1.4994 1.4994 1.5041 1.5041 -0.0047 -0.31%
2025-01-08 018040 财通资管鑫锐混合E 1.5041 1.5041 1.5066 1.5066 -0.0025 -0.17%
2025-01-07 018040 财通资管鑫锐混合E 1.5066 1.5066 1.5078 1.5078 -0.0012 -0.08%
2025-01-06 018040 财通资管鑫锐混合E 1.5078 1.5078 1.5082 1.5082 -0.0004 -0.03%
2025-01-03 018040 财通资管鑫锐混合E 1.5082 1.5082 1.5141 1.5141 -0.0059 -0.39%
2025-01-02 018040 财通资管鑫锐混合E 1.5141 1.5141 1.5254 1.5254 -0.0113 -0.74%
2024-12-31 018040 财通资管鑫锐混合E 1.5254 1.5254 1.5364 1.5364 -0.0110 -0.72%
2024-12-26 018040 财通资管鑫锐混合E 1.5314 1.5314 1.5312 1.5312 0.0002 0.01%
2024-12-25 018040 财通资管鑫锐混合E 1.5312 1.5312 1.5303 1.5303 0.0009 0.06%
2024-12-24 018040 财通资管鑫锐混合E 1.5303 1.5303 1.5205 1.5205 0.0098 0.64%
2024-12-23 018040 财通资管鑫锐混合E 1.5205 1.5205 1.5164 1.5164 0.0041 0.27%
2024-12-20 018040 财通资管鑫锐混合E 1.5164 1.5164 1.5150 1.5150 0.0014 0.09%
2024-12-19 018040 财通资管鑫锐混合E 1.5150 1.5150 1.5178 1.5178 -0.0028 -0.18%
2024-12-18 018040 财通资管鑫锐混合E 1.5178 1.5178 1.5107 1.5107 0.0071 0.47%
2024-12-17 018040 财通资管鑫锐混合E 1.5107 1.5107 1.5170 1.5170 -0.0063 -0.42%
2024-12-16 018040 财通资管鑫锐混合E 1.5170 1.5170 1.5182 1.5182 -0.0012 -0.08%
2024-12-13 018040 财通资管鑫锐混合E 1.5182 1.5182 1.5292 1.5292 -0.0110 -0.72%
2024-12-12 018040 财通资管鑫锐混合E 1.5292 1.5292 1.5207 1.5207 0.0085 0.56%
2024-12-11 018040 财通资管鑫锐混合E 1.5207 1.5207 1.5157 1.5157 0.0050 0.33%
2024-12-10 018040 财通资管鑫锐混合E 1.5157 1.5157 1.5087 1.5087 0.0070 0.46%
2024-12-09 018040 财通资管鑫锐混合E 1.5087 1.5087 1.5061 1.5061 0.0026 0.17%
2024-12-06 018040 财通资管鑫锐混合E 1.5061 1.5061 1.4985 1.4985 0.0076 0.51%
2024-12-05 018040 财通资管鑫锐混合E 1.4985 1.4985 1.4973 1.4973 0.0012 0.08%
2024-12-04 018040 财通资管鑫锐混合E 1.4973 1.4973 1.4976 1.4976 -0.0003 -0.02%
2024-12-03 018040 财通资管鑫锐混合E 1.4976 1.4976 1.4906 1.4906 0.0070 0.47%
2024-12-02 018040 财通资管鑫锐混合E 1.4906 1.4906 1.4870 1.4870 0.0036 0.24%
2024-11-29 018040 财通资管鑫锐混合E 1.4870 1.4870 1.4824 1.4824 0.0046 0.31%
2024-11-28 018040 财通资管鑫锐混合E 1.4824 1.4824 1.4803 1.4803 0.0021 0.14%
2024-11-27 018040 财通资管鑫锐混合E 1.4803 1.4803 1.4704 1.4704 0.0099 0.67%
2024-11-26 018040 财通资管鑫锐混合E 1.4704 1.4704 1.4697 1.4697 0.0007 0.05%
2024-11-25 018040 财通资管鑫锐混合E 1.4697 1.4697 1.4689 1.4689 0.0008 0.05%
2024-11-22 018040 财通资管鑫锐混合E 1.4689 1.4689 1.4848 1.4848 -0.0159 -1.07%
2024-11-21 018040 财通资管鑫锐混合E 1.4848 1.4848 1.4844 1.4844 0.0004 0.03%
2024-11-20 018040 财通资管鑫锐混合E 1.4844 1.4844 1.4790 1.4790 0.0054 0.37%
2024-11-19 018040 财通资管鑫锐混合E 1.4790 1.4790 1.4748 1.4748 0.0042 0.28%
2024-11-18 018040 财通资管鑫锐混合E 1.4748 1.4748 1.4741 1.4741 0.0007 0.05%
2024-11-15 018040 财通资管鑫锐混合E 1.4741 1.4741 1.4765 1.4765 -0.0024 -0.16%
2024-11-14 018040 财通资管鑫锐混合E 1.4765 1.4765 1.4848 1.4848 -0.0083 -0.56%
2024-11-13 018040 财通资管鑫锐混合E 1.4848 1.4848 1.4818 1.4818 0.0030 0.20%
2024-11-12 018040 财通资管鑫锐混合E 1.4818 1.4818 1.4902 1.4902 -0.0084 -0.56%
2024-11-11 018040 财通资管鑫锐混合E 1.4902 1.4902 1.4882 1.4882 0.0020 0.13%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
万家优享平衡混合发起式A 0.8639 1.04%
万家优享平衡混合发起式C 0.8533 1.03%
圆信永丰沣泰混合 1.3069 0.67%
北信瑞丰丰利 1.0221 0.60%
华夏磐泰LOF 1.5454 0.58%
华夏磐泰混合C 1.5441 0.57%
0.9895 0.54%
富国久利稳健配置混合型A 1.0747 0.46%