南方核心科技一年持有混合C基金净值查询(018020)
今天最新净值
0.9031
0.0046 0.5100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8486
0.0028 0.3328%
- 累计净值：0.9031
- 成立日期：2023-07-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6818亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗安安
近半年,南方核心科技一年持有混合C(018020)基金累计收益率13.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.9066 |
0.9066 |
0.9031 |
0.9031 |
0.0035 |
0.39% |
| 2025-02-07 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.9031 |
0.9031 |
0.8985 |
0.8985 |
0.0046 |
0.51% |
| 2025-02-06 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8985 |
0.8985 |
0.8833 |
0.8833 |
0.0152 |
1.72% |
| 2025-02-05 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8833 |
0.8833 |
0.8894 |
0.8894 |
-0.0061 |
-0.69% |
| 2025-01-27 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8894 |
0.8894 |
0.8995 |
0.8995 |
-0.0101 |
-1.12% |
| 2025-01-22 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.9002 |
0.9002 |
0.8991 |
0.8991 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-01-14 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8808 |
0.8808 |
0.8621 |
0.8621 |
0.0187 |
2.17% |
| 2025-01-13 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8621 |
0.8621 |
0.8665 |
0.8665 |
-0.0044 |
-0.51% |
| 2025-01-10 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8665 |
0.8665 |
0.8733 |
0.8733 |
-0.0068 |
-0.78% |
| 2025-01-09 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8733 |
0.8733 |
0.8713 |
0.8713 |
0.0020 |
0.23% |
|
|
| 2025-01-08 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8713 |
0.8713 |
0.8757 |
0.8757 |
-0.0044 |
-0.50% |
| 2025-01-07 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8757 |
0.8757 |
0.8705 |
0.8705 |
0.0052 |
0.60% |
| 2025-01-06 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8705 |
0.8705 |
0.8709 |
0.8709 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8709 |
0.8709 |
0.8770 |
0.8770 |
-0.0061 |
-0.70% |
| 2025-01-02 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8770 |
0.8770 |
0.8991 |
0.8991 |
-0.0221 |
-2.46% |
| 2024-12-31 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8991 |
0.8991 |
0.9101 |
0.9101 |
-0.0110 |
-1.21% |
| 2024-12-26 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.9105 |
0.9105 |
0.9079 |
0.9079 |
0.0026 |
0.29% |
| 2024-12-25 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.9079 |
0.9079 |
0.9063 |
0.9063 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-12-24 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.9063 |
0.9063 |
0.8941 |
0.8941 |
0.0122 |
1.36% |
| 2024-12-23 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8941 |
0.8941 |
0.8975 |
0.8975 |
-0.0034 |
-0.38% |
| 2024-12-20 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8975 |
0.8975 |
0.8950 |
0.8950 |
0.0025 |
0.28% |
| 2024-12-19 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8950 |
0.8950 |
0.8866 |
0.8866 |
0.0084 |
0.95% |
| 2024-12-18 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8866 |
0.8866 |
0.8846 |
0.8846 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-12-17 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8846 |
0.8846 |
0.8801 |
0.8801 |
0.0045 |
0.51% |
| 2024-12-16 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8801 |
0.8801 |
0.8878 |
0.8878 |
-0.0077 |
-0.87% |
|
|
| 2024-12-13 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8878 |
0.8878 |
0.8971 |
0.8971 |
-0.0093 |
-1.04% |
| 2024-12-12 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8971 |
0.8971 |
0.8880 |
0.8880 |
0.0091 |
1.02% |
| 2024-12-11 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8880 |
0.8880 |
0.8810 |
0.8810 |
0.0070 |
0.79% |
| 2024-12-10 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8810 |
0.8810 |
0.8753 |
0.8753 |
0.0057 |
0.65% |
| 2024-12-09 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8753 |
0.8753 |
0.8714 |
0.8714 |
0.0039 |
0.45% |
| 2024-12-06 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8714 |
0.8714 |
0.8614 |
0.8614 |
0.0100 |
1.16% |
| 2024-12-05 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8614 |
0.8614 |
0.8586 |
0.8586 |
0.0028 |
0.33% |
| 2024-12-04 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8586 |
0.8586 |
0.8628 |
0.8628 |
-0.0042 |
-0.49% |
| 2024-12-03 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8628 |
0.8628 |
0.8685 |
0.8685 |
-0.0057 |
-0.66% |
| 2024-12-02 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8685 |
0.8685 |
0.8624 |
0.8624 |
0.0061 |
