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长城锦利三个月定期开放债券A基金净值查询(017753)

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今天最新净值 1.0596 -0.0012 -0.1100% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0596
成立日期：2023-08-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：41.5235亿
最近资产：43.01亿
基金公司：长城基金
基金经理：张棪

近一年长城锦利三个月定期开放债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,长城锦利三个月定期开放债券A(017753)基金累计收益率5.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0595	1.0595	1.0596	1.0596	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0596	1.0596	1.0608	1.0608	-0.0012	-0.11%
2025-02-07	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0608	1.0608	1.0609	1.0609	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0609	1.0609	1.0598	1.0598	0.0011	0.10%
2025-02-05	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0598	1.0598	1.0590	1.0590	0.0008	0.08%
2025-01-27	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0590	1.0590	1.0573	1.0573	0.0017	0.16%
2025-01-22	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0580	1.0580	1.0580	1.0580	0.0000	0.00%
2025-01-14	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0588	1.0588	1.0576	1.0576	0.0012	0.11%
2025-01-13	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0576	1.0576	1.0588	1.0588	-0.0012	-0.11%
2025-01-10	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0588	1.0588	1.0588	1.0588	0.0000	0.00%

2025-01-09	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0588	1.0588	1.0602	1.0602	-0.0014	-0.13%
2025-01-08	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0602	1.0602	1.0607	1.0607	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0607	1.0607	1.0618	1.0618	-0.0011	-0.10%
2025-01-06	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0618	1.0618	1.0618	1.0618	0.0000	0.00%
2025-01-03	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0618	1.0618	1.0613	1.0613	0.0005	0.05%
2025-01-02	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0613	1.0613	1.0596	1.0596	0.0017	0.16%
2024-12-31	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0596	1.0596	1.0585	1.0585	0.0011	0.10%
2024-12-26	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0570	1.0570	1.0567	1.0567	0.0003	0.03%
2024-12-25	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0567	1.0567	1.0577	1.0577	-0.0010	-0.09%
2024-12-24	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0577	1.0577	1.0582	1.0582	-0.0005	-0.05%
2024-12-23	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0582	1.0582	1.0576	1.0576	0.0006	0.06%
2024-12-20	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0576	1.0576	1.0557	1.0557	0.0019	0.18%
2024-12-19	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0557	1.0557	1.0550	1.0550	0.0007	0.07%
2024-12-18	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0550	1.0550	1.0554	1.0554	-0.0004	-0.04%
2024-12-17	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0554	1.0554	1.0558	1.0558	-0.0004	-0.04%

2024-12-16	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0558	1.0558	1.0543	1.0543	0.0015	0.14%
2024-12-13	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0543	1.0543	1.0525	1.0525	0.0018	0.17%
2024-12-12	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0525	1.0525	1.0515	1.0515	0.0010	0.10%
2024-12-11	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0515	1.0515	1.0511	1.0511	0.0004	0.04%
2024-12-10	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0511	1.0511	1.0488	1.0488	0.0023	0.22%
2024-12-09	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0488	1.0488	1.0478	1.0478	0.0010	0.10%
2024-12-06	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0478	1.0478	1.0478	1.0478	0.0000	0.00%
2024-12-05	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0478	1.0478	1.0476	1.0476	0.0002	0.02%
2024-12-04	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0476	1.0476	1.0466	1.0466	0.0010	0.10%
2024-12-03	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0466	1.0466	1.0468	1.0468	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0468	1.0468	1.0442	1.0442	0.0026	0.25%
2024-11-29	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0442	1.0442	1.0431	1.0431	0.0011	0.11%
2024-11-28	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0431	1.0431	1.0423	1.0423	0.0008	0.08%
2024-11-27	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0423	1.0423	1.0422	1.0422	0.0001	0.01%
2024-11-26	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0422	1.0422	1.0420	1.0420	0.0002	0.02%
2024-11-25	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0420	1.0420	1.0414	1.0414	0.0006	0.06%
2024-11-22	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0414	1.0414	1.0412	1.0412	0.0002	0.02%
2024-11-21	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0412	1.0412	1.0407	1.0407	0.0005	0.05%
2024-11-20	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0407	1.0407	1.0407	1.0407	0.0000	0.00%
