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长城锦利三个月定期开放债券C基金净值查询(017754)

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今天最新净值 1.0579 0.0000 0.0000% 2025-02-12
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0579
  • 成立日期：2023-08-04
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：41.5716亿
  • 最近资产：43.01亿
  • 基金公司：长城基金
  • 基金经理：张棪
近一年长城锦利三个月定期开放债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,长城锦利三个月定期开放债券C(017754)基金累计收益率4.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-12 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0577 1.0577 1.0579 1.0579 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0579 1.0579 1.0579 1.0579 0.0000 0.00%
2025-02-10 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0579 1.0579 1.0592 1.0592 -0.0013 -0.12%
2025-02-07 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0592 1.0592 1.0593 1.0593 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0593 1.0593 1.0582 1.0582 0.0011 0.10%
2025-02-05 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0582 1.0582 1.0574 1.0574 0.0008 0.08%
2025-01-27 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0574 1.0574 1.0557 1.0557 0.0017 0.16%
2025-01-22 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0564 1.0564 1.0564 1.0564 0.0000 0.00%
2025-01-14 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0572 1.0572 1.0561 1.0561 0.0011 0.10%
2025-01-13 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0561 1.0561 1.0573 1.0573 -0.0012 -0.11%
2025-01-10 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0573 1.0573 1.0573 1.0573 0.0000 0.00%
2025-01-09 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0573 1.0573 1.0587 1.0587 -0.0014 -0.13%
2025-01-08 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0587 1.0587 1.0591 1.0591 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0591 1.0591 1.0603 1.0603 -0.0012 -0.11%
2025-01-06 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0603 1.0603 1.0603 1.0603 0.0000 0.00%
2025-01-03 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0603 1.0603 1.0598 1.0598 0.0005 0.05%
2025-01-02 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0598 1.0598 1.0581 1.0581 0.0017 0.16%
2024-12-31 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0581 1.0581 1.0570 1.0570 0.0011 0.10%
2024-12-26 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0556 1.0556 1.0552 1.0552 0.0004 0.04%
2024-12-25 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0552 1.0552 1.0562 1.0562 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0562 1.0562 1.0567 1.0567 -0.0005 -0.05%
2024-12-23 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0567 1.0567 1.0561 1.0561 0.0006 0.06%
2024-12-20 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0561 1.0561 1.0542 1.0542 0.0019 0.18%
2024-12-19 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0542 1.0542 1.0536 1.0536 0.0006 0.06%
2024-12-18 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0536 1.0536 1.0539 1.0539 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0539 1.0539 1.0544 1.0544 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0544 1.0544 1.0529 1.0529 0.0015 0.14%
2024-12-13 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0529 1.0529 1.0510 1.0510 0.0019 0.18%
2024-12-12 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0510 1.0510 1.0500 1.0500 0.0010 0.10%
2024-12-11 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0500 1.0500 1.0497 1.0497 0.0003 0.03%
2024-12-10 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0497 1.0497 1.0473 1.0473 0.0024 0.23%
2024-12-09 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0473 1.0473 1.0464 1.0464 0.0009 0.09%
2024-12-06 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0464 1.0464 1.0464 1.0464 0.0000 0.00%
2024-12-05 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0464 1.0464 1.0462 1.0462 0.0002 0.02%
2024-12-04 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0462 1.0462 1.0452 1.0452 0.0010 0.10%
2024-12-03 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0452 1.0452 1.0454 1.0454 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0454 1.0454 1.0428 1.0428 0.0026 0.25%
2024-11-29 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0428 1.0428 1.0417 1.0417 0.0011 0.11%
2024-11-28 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0417 1.0417 1.0409 1.0409 0.0008 0.08%
2024-11-27 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0409 1.0409 1.0408 1.0408 0.0001 0.01%
2024-11-26 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0408 1.0408 1.0407 1.0407 0.0001 0.01%
2024-11-25 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0407 1.0407 1.0400 1.0400 0.0007 0.07%
2024-11-22 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0400 1.0400 1.0398 1.0398 0.0002 0.02%