0.71% |
| 2024-11-29 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8624 |
0.8624 |
0.8546 |
0.8546 |
0.0078 |
0.91% |
| 2024-11-28 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8546 |
0.8546 |
0.8619 |
0.8619 |
-0.0073 |
-0.85% |
| 2024-11-27 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8619 |
0.8619 |
0.8444 |
0.8444 |
0.0175 |
2.07% |
| 2024-11-26 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8444 |
0.8444 |
0.8458 |
0.8458 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2024-11-25 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8458 |
0.8458 |
0.8492 |
0.8492 |
-0.0034 |
-0.40% |
| 2024-11-22 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8492 |
0.8492 |
0.8712 |
0.8712 |
-0.0220 |
-2.53% |
| 2024-11-21 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8712 |
0.8712 |
0.8698 |
0.8698 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-11-20 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8698 |
0.8698 |
0.8656 |
0.8656 |
0.0042 |
0.49% |
| 2024-11-19 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8656 |
0.8656 |
0.8525 |
0.8525 |
0.0131 |
1.54% |
| 2024-11-18 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8525 |
0.8525 |
0.8638 |
0.8638 |
-0.0113 |
-1.31% |
| 2024-11-15 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8638 |
0.8638 |
0.8757 |
0.8757 |
-0.0119 |
-1.36% |
| 2024-11-14 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8757 |
0.8757 |
0.8915 |
0.8915 |
-0.0158 |
-1.77% |
| 2024-11-13 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8915 |
0.8915 |
0.8869 |
0.8869 |
0.0046 |
0.52% |
| 2024-11-12 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8869 |
0.8869 |
0.8954 |
0.8954 |
-0.0085 |
-0.95% |
| 2024-11-11 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8954 |
0.8954 |
0.8866 |
0.8866 |
0.0088 |
0.99% |
| 2024-11-08 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8866 |
0.8866 |
0.8917 |
0.8917 |
-0.0051 |
-0.57% |
| 2024-11-07 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8917 |
0.8917 |
0.8819 |
0.8819 |
0.0098 |
1.11% |
| 2024-11-06 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8819 |
0.8819 |
0.8925 |
0.8925 |
-0.0106 |
-1.19% |
| 2024-11-05 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8925 |
0.8925 |
0.8767 |
0.8767 |
0.0158 |
1.80% |
| 2024-11-04 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8767 |
0.8767 |
0.8670 |
0.8670 |
0.0097 |
1.12% |
| 2024-11-01 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8670 |
0.8670 |
0.8653 |
0.8653 |
0.0017 |
0.20% |
| 2024-10-31 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8653 |
0.8653 |
0.8711 |
0.8711 |
-0.0058 |
-0.67% |
| 2024-10-30 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8711 |
0.8711 |
0.8772 |
0.8772 |
-0.0061 |
-0.70% |
| 2024-10-29 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8772 |
0.8772 |
0.8829 |
0.8829 |
-0.0057 |
-0.65% |
| 2024-10-28 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8829 |
0.8829 |
0.8835 |
0.8835 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-10-25 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8835 |
0.8835 |
0.8779 |
0.8779 |
0.0056 |
0.64% |
| 2024-10-24 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8779 |
0.8779 |
0.8869 |
0.8869 |
-0.0090 |
-1.01% |
| 2024-10-23 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8869 |
0.8869 |
0.8902 |
0.8902 |
-0.0033 |
-0.37% |
| 2024-10-22 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8902 |
0.8902 |
0.8879 |
0.8879 |
0.0023 |
0.26% |
| 2024-10-21 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8879 |
0.8879 |
0.8901 |
0.8901 |
-0.0022 |
-0.25% |
| 2024-10-18 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8901 |
0.8901 |
0.8539 |
0.8539 |
0.0362 |
4.24% |
| 2024-10-17 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8539 |
0.8539 |
0.8571 |
0.8571 |
-0.0032 |
-0.37% |
| 2024-10-16 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8571 |
0.8571 |
0.8655 |
0.8655 |
-0.0084 |
-0.97% |
| 2024-10-15 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8655 |
0.8655 |
0.8892 |
0.8892 |
-0.0237 |
-2.67% |
| 2024-10-14 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8892 |
0.8892 |
0.8708 |
0.8708 |
0.0184 |
2.11% |
| 2024-10-11 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8708 |
0.8708 |
0.8880 |
0.8880 |
-0.0172 |
-1.94% |
| 2024-10-10 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8880 |
0.8880 |
0.8807 |
0.8807 |
0.0073 |
0.83% |