2024-11-19	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0407	1.0407	1.0404	1.0404	0.0003	0.03%
2024-11-18	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0404	1.0404	1.0407	1.0407	-0.0003	-0.03%
2024-11-15	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0407	1.0407	1.0405	1.0405	0.0002	0.02%
2024-11-14	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0405	1.0405	1.0404	1.0404	0.0001	0.01%
2024-11-13	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0404	1.0404	1.0408	1.0408	-0.0004	-0.04%
2024-11-12	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0408	1.0408	1.0402	1.0402	0.0006	0.06%
2024-11-11	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0402	1.0402	1.0397	1.0397	0.0005	0.05%
2024-11-08	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0397	1.0397	1.0396	1.0396	0.0001	0.01%
2024-11-07	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0396	1.0396	1.0389	1.0389	0.0007	0.07%
2024-11-06	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0389	1.0389	1.0390	1.0390	-0.0001	-0.01%
2024-11-05	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0390	1.0390	1.0387	1.0387	0.0003	0.03%
2024-11-04	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0387	1.0387	1.0384	1.0384	0.0003	0.03%
2024-11-01	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0384	1.0384	1.0375	1.0375	0.0009	0.09%
2024-10-31	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0375	1.0375	1.0370	1.0370	0.0005	0.05%
2024-10-30	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0370	1.0370	1.0368	1.0368	0.0002	0.02%
2024-10-29	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0368	1.0368	1.0367	1.0367	0.0001	0.01%
2024-10-28	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0367	1.0367	1.0367	1.0367	0.0000	0.00%
2024-10-25	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0367	1.0367	1.0365	1.0365	0.0002	0.02%
2024-10-24	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0365	1.0365	1.0366	1.0366	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0366	1.0366	1.0373	1.0373	-0.0007	-0.07%
2024-10-22	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0373	1.0373	1.0384	1.0384	-0.0011	-0.11%
2024-10-21	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0384	1.0384	1.0386	1.0386	-0.0002	-0.02%
2024-10-18	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0386	1.0386	1.0388	1.0388	-0.0002	-0.02%
2024-10-17	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0388	1.0388	1.0383	1.0383	0.0005	0.05%
2024-10-16	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0383	1.0383	1.0385	1.0385	-0.0002	-0.02%
2024-10-15	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0385	1.0385	1.0383	1.0383	0.0002	0.02%
2024-10-14	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0383	1.0383	1.0375	1.0375	0.0008	0.08%
2024-10-11	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0375	1.0375	1.0365	1.0365	0.0010	0.10%
2024-10-10	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0365	1.0365	1.0344	1.0344	0.0021	0.20%
2024-10-09	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0344	1.0344	1.0343	1.0343	0.0001	0.01%
2024-10-08	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0343	1.0343	1.0358	1.0358	-0.0015	-0.14%
2024-09-30	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0358	1.0358	1.0374	1.0374	-0.0016	-0.15%
2024-09-27	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0374	1.0374	1.0402	1.0402	-0.0028	-0.27%
2024-09-26	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0402	1.0402	1.0409	1.0409	-0.0007	-0.07%
2024-09-25	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0409	1.0409	1.0393	1.0393	0.0016	0.15%
2024-09-24	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0393	1.0393	1.0397	1.0397	-0.0004	-0.04%
2024-09-23	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0397	1.0397	1.0395	1.0395	0.0002	0.02%
2024-09-20	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0395	1.0395	1.0394	1.0394	0.0001	0.01%
2024-09-19	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0394	1.0394	1.0396	1.0396	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0396	1.0396	1.0389	1.0389	0.0007	0.07%
2024-09-13	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0389	1.0389	1.0384	1.0384	0.0005	0.05%
2024-09-12	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0384	1.0384	1.0382	1.0382	0.0002	0.02%
2024-09-11	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0382	1.0382	1.0376	1.0376	0.0006	0.06%
2024-09-10	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0376	1.0376	1.0373	1.0373	0.0003	0.03%
2024-09-09	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0373	1.0373	1.0369	1.0369	0.0004	0.04%
2024-09-06	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0369	1.0369	1.0369	1.0369	0.0000	0.00%
2024-09-05	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0369	1.0369	1.0367	1.0367	0.0002	0.02%