2024-11-21 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0398 1.0398 1.0393 1.0393 0.0005 0.05%
2024-11-20 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0393 1.0393 1.0393 1.0393 0.0000 0.00%
2024-11-19 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0393 1.0393 1.0390 1.0390 0.0003 0.03%
2024-11-18 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0390 1.0390 1.0394 1.0394 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0394 1.0394 1.0392 1.0392 0.0002 0.02%
2024-11-14 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0392 1.0392 1.0391 1.0391 0.0001 0.01%
2024-11-13 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0391 1.0391 1.0394 1.0394 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0394 1.0394 1.0388 1.0388 0.0006 0.06%
2024-11-11 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0388 1.0388 1.0384 1.0384 0.0004 0.04%
2024-11-08 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0384 1.0384 1.0383 1.0383 0.0001 0.01%
2024-11-07 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0383 1.0383 1.0376 1.0376 0.0007 0.07%
2024-11-06 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0376 1.0376 1.0377 1.0377 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0377 1.0377 1.0374 1.0374 0.0003 0.03%
2024-11-04 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0374 1.0374 1.0371 1.0371 0.0003 0.03%
2024-11-01 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0371 1.0371 1.0362 1.0362 0.0009 0.09%
2024-10-31 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0362 1.0362 1.0357 1.0357 0.0005 0.05%
2024-10-30 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0357 1.0357 1.0355 1.0355 0.0002 0.02%
2024-10-29 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0355 1.0355 1.0354 1.0354 0.0001 0.01%
2024-10-28 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0354 1.0354 1.0354 1.0354 0.0000 0.00%
2024-10-25 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0354 1.0354 1.0353 1.0353 0.0001 0.01%
2024-10-24 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0353 1.0353 1.0353 1.0353 0.0000 0.00%
2024-10-23 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0353 1.0353 1.0361 1.0361 -0.0008 -0.08%
2024-10-22 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0361 1.0361 1.0371 1.0371 -0.0010 -0.10%
2024-10-21 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0371 1.0371 1.0373 1.0373 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0373 1.0373 1.0376 1.0376 -0.0003 -0.03%
2024-10-17 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0376 1.0376 1.0371 1.0371 0.0005 0.05%
2024-10-16 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0371 1.0371 1.0373 1.0373 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0373 1.0373 1.0370 1.0370 0.0003 0.03%
2024-10-14 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0370 1.0370 1.0363 1.0363 0.0007 0.07%
2024-10-11 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0363 1.0363 1.0353 1.0353 0.0010 0.10%
2024-10-10 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0353 1.0353 1.0332 1.0332 0.0021 0.20%
2024-10-09 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0332 1.0332 1.0331 1.0331 0.0001 0.01%
2024-10-08 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0331 1.0331 1.0346 1.0346 -0.0015 -0.14%
2024-09-30 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0346 1.0346 1.0362 1.0362 -0.0016 -0.15%
2024-09-27 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0362 1.0362 1.0391 1.0391 -0.0029 -0.28%
2024-09-26 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0391 1.0391 1.0397 1.0397 -0.0006 -0.06%
2024-09-25 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0397 1.0397 1.0381 1.0381 0.0016 0.15%
2024-09-24 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0381 1.0381 1.0385 1.0385 -0.0004 -0.04%
2024-09-23 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0385 1.0385 1.0383 1.0383 0.0002 0.02%
2024-09-20 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0383 1.0383 1.0383 1.0383 0.0000 0.00%
2024-09-19 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0383 1.0383 1.0384 1.0384 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0384 1.0384 1.0378 1.0378 0.0006 0.06%
2024-09-13 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0378 1.0378 1.0373 1.0373 0.0005 0.05%
2024-09-12 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0373 1.0373 1.0371 1.0371 0.0002 0.02%
2024-09-11 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0371 1.0371 1.0364 1.0364 0.0007 0.07%
2024-09-10 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0364 1.0364 1.0362 1.0362 0.0002 0.02%
2024-09-09 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0362 1.0362 1.0357 1.0357 0.0005 0.05%
