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国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A(国投瑞银平衡养老目标三年混合发起式(FOF))基金净值查询(017748)

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今天最新净值 0.9722 0.0019 0.2000% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9722
成立日期：2023-04-27
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5681亿
最近资产：0.55亿
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：周宏成

近一月国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A|国投瑞银平衡养老目标三年混合发起式(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A(017748)基金累计收益率1.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9825	0.9825	0.9722	0.9722	0.0103	1.06%
2025-02-05	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9722	0.9722	0.9703	0.9703	0.0019	0.20%
2025-01-27	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9703	0.9703	0.9755	0.9755	-0.0052	-0.53%
2025-01-24	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9755	0.9755	0.9705	0.9705	0.0050	0.52%
2025-01-23	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9705	0.9705	0.9728	0.9728	-0.0023	-0.24%
2025-01-20	017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9724	0.9724	0.9685	0.9685	0.0039	0.40%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8797	0.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.8729	0.84%
国投瑞银先进制造混合	1.8523	0.73%
国投进宝	2.0380	0.72%
国投瑞银新能源混合A	1.4546	0.71%
国投瑞银新能源混合C	1.4257	0.71%
国投瑞银产业趋势混合C	0.6215	0.71%
国投瑞银产业趋势混合A	0.6301	0.70%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.6620	0.56%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.6522	0.56%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%