方正富邦稳惠3个月定开债券基金净值查询(017841)
今天最新净值
1.0351
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0731
- 成立日期：2023-06-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.8112亿
- 最近资产：20.45亿元
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：区德成 吴佩珊
近一月,方正富邦稳惠3个月定开债券(017841)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017841 |
方正富邦稳惠3个月定开债券 |
1.0337 |
1.0717 |
1.0351 |
1.0731 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
017841 |
方正富邦稳惠3个月定开债券 |
1.0351 |
1.0731 |
1.0350 |
1.0730 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
017841 |
方正富邦稳惠3个月定开债券 |
1.0350 |
1.0730 |
1.0337 |
1.0717 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
017841 |
方正富邦稳惠3个月定开债券 |
1.0337 |
1.0717 |
1.0330 |
1.0710 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
017841 |
方正富邦稳惠3个月定开债券 |
1.0330 |
1.0710 |
1.0314 |
1.0694 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
017841 |
方正富邦稳惠3个月定开债券 |
1.0319 |
1.0699 |
1.0317 |
1.0697 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
017841 |
方正富邦稳惠3个月定开债券 |
1.0326 |
1.0706 |
1.0316 |
1.0696 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
017841 |
方正富邦稳惠3个月定开债券 |
1.0316 |
1.0696 |
1.0327 |
1.0707 |
-0.0011 |
-0.11% |
