中欧融恒平衡混合C基金净值查询(017999)
今天最新净值
1.1826
0.0086 0.7300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1558
-0.0058 -0.5003%
- 累计净值：1.1826
- 成立日期：2023-03-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.1514亿
- 最近资产：4.98亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：蓝小康
今年以来,中欧融恒平衡混合C(017999)基金累计收益率0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017999 |
中欧融恒平衡混合C |
1.1883 |
1.1883 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0057 |
0.48% |
| 2025-02-07 |
017999 |
中欧融恒平衡混合C |
1.1826 |
1.1826 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0086 |
0.73% |
| 2025-02-06 |
017999 |
中欧融恒平衡混合C |
1.1740 |
1.1740 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-02-05 |
017999 |
中欧融恒平衡混合C |
1.1706 |
1.1706 |
1.1762 |
1.1762 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2025-01-27 |
017999 |
中欧融恒平衡混合C |
1.1762 |
1.1762 |
1.1709 |
1.1709 |
0.0053 |
0.45% |
| 2025-01-22 |
017999 |
中欧融恒平衡混合C |
1.1585 |
1.1585 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.0087 |
-0.75% |
| 2025-01-14 |
017999 |
中欧融恒平衡混合C |
1.1604 |
1.1604 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0190 |
1.66% |
| 2025-01-13 |
017999 |
中欧融恒平衡混合C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-01-10 |
017999 |
中欧融恒平衡混合C |
1.1449 |
1.1449 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0083 |
-0.72% |
| 2025-01-09 |
017999 |
中欧融恒平衡混合C |
1.1532 |
1.1532 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0021 |
-0.18% |
|
|
| 2025-01-08 |
017999 |
中欧融恒平衡混合C |
1.1553 |
1.1553 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-01-07 |
017999 |
中欧融恒平衡混合C |
1.1537 |
1.1537 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-01-06 |
017999 |
中欧融恒平衡混合C |
1.1487 |
1.1487 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
017999 |
中欧融恒平衡混合C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
017999 |
中欧融恒平衡混合C |
1.1475 |
1.1475 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0167 |
-1.43% |
