长城锦利三个月定期开放债券A基金净值查询(017753)
今天最新净值
1.0596
-0.0012 -0.1100%
2025-02-11
- 累计净值：1.0596
- 成立日期：2023-08-04
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：41.5235亿
- 最近资产：43.01亿
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：张棪
今年以来,长城锦利三个月定期开放债券A(017753)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0595 |
1.0595 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0596 |
1.0596 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0608 |
1.0608 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0609 |
1.0609 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0598 |
1.0598 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0590 |
1.0590 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0580 |
1.0580 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0588 |
1.0588 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0576 |
1.0576 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0588 |
1.0588 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-09 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0588 |
1.0588 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0602 |
1.0602 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0607 |
1.0607 |
1.0618 |
1.0618 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0618 |
1.0618 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0618 |
1.0618 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
017753 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0613 |
1.0613 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0017 |
0.16% |
