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长城锦利三个月定期开放债券C基金净值查询(017754)

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今天最新净值 1.0579 0.0000 0.0000% 2025-02-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0579
成立日期：2023-08-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：41.5716亿
最近资产：43.01亿
基金公司：长城基金
基金经理：张棪

近半年长城锦利三个月定期开放债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,长城锦利三个月定期开放债券C(017754)基金累计收益率2.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-12	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0577	1.0577	1.0579	1.0579	-0.0002	-0.02%
2025-02-11	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0579	1.0579	1.0579	1.0579	0.0000	0.00%
2025-02-10	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0579	1.0579	1.0592	1.0592	-0.0013	-0.12%
2025-02-07	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0592	1.0592	1.0593	1.0593	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0593	1.0593	1.0582	1.0582	0.0011	0.10%
2025-02-05	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0582	1.0582	1.0574	1.0574	0.0008	0.08%
2025-01-27	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0574	1.0574	1.0557	1.0557	0.0017	0.16%
2025-01-22	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0564	1.0564	1.0564	1.0564	0.0000	0.00%
2025-01-14	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0572	1.0572	1.0561	1.0561	0.0011	0.10%
2025-01-13	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0561	1.0561	1.0573	1.0573	-0.0012	-0.11%

2025-01-10	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0573	1.0573	1.0573	1.0573	0.0000	0.00%
2025-01-09	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0573	1.0573	1.0587	1.0587	-0.0014	-0.13%
2025-01-08	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0587	1.0587	1.0591	1.0591	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0591	1.0591	1.0603	1.0603	-0.0012	-0.11%
2025-01-06	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0603	1.0603	1.0603	1.0603	0.0000	0.00%
2025-01-03	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0603	1.0603	1.0598	1.0598	0.0005	0.05%
2025-01-02	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0598	1.0598	1.0581	1.0581	0.0017	0.16%
2024-12-31	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0581	1.0581	1.0570	1.0570	0.0011	0.10%
2024-12-26	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0556	1.0556	1.0552	1.0552	0.0004	0.04%
2024-12-25	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0552	1.0552	1.0562	1.0562	-0.0010	-0.09%
2024-12-24	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0562	1.0562	1.0567	1.0567	-0.0005	-0.05%
2024-12-23	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0567	1.0567	1.0561	1.0561	0.0006	0.06%
2024-12-20	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0561	1.0561	1.0542	1.0542	0.0019	0.18%
2024-12-19	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0542	1.0542	1.0536	1.0536	0.0006	0.06%
2024-12-18	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0536	1.0536	1.0539	1.0539	-0.0003	-0.03%

