光大消费主题股票C(光大保德信消费股票C)基金净值查询(017870)
今天最新净值
1.0131
0.0165 1.6600%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9961
0.0011 0.1150%
- 累计净值：1.0131
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.7197亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：
- 基金经理：马鹏飞
近一月光大消费主题股票C|光大保德信消费股票C基金净值查询
近一月,光大消费主题股票C(017870)基金累计收益率1.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
017870 |
光大消费主题股票C |
1.0131 |
1.0131 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0165 |
1.66% |
| 2025-02-06 |
017870 |
光大消费主题股票C |
0.9966 |
0.9966 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0096 |
0.97% |
| 2025-02-05 |
017870 |
光大消费主题股票C |
0.9870 |
0.9870 |
0.9973 |
0.9973 |
-0.0103 |
-1.03% |
| 2025-01-27 |
017870 |
光大消费主题股票C |
0.9973 |
0.9973 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-22 |
017870 |
光大消费主题股票C |
0.9958 |
0.9958 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0139 |
-1.38% |
| 2025-01-14 |
017870 |
光大消费主题股票C |
1.0011 |
1.0011 |
0.9748 |
0.9748 |
0.0263 |
2.70% |
| 2025-01-13 |
017870 |
光大消费主题股票C |
0.9748 |
0.9748 |
0.9839 |
0.9839 |
-0.0091 |
-0.92% |
