华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C(华夏恒生中国内地企业高股息率ETF联接C)基金净值查询(017611)
今天最新净值
1.1155
0.0080 0.7200%
2025-01-27
- 累计净值：1.1155
- 成立日期：2023-04-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.8577亿
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：司帆
近一季华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C|华夏恒生中国内地企业高股息率ETF联接C基金净值查询
近一季,华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C(017611)基金累计收益率-2.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0080 |
0.72% |
| 2025-01-22 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.0917 |
1.0917 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0138 |
-1.25% |
| 2025-01-14 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.0843 |
1.0843 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0127 |
1.19% |
| 2025-01-13 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.0734 |
1.0734 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0122 |
-1.12% |
| 2025-01-09 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.0856 |
1.0856 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2025-01-08 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.0910 |
1.0910 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0063 |
-0.57% |
| 2025-01-07 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.0973 |
1.0973 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-01-06 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.0999 |
1.0999 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2025-01-03 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.1048 |
1.1048 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0032 |
-0.29% |
|
|
| 2025-01-02 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.1080 |
1.1080 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0330 |
-2.89% |
| 2024-12-31 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0065 |
0.57% |
| 2024-12-26 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-24 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0115 |
1.03% |
| 2024-12-23 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0127 |
1.15% |
| 2024-12-20 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0066 |
-0.59% |
| 2024-12-19 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2024-12-18 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0126 |
1.14% |
| 2024-12-17 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2024-12-16 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.1109 |
1.1109 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2024-12-13 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.1147 |
1.1147 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0198 |
-1.75% |
| 2024-12-12 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0125 |
1.11% |
| 2024-12-11 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-10 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0052 |
-0.46% |
|
|
| 2024-12-09 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.1277 |
1.1277 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0293 |
2.67% |
| 2024-12-06 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.0984 |
1.0984 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0129 |
1.19% |
| 2024-12-05 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.0855 |
1.0855 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0105 |
-0.96% |
| 2024-12-04 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.0960 |
1.0960 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-03 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.0943 |
1.0943 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0163 |
1.51% |
| 2024-12-02 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.0780 |
1.0780 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0063 |
0.59% |
| 2024-11-29 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.0717 |
1.0717 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-28 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.0697 |
1.0697 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.0171 |
-1.57% |
| 2024-11-27 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.0868 |
1.0868 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0197 |
1.85% |
| 2024-11-26 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.0671 |
1.0671 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2024-11-25 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.0710 |
1.0710 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2024-11-22 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.0742 |
1.0742 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0257 |
-2.34% |
| 2024-11-21 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.0999 |
1.0999 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0078 |
-0.70% |
| 2024-11-20 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.1077 |
1.1077 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0034 |
0.31% |
| 2024-11-19 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.1043 |
1.1043 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-11-18 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.1016 |
1.1016 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0130 |
1.19% |
| 2024-11-15 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.0886 |
1.0886 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-14 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.0889 |
1.0889 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0216 |
-1.95% |
| 2024-11-13 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.1105 |
1.1105 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-12 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0217 |
-1.92% |
| 2024-11-11 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0123 |
-1.07% |
| 2024-11-08 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0196 |
-1.68% |
| 2024-11-07 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.1646 |
1.1646 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0366 |
3.24% |
| 2024-11-06 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0183 |
-1.60% |
| 2024-11-05 |
017611 |
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C |
1.1463 |
1.1463 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0176 |
1.56% |