| 2024-10-09 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8807 |
0.8807 |
0.9363 |
0.9363 |
-0.0556 |
-5.94% |
| 2024-10-08 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.9363 |
0.9363 |
0.8919 |
0.8919 |
0.0444 |
4.98% |
| 2024-09-30 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8919 |
0.8919 |
0.8342 |
0.8342 |
0.0577 |
6.92% |
| 2024-09-27 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8342 |
0.8342 |
0.8040 |
0.8040 |
0.0302 |
3.76% |
| 2024-09-26 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8040 |
0.8040 |
0.7814 |
0.7814 |
0.0226 |
2.89% |
| 2024-09-25 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.7814 |
0.7814 |
0.7797 |
0.7797 |
0.0017 |
0.22% |
| 2024-09-24 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.7797 |
0.7797 |
0.7529 |
0.7529 |
0.0268 |
3.56% |
| 2024-09-23 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.7529 |
0.7529 |
0.7549 |
0.7549 |
-0.0020 |
-0.26% |
| 2024-09-20 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.7549 |
0.7549 |
0.7584 |
0.7584 |
-0.0035 |
-0.46% |
| 2024-09-19 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.7584 |
0.7584 |
0.7562 |
0.7562 |
0.0022 |
0.29% |
| 2024-09-18 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.7562 |
0.7562 |
0.7641 |
0.7641 |
-0.0079 |
-1.03% |
| 2024-09-13 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.7641 |
0.7641 |
0.7681 |
0.7681 |
-0.0040 |
-0.52% |
| 2024-09-12 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.7681 |
0.7681 |
0.7703 |
0.7703 |
-0.0022 |
-0.29% |
| 2024-09-11 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.7703 |
0.7703 |
0.7704 |
0.7704 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-10 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.7704 |
0.7704 |
0.7679 |
0.7679 |
0.0025 |
0.33% |
| 2024-09-09 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.7679 |
0.7679 |
0.7730 |
0.7730 |
-0.0051 |
-0.66% |
| 2024-09-06 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.7730 |
0.7730 |
0.7834 |
0.7834 |
-0.0104 |
-1.33% |
| 2024-09-05 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.7834 |
0.7834 |
0.7869 |
0.7869 |
-0.0035 |
-0.44% |
| 2024-09-04 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.7869 |
0.7869 |
0.7922 |
0.7922 |
-0.0053 |
-0.67% |
| 2024-09-03 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.7922 |
0.7922 |
0.7846 |
0.7846 |
0.0076 |
0.97% |
| 2024-09-02 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.7846 |
0.7846 |
0.7988 |
0.7988 |
-0.0142 |
-1.78% |
| 2024-08-30 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.7988 |
0.7988 |
0.7873 |
0.7873 |
0.0115 |
1.46% |
| 2024-08-29 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.7873 |
0.7873 |
0.7794 |
0.7794 |
0.0079 |
1.01% |
| 2024-08-28 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.7794 |
0.7794 |
0.7805 |
0.7805 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2024-08-27 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.7805 |
0.7805 |
0.7858 |
0.7858 |
-0.0053 |
-0.67% |
| 2024-08-26 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.7858 |
0.7858 |
0.7863 |
0.7863 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-08-23 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.7863 |
0.7863 |
0.7863 |
0.7863 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-22 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.7863 |
0.7863 |
0.7870 |
0.7870 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-08-21 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.7870 |
0.7870 |
0.7857 |
0.7857 |
0.0013 |
0.17% |
| 2024-08-20 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.7857 |
0.7857 |
0.7917 |
0.7917 |
-0.0060 |
-0.76% |
| 2024-08-19 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.7917 |
0.7917 |
0.7919 |
0.7919 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-08-16 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.7919 |
0.7919 |
0.7913 |
0.7913 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-08-15 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.7913 |
0.7913 |
0.7920 |
0.7920 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-08-14 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.7920 |
0.7920 |
0.8015 |
0.8015 |
-0.0095 |
-1.19% |
| 2024-08-13 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8015 |
0.8015 |
0.7989 |
0.7989 |
0.0026 |
0.33% |
| 2024-08-12 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.7989 |
0.7989 |
0.7963 |
0.7963 |
0.0026 |
0.33% |
