方正富邦稳惠3个月定开债券基金净值查询(017841)
今天最新净值
1.0336
-0.0001 -0.0100%
2025-02-13
- 累计净值：1.0716
- 成立日期：2023-06-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.8112亿
- 最近资产：19.94亿
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：区德成 吴佩珊
今年以来,方正富邦稳惠3个月定开债券(017841)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
017841 |
方正富邦稳惠3个月定开债券 |
1.0334 |
1.0714 |
1.0336 |
1.0716 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
017841 |
方正富邦稳惠3个月定开债券 |
1.0336 |
1.0716 |
1.0337 |
1.0717 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
017841 |
方正富邦稳惠3个月定开债券 |
1.0337 |
1.0717 |
1.0337 |
1.0717 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
017841 |
方正富邦稳惠3个月定开债券 |
1.0337 |
1.0717 |
1.0351 |
1.0731 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
017841 |
方正富邦稳惠3个月定开债券 |
1.0351 |
1.0731 |
1.0350 |
1.0730 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
017841 |
方正富邦稳惠3个月定开债券 |
1.0350 |
1.0730 |
1.0337 |
1.0717 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
017841 |
方正富邦稳惠3个月定开债券 |
1.0337 |
1.0717 |
1.0330 |
1.0710 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
017841 |
方正富邦稳惠3个月定开债券 |
1.0330 |
1.0710 |
1.0314 |
1.0694 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
017841 |
方正富邦稳惠3个月定开债券 |
1.0319 |
1.0699 |
1.0317 |
1.0697 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
017841 |
方正富邦稳惠3个月定开债券 |
1.0326 |
1.0706 |
1.0316 |
1.0696 |
0.0010 |
0.10% |
|
|
| 2025-01-13 |
017841 |
方正富邦稳惠3个月定开债券 |
1.0316 |
1.0696 |
1.0327 |
1.0707 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
017841 |
方正富邦稳惠3个月定开债券 |
1.0327 |
1.0707 |
1.0325 |
1.0705 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
017841 |
方正富邦稳惠3个月定开债券 |
1.0325 |
1.0705 |
1.0340 |
1.0720 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
017841 |
方正富邦稳惠3个月定开债券 |
1.0340 |
1.0720 |
1.0344 |
1.0724 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
017841 |
方正富邦稳惠3个月定开债券 |
1.0344 |
1.0724 |
1.0355 |
1.0735 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
017841 |
方正富邦稳惠3个月定开债券 |
1.0355 |
1.0735 |
1.0352 |
1.0732 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
017841 |
方正富邦稳惠3个月定开债券 |
1.0352 |
1.0732 |
1.0345 |
1.0725 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
017841 |
方正富邦稳惠3个月定开债券 |
1.0345 |
1.0725 |
1.0322 |
1.0702 |
0.0023 |
0.22% |