2024-09-04	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0367	1.0367	1.0365	1.0365	0.0002	0.02%
2024-09-03	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0365	1.0365	1.0360	1.0360	0.0005	0.05%
2024-09-02	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0360	1.0360	1.0348	1.0348	0.0012	0.12%
2024-08-30	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0348	1.0348	1.0345	1.0345	0.0003	0.03%
2024-08-29	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0345	1.0345	1.0346	1.0346	-0.0001	-0.01%
2024-08-28	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0346	1.0346	1.0340	1.0340	0.0006	0.06%
2024-08-27	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0340	1.0340	1.0349	1.0349	-0.0009	-0.09%
2024-08-26	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0349	1.0349	1.0350	1.0350	-0.0001	-0.01%
2024-08-23	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0350	1.0350	1.0347	1.0347	0.0003	0.03%
2024-08-22	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0347	1.0347	1.0345	1.0345	0.0002	0.02%
2024-08-21	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0345	1.0345	1.0347	1.0347	-0.0002	-0.02%
2024-08-20	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0347	1.0347	1.0347	1.0347	0.0000	0.00%
2024-08-19	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0347	1.0347	1.0344	1.0344	0.0003	0.03%
2024-08-16	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0344	1.0344	1.0344	1.0344	0.0000	0.00%
2024-08-15	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0344	1.0344	1.0355	1.0355	-0.0011	-0.11%
2024-08-14	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0355	1.0355	1.0345	1.0345	0.0010	0.10%
2024-08-13	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0345	1.0345	1.0331	1.0331	0.0014	0.14%
2024-08-12	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0331	1.0331	1.0353	1.0353	-0.0022	-0.21%
2024-08-09	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0353	1.0353	1.0362	1.0362	-0.0009	-0.09%
2024-08-08	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0362	1.0362	1.0373	1.0373	-0.0011	-0.11%
2024-08-07	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0373	1.0373	1.0368	1.0368	0.0005	0.05%
2024-08-06	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0368	1.0368	1.0370	1.0370	-0.0002	-0.02%
2024-08-05	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0370	1.0370	1.0367	1.0367	0.0003	0.03%
2024-08-02	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0367	1.0367	1.0364	1.0364	0.0003	0.03%
2024-07-31	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0357	1.0357	1.0350	1.0350	0.0007	0.07%
2024-07-30	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0350	1.0350	1.0348	1.0348	0.0002	0.02%
2024-07-29	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0348	1.0348	1.0344	1.0344	0.0004	0.04%
2024-07-26	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0344	1.0344	1.0342	1.0342	0.0002	0.02%
2024-07-25	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0342	1.0342	1.0338	1.0338	0.0004	0.04%
2024-07-24	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0338	1.0338	1.0338	1.0338	0.0000	0.00%
2024-07-23	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0338	1.0338	1.0329	1.0329	0.0009	0.09%
2024-07-22	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0329	1.0329	1.0315	1.0315	0.0014	0.14%
2024-07-19	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0315	1.0315	1.0312	1.0312	0.0003	0.03%
2024-07-18	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0312	1.0312	1.0314	1.0314	-0.0002	-0.02%
2024-07-17	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0314	1.0314	1.0313	1.0313	0.0001	0.01%
2024-07-16	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0313	1.0313	1.0311	1.0311	0.0002	0.02%
2024-07-15	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0311	1.0311	1.0306	1.0306	0.0005	0.05%
2024-07-12	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0306	1.0306	1.0302	1.0302	0.0004	0.04%
2024-07-11	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0302	1.0302	1.0298	1.0298	0.0004	0.04%
2024-07-10	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0298	1.0298	1.0297	1.0297	0.0001	0.01%
2024-07-09	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0297	1.0297	1.0288	1.0288	0.0009	0.09%
2024-07-08	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0288	1.0288	1.0299	1.0299	-0.0011	-0.11%
2024-07-05	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0299	1.0299	1.0307	1.0307	-0.0008	-0.08%
2024-07-04	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0307	1.0307	1.0307	1.0307	0.0000	0.00%
2024-07-03	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0307	1.0307	1.0301	1.0301	0.0006	0.06%
2024-07-02	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0301	1.0301	1.0293	1.0293	0.0008	0.08%