2024-12-17	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0539	1.0539	1.0544	1.0544	-0.0005	-0.05%
2024-12-16	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0544	1.0544	1.0529	1.0529	0.0015	0.14%
2024-12-13	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0529	1.0529	1.0510	1.0510	0.0019	0.18%
2024-12-12	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0510	1.0510	1.0500	1.0500	0.0010	0.10%
2024-12-11	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0500	1.0500	1.0497	1.0497	0.0003	0.03%
2024-12-10	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0497	1.0497	1.0473	1.0473	0.0024	0.23%
2024-12-09	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0473	1.0473	1.0464	1.0464	0.0009	0.09%
2024-12-06	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0464	1.0464	1.0464	1.0464	0.0000	0.00%
2024-12-05	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0464	1.0464	1.0462	1.0462	0.0002	0.02%
2024-12-04	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0462	1.0462	1.0452	1.0452	0.0010	0.10%
2024-12-03	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0452	1.0452	1.0454	1.0454	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0454	1.0454	1.0428	1.0428	0.0026	0.25%
2024-11-29	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0428	1.0428	1.0417	1.0417	0.0011	0.11%
2024-11-28	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0417	1.0417	1.0409	1.0409	0.0008	0.08%
2024-11-27	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0409	1.0409	1.0408	1.0408	0.0001	0.01%
2024-11-26	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0408	1.0408	1.0407	1.0407	0.0001	0.01%
2024-11-25	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0407	1.0407	1.0400	1.0400	0.0007	0.07%
2024-11-22	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0400	1.0400	1.0398	1.0398	0.0002	0.02%
2024-11-21	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0398	1.0398	1.0393	1.0393	0.0005	0.05%
2024-11-20	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0393	1.0393	1.0393	1.0393	0.0000	0.00%
2024-11-19	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0393	1.0393	1.0390	1.0390	0.0003	0.03%
2024-11-18	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0390	1.0390	1.0394	1.0394	-0.0004	-0.04%
2024-11-15	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0394	1.0394	1.0392	1.0392	0.0002	0.02%
2024-11-14	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0392	1.0392	1.0391	1.0391	0.0001	0.01%
2024-11-13	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0391	1.0391	1.0394	1.0394	-0.0003	-0.03%
2024-11-12	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0394	1.0394	1.0388	1.0388	0.0006	0.06%
2024-11-11	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0388	1.0388	1.0384	1.0384	0.0004	0.04%
2024-11-08	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0384	1.0384	1.0383	1.0383	0.0001	0.01%
2024-11-07	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0383	1.0383	1.0376	1.0376	0.0007	0.07%
2024-11-06	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0376	1.0376	1.0377	1.0377	-0.0001	-0.01%
2024-11-05	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0377	1.0377	1.0374	1.0374	0.0003	0.03%
2024-11-04	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0374	1.0374	1.0371	1.0371	0.0003	0.03%
2024-11-01	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0371	1.0371	1.0362	1.0362	0.0009	0.09%
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2024-10-30	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0357	1.0357	1.0355	1.0355	0.0002	0.02%
2024-10-29	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0355	1.0355	1.0354	1.0354	0.0001	0.01%
2024-10-28	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0354	1.0354	1.0354	1.0354	0.0000	0.00%
2024-10-25	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0354	1.0354	1.0353	1.0353	0.0001	0.01%
2024-10-24	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0353	1.0353	1.0353	1.0353	0.0000	0.00%
2024-10-23	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0353	1.0353	1.0361	1.0361	-0.0008	-0.08%
2024-10-22	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0361	1.0361	1.0371	1.0371	-0.0010	-0.10%
2024-10-21	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0371	1.0371	1.0373	1.0373	-0.0002	-0.02%
2024-10-18	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0373	1.0373	1.0376	1.0376	-0.0003	-0.03%
2024-10-17	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0376	1.0376	1.0371	1.0371	0.0005	0.05%
2024-10-16	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0371	1.0371	1.0373	1.0373	-0.0002	-0.02%
2024-10-15	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0373	1.0373	1.0370	1.0370	0.0003	0.03%
2024-10-14	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0370	1.0370	1.0363	1.0363	0.0007	0.07%
2024-10-11	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0363	1.0363	1.0353	1.0353	0.0010	0.10%
2024-10-10	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0353	1.0353	1.0332	1.0332	0.0021	0.20%
2024-10-09	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0332	1.0332	1.0331	1.0331	0.0001	0.01%
2024-10-08	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0331	1.0331	1.0346	1.0346	-0.0015	-0.14%
2024-09-30	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0346	1.0346	1.0362	1.0362	-0.0016	-0.15%
2024-09-27	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0362	1.0362	1.0391	1.0391	-0.0029	-0.28%
2024-09-26	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0391	1.0391	1.0397	1.0397	-0.0006	-0.06%
2024-09-25	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0397	1.0397	1.0381	1.0381	0.0016	0.15%
2024-09-24	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0381	1.0381	1.0385	1.0385	-0.0004	-0.04%
2024-09-23	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0385	1.0385	1.0383	1.0383	0.0002	0.02%
2024-09-20	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0383	1.0383	1.0383	1.0383	0.0000	0.00%
2024-09-19	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0383	1.0383	1.0384	1.0384	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0384	1.0384	1.0378	1.0378	0.0006	0.06%
2024-09-13	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0378	1.0378	1.0373	1.0373	0.0005	0.05%
2024-09-12	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0373	1.0373	1.0371	1.0371	0.0002	0.02%
2024-09-11	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0371	1.0371	1.0364	1.0364	0.0007	0.07%
2024-09-10	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0364	1.0364	1.0362	1.0362	0.0002	0.02%
2024-09-09	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0362	1.0362	1.0357	1.0357	0.0005	0.05%
2024-09-06	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0357	1.0357	1.0358	1.0358	-0.0001	-0.01%
2024-09-05	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0358	1.0358	1.0356	1.0356	0.0002	0.02%
2024-09-04	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0356	1.0356	1.0353	1.0353	0.0003	0.03%
2024-09-03	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0353	1.0353	1.0349	1.0349	0.0004	0.04%
2024-09-02	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0349	1.0349	1.0337	1.0337	0.0012	0.12%
2024-08-30	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0337	1.0337	1.0335	1.0335	0.0002	0.02%
2024-08-29	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0335	1.0335	1.0336	1.0336	-0.0001	-0.01%
2024-08-28	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0336	1.0336	1.0329	1.0329	0.0007	0.07%
2024-08-27	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0329	1.0329	1.0338	1.0338	-0.0009	-0.09%
2024-08-26	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0338	1.0338	1.0339	1.0339	-0.0001	-0.01%
2024-08-23	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0339	1.0339	1.0337	1.0337	0.0002	0.02%
2024-08-22	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0337	1.0337	1.0334	1.0334	0.0003	0.03%
2024-08-21	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0334	1.0334	1.0337	1.0337	-0.0003	-0.03%
2024-08-20	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0337	1.0337	1.0337	1.0337	0.0000	0.00%
2024-08-19	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0337	1.0337	1.0334	1.0334	0.0003	0.03%
2024-08-16	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0334	1.0334	1.0334	1.0334	0.0000	0.00%
2024-08-15	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0334	1.0334	1.0344	1.0344	-0.0010	-0.10%
2024-08-14	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0344	1.0344	1.0335	1.0335	0.0009	0.09%
2024-08-13	017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0335	1.0335	1.0320	1.0320	0.0015	0.15%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城医药科技六个月持有混合A	0.5688	1.26%
长城医药科技六个月持有混合C	0.5590	1.25%
长城大健康混合A	0.6746	1.11%
长城大健康混合C	0.6589	1.10%
长城医药产业精选混合发起式A	0.9773	1.09%
长城医药产业精选混合发起式C	0.9768	1.09%
长城量化小盘股票A	1.1733	1.06%
长城健康消费混合A	0.5498	1.01%
长城医疗保健混合A	2.3607	0.87%
长城医疗保健混合C	2.3247	0.86%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%