国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A(国投瑞银平衡养老目标三年混合发起式(FOF))基金净值查询(017748)

今天最新净值 0.9722 0.0019 0.2000% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9722
成立日期：2023-04-27
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5681亿
最近资产：0.55亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：周宏成

近一季国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A|国投瑞银平衡养老目标三年混合发起式(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A(017748)基金累计收益率-0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9825	0.9825	0.9722	0.9722	0.0103	1.06%
2025-02-05	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9722	0.9722	0.9703	0.9703	0.0019	0.20%
2025-01-27	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9703	0.9703	0.9755	0.9755	-0.0052	-0.53%
2025-01-24	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9755	0.9755	0.9705	0.9705	0.0050	0.52%
2025-01-23	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9705	0.9705	0.9728	0.9728	-0.0023	-0.24%
2025-01-20	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9724	0.9724	0.9685	0.9685	0.0039	0.40%
2025-01-10	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9537	0.9537	0.9627	0.9627	-0.0090	-0.93%
2025-01-09	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9627	0.9627	0.9617	0.9617	0.0010	0.10%
2025-01-08	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9617	0.9617	0.9622	0.9622	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9622	0.9622	0.9572	0.9572	0.0050	0.52%

2025-01-06	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9572	0.9572	0.9572	0.9572	0.0000	0.00%
2025-01-03	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9572	0.9572	0.9617	0.9617	-0.0045	-0.47%
2025-01-02	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9617	0.9617	0.9700	0.9700	-0.0083	-0.86%
2024-12-31	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9700	0.9700	0.9784	0.9784	-0.0084	-0.86%
2024-12-30	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9784	0.9784	0.9797	0.9797	-0.0013	-0.13%
2024-12-27	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9797	0.9797	0.9814	0.9814	-0.0017	-0.17%
2024-12-24	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9766	0.9766	0.9714	0.9714	0.0052	0.54%
2024-12-23	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9714	0.9714	0.9735	0.9735	-0.0021	-0.22%
2024-12-20	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9735	0.9735	0.9719	0.9719	0.0016	0.16%
2024-12-19	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9719	0.9719	0.9722	0.9722	-0.0003	-0.03%
2024-12-18	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9722	0.9722	0.9721	0.9721	0.0001	0.01%
2024-12-17	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9721	0.9721	0.9736	0.9736	-0.0015	-0.15%
2024-12-16	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9736	0.9736	0.9764	0.9764	-0.0028	-0.29%
2024-12-13	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9764	0.9764	0.9856	0.9856	-0.0092	-0.93%
2024-12-12	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9856	0.9856	0.9798	0.9798	0.0058	0.59%

2024-12-11	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9798	0.9798	0.9774	0.9774	0.0024	0.25%
2024-12-10	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9774	0.9774	0.9771	0.9771	0.0003	0.03%
2024-12-09	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9771	0.9771	0.9762	0.9762	0.0009	0.09%
2024-12-06	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9762	0.9762	0.9724	0.9724	0.0038	0.39%
2024-12-05	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9724	0.9724	0.9712	0.9712	0.0012	0.12%
2024-12-04	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9712	0.9712	0.9736	0.9736	-0.0024	-0.25%
2024-12-03	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9736	0.9736	0.9726	0.9726	0.0010	0.10%
2024-12-02	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9726	0.9726	0.9668	0.9668	0.0058	0.60%
2024-11-29	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9668	0.9668	0.9638	0.9638	0.0030	0.31%
2024-11-28	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9638	0.9638	0.9658	0.9658	-0.0020	-0.21%
2024-11-27	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9658	0.9658	0.9608	0.9608	0.0050	0.52%
2024-11-26	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9608	0.9608	0.9615	0.9615	-0.0007	-0.07%
2024-11-25	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9615	0.9615	0.9623	0.9623	-0.0008	-0.08%
2024-11-22	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9623	0.9623	0.9717	0.9717	-0.0094	-0.97%
2024-11-21	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9717	0.9717	0.9718	0.9718	-0.0001	-0.01%
2024-11-20	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9718	0.9718	0.9681	0.9681	0.0037	0.38%
2024-11-19	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9681	0.9681	0.9621	0.9621	0.0060	0.62%
2024-11-18	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9621	0.9621	0.9703	0.9703	-0.0082	-0.85%
2024-11-15	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9703	0.9703	0.9780	0.9780	-0.0077	-0.79%
2024-11-14	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9780	0.9780	0.9911	0.9911	-0.0131	-1.32%
2024-11-13	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9911	0.9911	0.9886	0.9886	0.0025	0.25%
2024-11-12	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9886	0.9886	0.9958	0.9958	-0.0072	-0.72%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8797	0.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.8729	0.84%
国投瑞银先进制造混合	1.8523	0.73%
国投进宝	2.0380	0.72%
国投瑞银新能源混合A	1.4546	0.71%
国投瑞银新能源混合C	1.4257	0.71%
国投瑞银产业趋势混合C	0.6215	0.71%
国投瑞银产业趋势混合A	0.6301	0.70%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.6620	0.56%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.6522	0.56%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%