2024-07-01	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0293	1.0293	1.0303	1.0303	-0.0010	-0.10%
2024-06-28	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0303	1.0303	1.0301	1.0301	0.0002	0.02%
2024-06-27	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0301	1.0301	1.0294	1.0294	0.0007	0.07%
2024-06-26	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0294	1.0294	1.0290	1.0290	0.0004	0.04%
2024-06-25	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0290	1.0290	1.0285	1.0285	0.0005	0.05%
2024-06-24	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0285	1.0285	1.0279	1.0279	0.0006	0.06%
2024-06-21	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0279	1.0279	1.0283	1.0283	-0.0004	-0.04%
2024-06-20	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0283	1.0283	1.0282	1.0282	0.0001	0.01%
2024-06-19	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0282	1.0282	1.0275	1.0275	0.0007	0.07%
2024-06-18	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0275	1.0275	1.0272	1.0272	0.0003	0.03%
2024-06-17	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0272	1.0272	1.0271	1.0271	0.0001	0.01%
2024-06-14	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0271	1.0271	1.0268	1.0268	0.0003	0.03%
2024-06-13	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0268	1.0268	1.0267	1.0267	0.0001	0.01%
2024-06-12	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0267	1.0267	1.0267	1.0267	0.0000	0.00%
2024-06-11	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0267	1.0267	1.0263	1.0263	0.0004	0.04%
2024-06-07	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0263	1.0263	1.0263	1.0263	0.0000	0.00%
2024-06-06	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0263	1.0263	1.0261	1.0261	0.0002	0.02%
2024-06-05	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0261	1.0261	1.0255	1.0255	0.0006	0.06%
2024-06-04	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0255	1.0255	1.0252	1.0252	0.0003	0.03%
2024-06-03	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0252	1.0252	1.0245	1.0245	0.0007	0.07%
2024-05-31	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0245	1.0245	1.0244	1.0244	0.0001	0.01%
2024-05-30	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0244	1.0244	1.0243	1.0243	0.0001	0.01%
2024-05-29	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0243	1.0243	1.0242	1.0242	0.0001	0.01%
2024-05-28	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0242	1.0242	1.0238	1.0238	0.0004	0.04%
2024-05-27	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0238	1.0238	1.0237	1.0237	0.0001	0.01%
2024-05-24	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0237	1.0237	1.0238	1.0238	-0.0001	-0.01%
2024-05-23	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0238	1.0238	1.0233	1.0233	0.0005	0.05%
2024-05-22	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0233	1.0233	1.0231	1.0231	0.0002	0.02%
2024-05-21	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0231	1.0231	1.0232	1.0232	-0.0001	-0.01%
2024-05-20	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0232	1.0232	1.0230	1.0230	0.0002	0.02%
2024-05-17	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0230	1.0230	1.0227	1.0227	0.0003	0.03%
2024-05-16	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0227	1.0227	1.0231	1.0231	-0.0004	-0.04%
2024-05-15	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0231	1.0231	1.0231	1.0231	0.0000	0.00%
2024-05-14	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0231	1.0231	1.0227	1.0227	0.0004	0.04%
2024-05-13	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0227	1.0227	1.0217	1.0217	0.0010	0.10%
2024-05-10	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0217	1.0217	1.0218	1.0218	-0.0001	-0.01%
2024-05-09	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0218	1.0218	1.0226	1.0226	-0.0008	-0.08%
2024-05-08	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0226	1.0226	1.0226	1.0226	0.0000	0.00%
2024-05-07	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0226	1.0226	1.0214	1.0214	0.0012	0.12%
2024-05-06	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0214	1.0214	1.0206	1.0206	0.0008	0.08%
2024-04-30	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0206	1.0206	1.0187	1.0187	0.0019	0.19%
2024-04-29	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0187	1.0187	1.0213	1.0213	-0.0026	-0.25%
2024-04-26	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0213	1.0213	1.0231	1.0231	-0.0018	-0.18%
2024-04-25	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0231	1.0231	1.0229	1.0229	0.0002	0.02%
2024-04-24	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0229	1.0229	1.0247	1.0247	-0.0018	-0.18%
2024-04-23	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0247	1.0247	1.0239	1.0239	0.0008	0.08%
2024-04-22	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0239	1.0239	1.0231	1.0231	0.0008	0.08%