2024-09-06 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0357 1.0357 1.0358 1.0358 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0358 1.0358 1.0356 1.0356 0.0002 0.02%
2024-09-04 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0356 1.0356 1.0353 1.0353 0.0003 0.03%
2024-09-03 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0353 1.0353 1.0349 1.0349 0.0004 0.04%
2024-09-02 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0349 1.0349 1.0337 1.0337 0.0012 0.12%
2024-08-30 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0337 1.0337 1.0335 1.0335 0.0002 0.02%
2024-08-29 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0335 1.0335 1.0336 1.0336 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0336 1.0336 1.0329 1.0329 0.0007 0.07%
2024-08-27 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0329 1.0329 1.0338 1.0338 -0.0009 -0.09%
2024-08-26 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0338 1.0338 1.0339 1.0339 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0339 1.0339 1.0337 1.0337 0.0002 0.02%
2024-08-22 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0337 1.0337 1.0334 1.0334 0.0003 0.03%
2024-08-21 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0334 1.0334 1.0337 1.0337 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0337 1.0337 1.0337 1.0337 0.0000 0.00%
2024-08-19 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0337 1.0337 1.0334 1.0334 0.0003 0.03%
2024-08-16 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0334 1.0334 1.0334 1.0334 0.0000 0.00%
2024-08-15 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0334 1.0334 1.0344 1.0344 -0.0010 -0.10%
2024-08-14 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0344 1.0344 1.0335 1.0335 0.0009 0.09%
2024-08-13 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0335 1.0335 1.0320 1.0320 0.0015 0.15%
2024-08-12 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0320 1.0320 1.0342 1.0342 -0.0022 -0.21%
2024-08-09 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0342 1.0342 1.0351 1.0351 -0.0009 -0.09%
2024-08-08 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0351 1.0351 1.0362 1.0362 -0.0011 -0.11%
2024-08-07 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0362 1.0362 1.0358 1.0358 0.0004 0.04%
2024-08-06 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0358 1.0358 1.0360 1.0360 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0360 1.0360 1.0357 1.0357 0.0003 0.03%
2024-08-02 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0357 1.0357 1.0354 1.0354 0.0003 0.03%
2024-07-31 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0347 1.0347 1.0340 1.0340 0.0007 0.07%
2024-07-30 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0340 1.0340 1.0338 1.0338 0.0002 0.02%
2024-07-29 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0338 1.0338 1.0334 1.0334 0.0004 0.04%
2024-07-26 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0334 1.0334 1.0332 1.0332 0.0002 0.02%
2024-07-25 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0332 1.0332 1.0328 1.0328 0.0004 0.04%
2024-07-24 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0328 1.0328 1.0328 1.0328 0.0000 0.00%
2024-07-23 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0328 1.0328 1.0320 1.0320 0.0008 0.08%
2024-07-22 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0320 1.0320 1.0306 1.0306 0.0014 0.14%
2024-07-19 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0306 1.0306 1.0302 1.0302 0.0004 0.04%
2024-07-18 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0302 1.0302 1.0304 1.0304 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0304 1.0304 1.0304 1.0304 0.0000 0.00%
2024-07-16 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0304 1.0304 1.0302 1.0302 0.0002 0.02%
2024-07-15 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0302 1.0302 1.0297 1.0297 0.0005 0.05%
2024-07-12 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0297 1.0297 1.0292 1.0292 0.0005 0.05%
2024-07-11 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0292 1.0292 1.0289 1.0289 0.0003 0.03%
2024-07-10 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0289 1.0289 1.0288 1.0288 0.0001 0.01%
2024-07-09 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0288 1.0288 1.0279 1.0279 0.0009 0.09%
2024-07-08 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0279 1.0279 1.0290 1.0290 -0.0011 -0.11%
2024-07-05 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0290 1.0290 1.0297 1.0297 -0.0007 -0.07%
2024-07-04 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0297 1.0297 1.0297 1.0297 0.0000 0.00%
2024-07-03 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0297 1.0297 1.0292 1.0292 0.0005 0.05%
2024-07-02 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0292 1.0292 1.0283 1.0283 0.0009 0.09%
2024-07-01 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0283 1.0283 1.0294 1.0294 -0.0011 -0.11%
