财通资管鑫锐混合E基金净值查询(018040)
今天最新净值
1.5245
0.0056 0.3700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4700
0.0003 0.0185%
- 累计净值：1.5245
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.2360亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：顾宇笛 邹舟
今年以来,财通资管鑫锐混合E(018040)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.5230 |
1.5230 |
1.5245 |
1.5245 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.5245 |
1.5245 |
1.5189 |
1.5189 |
0.0056 |
0.37% |
| 2025-02-06 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.5189 |
1.5189 |
1.5141 |
1.5141 |
0.0048 |
0.32% |
| 2025-02-05 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.5141 |
1.5141 |
1.5212 |
1.5212 |
-0.0071 |
-0.47% |
| 2025-01-27 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.5212 |
1.5212 |
1.5167 |
1.5167 |
0.0045 |
0.30% |
| 2025-01-22 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.5102 |
1.5102 |
1.5112 |
1.5112 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.5059 |
1.5059 |
1.4921 |
1.4921 |
0.0138 |
0.92% |
| 2025-01-13 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.4921 |
1.4921 |
1.4930 |
1.4930 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.4930 |
1.4930 |
1.4994 |
1.4994 |
-0.0064 |
-0.43% |
| 2025-01-09 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.4994 |
1.4994 |
1.5041 |
1.5041 |
-0.0047 |
-0.31% |
|
|
| 2025-01-08 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.5041 |
1.5041 |
1.5066 |
1.5066 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2025-01-07 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.5066 |
1.5066 |
1.5078 |
1.5078 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.5078 |
1.5078 |
1.5082 |
1.5082 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.5082 |
1.5082 |
1.5141 |
1.5141 |
-0.0059 |
-0.39% |
| 2025-01-02 |
018040 |
财通资管鑫锐混合E |
1.5141 |
1.5141 |
1.5254 |
1.5254 |
-0.0113 |
-0.74% |