2024-04-19	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0231	1.0231	1.0225	1.0225	0.0006	0.06%
2024-04-18	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0225	1.0225	1.0217	1.0217	0.0008	0.08%
2024-04-17	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0217	1.0217	1.0211	1.0211	0.0006	0.06%
2024-04-16	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0211	1.0211	1.0210	1.0210	0.0001	0.01%
2024-04-15	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0210	1.0210	1.0209	1.0209	0.0001	0.01%
2024-04-12	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0209	1.0209	1.0199	1.0199	0.0010	0.10%
2024-04-11	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0199	1.0199	1.0193	1.0193	0.0006	0.06%
2024-04-10	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0193	1.0193	1.0196	1.0196	-0.0003	-0.03%
2024-04-09	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0196	1.0196	1.0190	1.0190	0.0006	0.06%
2024-04-08	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0190	1.0190	1.0183	1.0183	0.0007	0.07%
2024-04-03	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0183	1.0183	1.0177	1.0177	0.0006	0.06%
2024-04-02	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0177	1.0177	1.0171	1.0171	0.0006	0.06%
2024-04-01	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0171	1.0171	1.0176	1.0176	-0.0005	-0.05%
2024-03-29	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0176	1.0176	1.0174	1.0174	0.0002	0.02%
2024-03-28	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0174	1.0174	1.0175	1.0175	-0.0001	-0.01%
2024-03-27	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0175	1.0175	1.0164	1.0164	0.0011	0.11%
2024-03-26	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0164	1.0164	1.0165	1.0165	-0.0001	-0.01%
2024-03-25	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0165	1.0165	1.0168	1.0168	-0.0003	-0.03%
2024-03-22	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0168	1.0168	1.0171	1.0171	-0.0003	-0.03%
2024-03-21	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0171	1.0171	1.0167	1.0167	0.0004	0.04%
2024-03-20	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0167	1.0167	1.0170	1.0170	-0.0003	-0.03%
2024-03-19	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0170	1.0170	1.0164	1.0164	0.0006	0.06%
2024-03-18	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0164	1.0164	1.0152	1.0152	0.0012	0.12%
2024-03-15	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0152	1.0152	1.0144	1.0144	0.0008	0.08%
2024-03-14	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0144	1.0144	1.0150	1.0150	-0.0006	-0.06%
2024-03-13	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0150	1.0150	1.0153	1.0153	-0.0003	-0.03%
2024-03-12	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0153	1.0153	1.0174	1.0174	-0.0021	-0.21%
2024-03-11	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0174	1.0174	1.0181	1.0181	-0.0007	-0.07%
2024-03-08	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0181	1.0181	1.0182	1.0182	-0.0001	-0.01%
2024-03-07	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0182	1.0182	1.0185	1.0185	-0.0003	-0.03%
2024-03-06	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0185	1.0185	1.0165	1.0165	0.0020	0.20%
2024-03-05	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0165	1.0165	1.0160	1.0160	0.0005	0.05%
2024-03-04	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0160	1.0160	1.0152	1.0152	0.0008	0.08%
2024-03-01	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0152	1.0152	1.0167	1.0167	-0.0015	-0.15%
2024-02-29	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0167	1.0167	1.0157	1.0157	0.0010	0.10%
2024-02-28	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0157	1.0157	1.0149	1.0149	0.0008	0.08%
2024-02-27	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0149	1.0149	1.0145	1.0145	0.0004	0.04%
2024-02-26	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0145	1.0145	1.0141	1.0141	0.0004	0.04%
2024-02-23	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0141	1.0141	1.0134	1.0134	0.0007	0.07%
2024-02-22	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0134	1.0134	1.0129	1.0129	0.0005	0.05%
2024-02-21	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0129	1.0129	1.0125	1.0125	0.0004	0.04%
2024-02-20	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0125	1.0125	1.0119	1.0119	0.0006	0.06%
2024-02-19	017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0119	1.0119	1.0109	1.0109	0.0010	0.10%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城医药科技六个月持有混合A	0.5688	1.26%
长城医药科技六个月持有混合C	0.5590	1.25%
长城大健康混合A	0.6746	1.11%
长城大健康混合C	0.6589	1.10%
长城医药产业精选混合发起式A	0.9773	1.09%
长城医药产业精选混合发起式C	0.9768	1.09%
长城量化小盘股票A	1.1733	1.06%
长城健康消费混合A	0.5498	1.01%
长城医疗保健混合A	2.3607	0.87%
长城医疗保健混合C	2.3247	0.86%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%