广发安颐一年持有期混合C基金净值查询(017616)
今天最新净值
0.9823
0.0009 0.0900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9645
-0.0001 -0.0056%
- 累计净值：0.9823
- 成立日期：2023-01-18
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.6234亿
- 最近资产：2.52亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：曾刚
今年以来,广发安颐一年持有期混合C(017616)基金累计收益率1.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
0.9823 |
0.9823 |
0.9823 |
0.9823 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
0.9823 |
0.9823 |
0.9814 |
0.9814 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-06 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
0.9814 |
0.9814 |
0.9732 |
0.9732 |
0.0082 |
0.84% |
| 2025-02-05 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
0.9732 |
0.9732 |
0.9716 |
0.9716 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-01-27 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
0.9716 |
0.9716 |
0.9773 |
0.9773 |
-0.0057 |
-0.58% |
| 2025-01-22 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
0.9722 |
0.9722 |
0.9730 |
0.9730 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
0.9679 |
0.9679 |
0.9587 |
0.9587 |
0.0092 |
0.96% |
| 2025-01-13 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
0.9587 |
0.9587 |
0.9596 |
0.9596 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
0.9596 |
0.9596 |
0.9625 |
0.9625 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2025-01-09 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
0.9625 |
0.9625 |
0.9612 |
0.9612 |
0.0013 |
0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
0.9612 |
0.9612 |
0.9621 |
0.9621 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
0.9621 |
0.9621 |
0.9602 |
0.9602 |
0.0019 |
0.20% |
| 2025-01-06 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
0.9602 |
0.9602 |
0.9605 |
0.9605 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
0.9605 |
0.9605 |
0.9643 |
0.9643 |
-0.0038 |
-0.39% |
| 2025-01-02 |
017616 |
广发安颐一年持有期混合C |
0.9643 |
0.9643 |
0.9669 |
0.9669 |
-0.0026 |
-0.27% |
