中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A(中欧预见积极养老目标五年混合(FOF))基金净值查询(017685)

今天最新净值 1.0254 0.0017 0.1700% 2025-02-05

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0254
成立日期：2022-12-30
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.6206亿
最近资产：0.65亿
基金公司：中欧基金
基金经理：邓达

近半年中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A|中欧预见积极养老目标五年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A(017685)基金累计收益率19.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-05	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.0254	1.0254	1.0237	1.0237	0.0017	0.17%
2025-01-27	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.0237	1.0237	1.0297	1.0297	-0.0060	-0.58%
2025-01-24	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.0297	1.0297	1.0204	1.0204	0.0093	0.91%
2025-01-23	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.0204	1.0204	1.0231	1.0231	-0.0027	-0.26%
2025-01-20	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.0256	1.0256	1.0193	1.0193	0.0063	0.62%
2025-01-10	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	0.9950	0.9950	1.0057	1.0057	-0.0107	-1.06%
2025-01-09	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.0057	1.0057	1.0050	1.0050	0.0007	0.07%
2025-01-08	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.0050	1.0050	1.0072	1.0072	-0.0022	-0.22%
2025-01-07	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.0072	1.0072	1.0012	1.0012	0.0060	0.60%
2025-01-06	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.0012	1.0012	1.0028	1.0028	-0.0016	-0.16%

2025-01-03	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.0028	1.0028	1.0132	1.0132	-0.0104	-1.03%
2025-01-02	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.0132	1.0132	1.0301	1.0301	-0.0169	-1.64%
2024-12-31	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.0301	1.0301	1.0450	1.0450	-0.0149	-1.43%
2024-12-30	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.0450	1.0450	1.0458	1.0458	-0.0008	-0.08%
2024-12-27	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.0458	1.0458	1.0466	1.0466	-0.0008	-0.08%
2024-12-24	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.0467	1.0467	1.0390	1.0390	0.0077	0.74%
2024-12-23	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.0390	1.0390	1.0473	1.0473	-0.0083	-0.79%
2024-12-20	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.0473	1.0473	1.0468	1.0468	0.0005	0.05%
2024-12-19	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.0468	1.0468	1.0448	1.0448	0.0020	0.19%
2024-12-18	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.0448	1.0448	1.0422	1.0422	0.0026	0.25%
2024-12-17	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.0422	1.0422	1.0465	1.0465	-0.0043	-0.41%
2024-12-16	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.0465	1.0465	1.0546	1.0546	-0.0081	-0.77%
2024-12-13	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.0546	1.0546	1.0701	1.0701	-0.0155	-1.45%
2024-12-12	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.0701	1.0701	1.0624	1.0624	0.0077	0.72%
2024-12-11	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.0624	1.0624	1.0596	1.0596	0.0028	0.26%