2024-06-28 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0294 1.0294 1.0292 1.0292 0.0002 0.02%
2024-06-27 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0292 1.0292 1.0285 1.0285 0.0007 0.07%
2024-06-26 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0285 1.0285 1.0281 1.0281 0.0004 0.04%
2024-06-25 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0281 1.0281 1.0276 1.0276 0.0005 0.05%
2024-06-24 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0276 1.0276 1.0270 1.0270 0.0006 0.06%
2024-06-21 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0270 1.0270 1.0274 1.0274 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0274 1.0274 1.0274 1.0274 0.0000 0.00%
2024-06-19 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0274 1.0274 1.0267 1.0267 0.0007 0.07%
2024-06-18 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0267 1.0267 1.0263 1.0263 0.0004 0.04%
2024-06-17 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0263 1.0263 1.0263 1.0263 0.0000 0.00%
2024-06-14 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0263 1.0263 1.0259 1.0259 0.0004 0.04%
2024-06-13 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0259 1.0259 1.0258 1.0258 0.0001 0.01%
2024-06-12 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0258 1.0258 1.0259 1.0259 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0259 1.0259 1.0254 1.0254 0.0005 0.05%
2024-06-07 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0254 1.0254 1.0254 1.0254 0.0000 0.00%
2024-06-06 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0254 1.0254 1.0252 1.0252 0.0002 0.02%
2024-06-05 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0252 1.0252 1.0246 1.0246 0.0006 0.06%
2024-06-04 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0246 1.0246 1.0244 1.0244 0.0002 0.02%
2024-06-03 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0244 1.0244 1.0237 1.0237 0.0007 0.07%
2024-05-31 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0237 1.0237 1.0236 1.0236 0.0001 0.01%
2024-05-30 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0236 1.0236 1.0235 1.0235 0.0001 0.01%
2024-05-29 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0235 1.0235 1.0233 1.0233 0.0002 0.02%
2024-05-28 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0233 1.0233 1.0230 1.0230 0.0003 0.03%
2024-05-27 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0230 1.0230 1.0229 1.0229 0.0001 0.01%
2024-05-24 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0229 1.0229 1.0229 1.0229 0.0000 0.00%
2024-05-23 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0229 1.0229 1.0225 1.0225 0.0004 0.04%
2024-05-22 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0225 1.0225 1.0223 1.0223 0.0002 0.02%
2024-05-21 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0223 1.0223 1.0224 1.0224 -0.0001 -0.01%
2024-05-20 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0224 1.0224 1.0222 1.0222 0.0002 0.02%
2024-05-17 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0222 1.0222 1.0219 1.0219 0.0003 0.03%
2024-05-16 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0219 1.0219 1.0223 1.0223 -0.0004 -0.04%
2024-05-15 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0223 1.0223 1.0223 1.0223 0.0000 0.00%
2024-05-14 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0223 1.0223 1.0219 1.0219 0.0004 0.04%
2024-05-13 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0219 1.0219 1.0209 1.0209 0.0010 0.10%
2024-05-10 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0209 1.0209 1.0210 1.0210 -0.0001 -0.01%
2024-05-09 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0210 1.0210 1.0218 1.0218 -0.0008 -0.08%
2024-05-08 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0218 1.0218 1.0218 1.0218 0.0000 0.00%
2024-05-07 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0218 1.0218 1.0207 1.0207 0.0011 0.11%
2024-05-06 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0207 1.0207 1.0199 1.0199 0.0008 0.08%
2024-04-30 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0199 1.0199 1.0180 1.0180 0.0019 0.19%
2024-04-29 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0180 1.0180 1.0206 1.0206 -0.0026 -0.25%
2024-04-26 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0206 1.0206 1.0224 1.0224 -0.0018 -0.18%
2024-04-25 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0224 1.0224 1.0221 1.0221 0.0003 0.03%
2024-04-24 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0221 1.0221 1.0239 1.0239 -0.0018 -0.18%
2024-04-23 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0239 1.0239 1.0232 1.0232 0.0007 0.07%
2024-04-22 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0232 1.0232 1.0224 1.0224 0.0008 0.08%
