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长城锦利三个月定期开放债券A基金净值查询(017753)

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今天最新净值 1.0596 -0.0012 -0.1100% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0596
成立日期：2023-08-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：41.5235亿
最近资产：43.01亿
基金公司：长城基金
基金经理：张棪

近一季长城锦利三个月定期开放债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长城锦利三个月定期开放债券A(017753)基金累计收益率2.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0595	1.0595	1.0596	1.0596	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0596	1.0596	1.0608	1.0608	-0.0012	-0.11%
2025-02-07	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0608	1.0608	1.0609	1.0609	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0609	1.0609	1.0598	1.0598	0.0011	0.10%
2025-02-05	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0598	1.0598	1.0590	1.0590	0.0008	0.08%
2025-01-27	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0590	1.0590	1.0573	1.0573	0.0017	0.16%
2025-01-22	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0580	1.0580	1.0580	1.0580	0.0000	0.00%
2025-01-14	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0588	1.0588	1.0576	1.0576	0.0012	0.11%
2025-01-13	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0576	1.0576	1.0588	1.0588	-0.0012	-0.11%
2025-01-10	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0588	1.0588	1.0588	1.0588	0.0000	0.00%

2025-01-09	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0588	1.0588	1.0602	1.0602	-0.0014	-0.13%
2025-01-08	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0602	1.0602	1.0607	1.0607	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0607	1.0607	1.0618	1.0618	-0.0011	-0.10%
2025-01-06	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0618	1.0618	1.0618	1.0618	0.0000	0.00%
2025-01-03	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0618	1.0618	1.0613	1.0613	0.0005	0.05%
2025-01-02	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0613	1.0613	1.0596	1.0596	0.0017	0.16%
2024-12-31	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0596	1.0596	1.0585	1.0585	0.0011	0.10%
2024-12-26	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0570	1.0570	1.0567	1.0567	0.0003	0.03%
2024-12-25	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0567	1.0567	1.0577	1.0577	-0.0010	-0.09%
2024-12-24	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0577	1.0577	1.0582	1.0582	-0.0005	-0.05%
2024-12-23	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0582	1.0582	1.0576	1.0576	0.0006	0.06%
2024-12-20	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0576	1.0576	1.0557	1.0557	0.0019	0.18%
2024-12-19	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0557	1.0557	1.0550	1.0550	0.0007	0.07%
2024-12-18	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0550	1.0550	1.0554	1.0554	-0.0004	-0.04%
2024-12-17	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0554	1.0554	1.0558	1.0558	-0.0004	-0.04%

2024-12-16	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0558	1.0558	1.0543	1.0543	0.0015	0.14%
2024-12-13	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0543	1.0543	1.0525	1.0525	0.0018	0.17%
2024-12-12	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0525	1.0525	1.0515	1.0515	0.0010	0.10%
2024-12-11	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0515	1.0515	1.0511	1.0511	0.0004	0.04%
2024-12-10	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0511	1.0511	1.0488	1.0488	0.0023	0.22%
2024-12-09	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0488	1.0488	1.0478	1.0478	0.0010	0.10%
2024-12-06	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0478	1.0478	1.0478	1.0478	0.0000	0.00%
2024-12-05	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0478	1.0478	1.0476	1.0476	0.0002	0.02%
2024-12-04	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0476	1.0476	1.0466	1.0466	0.0010	0.10%
2024-12-03	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0466	1.0466	1.0468	1.0468	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0468	1.0468	1.0442	1.0442	0.0026	0.25%
2024-11-29	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0442	1.0442	1.0431	1.0431	0.0011	0.11%
2024-11-28	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0431	1.0431	1.0423	1.0423	0.0008	0.08%
2024-11-27	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0423	1.0423	1.0422	1.0422	0.0001	0.01%
2024-11-26	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0422	1.0422	1.0420	1.0420	0.0002	0.02%
2024-11-25	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0420	1.0420	1.0414	1.0414	0.0006	0.06%
2024-11-22	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0414	1.0414	1.0412	1.0412	0.0002	0.02%
2024-11-21	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0412	1.0412	1.0407	1.0407	0.0005	0.05%
2024-11-20	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0407	1.0407	1.0407	1.0407	0.0000	0.00%
2024-11-19	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0407	1.0407	1.0404	1.0404	0.0003	0.03%
2024-11-18	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0404	1.0404	1.0407	1.0407	-0.0003	-0.03%
2024-11-15	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0407	1.0407	1.0405	1.0405	0.0002	0.02%
2024-11-14	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0405	1.0405	1.0404	1.0404	0.0001	0.01%
2024-11-13	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0404	1.0404	1.0408	1.0408	-0.0004	-0.04%
2024-11-12	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0408	1.0408	1.0402	1.0402	0.0006	0.06%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城医药科技六个月持有混合A	0.5688	1.26%
长城医药科技六个月持有混合C	0.5590	1.25%
长城大健康混合A	0.6746	1.11%
长城大健康混合C	0.6589	1.10%
长城医药产业精选混合发起式A	0.9773	1.09%
长城医药产业精选混合发起式C	0.9768	1.09%
长城量化小盘股票A	1.1733	1.06%
长城健康消费混合A	0.5498	1.01%
长城医疗保健混合A	2.3607	0.87%
长城医疗保健混合C	2.3247	0.86%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%