2024-12-10	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.0596	1.0596	1.0530	1.0530	0.0066	0.63%
2024-12-09	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.0530	1.0530	1.0556	1.0556	-0.0026	-0.25%
2024-12-06	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.0556	1.0556	1.0462	1.0462	0.0094	0.90%
2024-12-05	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.0462	1.0462	1.0446	1.0446	0.0016	0.15%
2024-12-04	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.0446	1.0446	1.0506	1.0506	-0.0060	-0.57%
2024-12-03	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.0506	1.0506	1.0514	1.0514	-0.0008	-0.08%
2024-12-02	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.0514	1.0514	1.0418	1.0418	0.0096	0.92%
2024-11-29	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.0418	1.0418	1.0317	1.0317	0.0101	0.98%
2024-11-28	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0372	1.0372	-0.0055	-0.53%
2024-11-27	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.0372	1.0372	1.0229	1.0229	0.0143	1.40%
2024-11-26	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.0229	1.0229	1.0273	1.0273	-0.0044	-0.43%
2024-11-25	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.0273	1.0273	1.0285	1.0285	-0.0012	-0.12%
2024-11-22	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.0285	1.0285	1.0520	1.0520	-0.0235	-2.23%
2024-11-21	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.0520	1.0520	1.0522	1.0522	-0.0002	-0.02%
2024-11-20	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.0522	1.0522	1.0457	1.0457	0.0065	0.62%
2024-11-19	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.0457	1.0457	1.0341	1.0341	0.0116	1.12%
2024-11-18	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.0341	1.0341	1.0451	1.0451	-0.0110	-1.05%
2024-11-15	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.0451	1.0451	1.0606	1.0606	-0.0155	-1.46%
2024-11-14	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.0606	1.0606	1.0793	1.0793	-0.0187	-1.73%
2024-11-13	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.0793	1.0793	1.0780	1.0780	0.0013	0.12%
2024-11-12	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.0780	1.0780	1.0862	1.0862	-0.0082	-0.75%
2024-11-11	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.0862	1.0862	1.0755	1.0755	0.0107	0.99%
2024-11-08	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.0755	1.0755	1.0798	1.0798	-0.0043	-0.40%
2024-11-07	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.0798	1.0798	1.0615	1.0615	0.0183	1.72%
2024-11-06	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.0615	1.0615	1.0627	1.0627	-0.0012	-0.11%
2024-11-05	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.0627	1.0627	1.0412	1.0412	0.0215	2.06%
2024-11-04	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.0412	1.0412	1.0287	1.0287	0.0125	1.22%
2024-11-01	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0370	1.0370	-0.0083	-0.80%
2024-10-31	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.0370	1.0370	1.0327	1.0327	0.0043	0.42%
2024-10-30	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.0327	1.0327	1.0356	1.0356	-0.0029	-0.28%
2024-10-29	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.0356	1.0356	1.0459	1.0459	-0.0103	-0.98%
2024-10-28	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.0459	1.0459	1.0401	1.0401	0.0058	0.56%
2024-10-25	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.0401	1.0401	1.0284	1.0284	0.0117	1.14%
2024-10-23	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.0366	1.0366	1.0350	1.0350	0.0016	0.15%
2024-10-22	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.0350	1.0350	1.0304	1.0304	0.0046	0.45%
2024-10-21	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.0304	1.0304	1.0262	1.0262	0.0042	0.41%
2024-10-18	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.0262	1.0262	0.9921	0.9921	0.0341	3.44%
2024-10-17	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	0.9921	0.9921	0.9972	0.9972	-0.0051	-0.51%
2024-10-16	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	0.9972	0.9972	1.0037	1.0037	-0.0065	-0.65%
2024-10-15	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.0037	1.0037	1.0253	1.0253	-0.0216	-2.11%
2024-10-14	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.0253	1.0253	1.0097	1.0097	0.0156	1.55%
2024-10-11	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.0097	1.0097	1.0365	1.0365	-0.0268	-2.59%
2024-10-10	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.0365	1.0365	1.0443	1.0443	-0.0078	-0.75%
2024-10-08	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.1402	1.1402	1.0473	1.0473	0.0929	8.87%
2024-09-30	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	1.0473	1.0473	0.9479	0.9479	0.0994	10.49%
2024-09-27	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	0.9479	0.9479	0.8942	0.8942	0.0537	6.01%
2024-09-26	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	0.8942	0.8942	0.8613	0.8613	0.0329	3.82%
2024-09-25	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	0.8613	0.8613	0.8525	0.8525	0.0088	1.03%
2024-09-24	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	0.8525	0.8525	0.8198	0.8198	0.0327	3.99%
2024-09-23	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	0.8198	0.8198	0.8205	0.8205	-0.0007	-0.09%
2024-09-20	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	0.8205	0.8205	0.8222	0.8222	-0.0017	-0.21%
2024-09-19	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	0.8222	0.8222	0.8153	0.8153	0.0069	0.85%
2024-09-18	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	0.8153	0.8153	0.8147	0.8147	0.0006	0.07%
2024-09-13	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	0.8147	0.8147	0.8181	0.8181	-0.0034	-0.42%
2024-09-12	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	0.8181	0.8181	0.8199	0.8199	-0.0018	-0.22%
2024-09-11	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	0.8199	0.8199	0.8171	0.8171	0.0028	0.34%
2024-09-10	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	0.8171	0.8171	0.8170	0.8170	0.0001	0.01%
2024-09-09	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	0.8170	0.8170	0.8205	0.8205	-0.0035	-0.43%
2024-09-06	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	0.8205	0.8205	0.8283	0.8283	-0.0078	-0.94%
2024-09-05	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	0.8283	0.8283	0.8253	0.8253	0.0030	0.36%
2024-09-04	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	0.8253	0.8253	0.8278	0.8278	-0.0025	-0.30%
2024-09-03	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	0.8278	0.8278	0.8228	0.8228	0.0050	0.61%
2024-09-02	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	0.8228	0.8228	0.8387	0.8387	-0.0159	-1.90%
2024-08-30	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	0.8387	0.8387	0.8253	0.8253	0.0134	1.62%
2024-08-29	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	0.8253	0.8253	0.8224	0.8224	0.0029	0.35%
2024-08-28	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	0.8224	0.8224	0.8239	0.8239	-0.0015	-0.18%
2024-08-27	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	0.8239	0.8239	0.8287	0.8287	-0.0048	-0.58%
2024-08-26	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	0.8287	0.8287	0.8283	0.8283	0.0004	0.05%
2024-08-23	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	0.8283	0.8283	0.8273	0.8273	0.0010	0.12%
2024-08-22	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	0.8273	0.8273	0.8317	0.8317	-0.0044	-0.53%
2024-08-21	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	0.8317	0.8317	0.8352	0.8352	-0.0035	-0.42%
2024-08-20	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	0.8352	0.8352	0.8429	0.8429	-0.0077	-0.91%
2024-08-19	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	0.8429	0.8429	0.8419	0.8419	0.0010	0.12%
2024-08-16	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	0.8419	0.8419	0.8423	0.8423	-0.0004	-0.05%
2024-08-15	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	0.8423	0.8423	0.8373	0.8373	0.0050	0.60%
2024-08-14	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	0.8373	0.8373	0.8453	0.8453	-0.0080	-0.95%
2024-08-13	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	0.8453	0.8453	0.8414	0.8414	0.0039	0.46%
2024-08-12	017685	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A	0.8414	0.8414	0.8430	0.8430	-0.0016	-0.19%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%