2024-04-19 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0224 1.0224 1.0218 1.0218 0.0006 0.06%
2024-04-18 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0218 1.0218 1.0210 1.0210 0.0008 0.08%
2024-04-17 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0210 1.0210 1.0204 1.0204 0.0006 0.06%
2024-04-16 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0204 1.0204 1.0203 1.0203 0.0001 0.01%
2024-04-15 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0203 1.0203 1.0202 1.0202 0.0001 0.01%
2024-04-12 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0202 1.0202 1.0192 1.0192 0.0010 0.10%
2024-04-11 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0192 1.0192 1.0186 1.0186 0.0006 0.06%
2024-04-10 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0186 1.0186 1.0189 1.0189 -0.0003 -0.03%
2024-04-09 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0189 1.0189 1.0183 1.0183 0.0006 0.06%
2024-04-08 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0183 1.0183 1.0177 1.0177 0.0006 0.06%
2024-04-03 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0177 1.0177 1.0170 1.0170 0.0007 0.07%
2024-04-02 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0170 1.0170 1.0164 1.0164 0.0006 0.06%
2024-04-01 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0164 1.0164 1.0169 1.0169 -0.0005 -0.05%
2024-03-29 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0169 1.0169 1.0168 1.0168 0.0001 0.01%
2024-03-28 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0168 1.0168 1.0168 1.0168 0.0000 0.00%
2024-03-27 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0168 1.0168 1.0158 1.0158 0.0010 0.10%
2024-03-26 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0158 1.0158 1.0158 1.0158 0.0000 0.00%
2024-03-25 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0158 1.0158 1.0162 1.0162 -0.0004 -0.04%
2024-03-22 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0162 1.0162 1.0164 1.0164 -0.0002 -0.02%
2024-03-21 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0164 1.0164 1.0161 1.0161 0.0003 0.03%
2024-03-20 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0161 1.0161 1.0164 1.0164 -0.0003 -0.03%
2024-03-19 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0164 1.0164 1.0158 1.0158 0.0006 0.06%
2024-03-18 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0158 1.0158 1.0146 1.0146 0.0012 0.12%
2024-03-15 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0146 1.0146 1.0138 1.0138 0.0008 0.08%
2024-03-14 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0138 1.0138 1.0144 1.0144 -0.0006 -0.06%
2024-03-13 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0144 1.0144 1.0147 1.0147 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0147 1.0147 1.0167 1.0167 -0.0020 -0.20%
2024-03-11 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0167 1.0167 1.0175 1.0175 -0.0008 -0.08%
2024-03-08 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0175 1.0175 1.0176 1.0176 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0176 1.0176 1.0179 1.0179 -0.0003 -0.03%
2024-03-06 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0179 1.0179 1.0159 1.0159 0.0020 0.20%
2024-03-05 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0159 1.0159 1.0154 1.0154 0.0005 0.05%
2024-03-04 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0154 1.0154 1.0146 1.0146 0.0008 0.08%
2024-03-01 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0146 1.0146 1.0161 1.0161 -0.0015 -0.15%
2024-02-29 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0161 1.0161 1.0151 1.0151 0.0010 0.10%
2024-02-28 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0151 1.0151 1.0144 1.0144 0.0007 0.07%
2024-02-27 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0144 1.0144 1.0139 1.0139 0.0005 0.05%
2024-02-26 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0139 1.0139 1.0135 1.0135 0.0004 0.04%
2024-02-23 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0135 1.0135 1.0129 1.0129 0.0006 0.06%
2024-02-22 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0129 1.0129 1.0123 1.0123 0.0006 0.06%
2024-02-21 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0123 1.0123 1.0120 1.0120 0.0003 0.03%
2024-02-20 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0120 1.0120 1.0113 1.0113 0.0007 0.07%
2024-02-19 017754 长城锦利三个月定期开放债券C 1.0113 1.0113 1.0104 1.0104 0.0009 0.09%
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长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城医药科技六个月持有混合A 0.5688 1.26%
长城医药科技六个月持有混合C 0.5590 1.25%
长城大健康混合A 0.6746 1.11%
长城大健康混合C 0.6589 1.10%
长城医药产业精选混合发起式A 0.9773 1.09%
长城医药产业精选混合发起式C 0.9768 1.09%
长城量化小盘股票A 1.1733 1.06%
长城健康消费混合A 0.5498 1.01%
长城医疗保健混合A 2.3607 0.87%
长城医疗保健混合C 2.3247 0.86%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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