中银证券汇裕一年定开债券发起式基金净值查询(017596)
今天最新净值
1.0406
0.0010 0.1000%
2025-02-14
- 累计净值：1.0406
- 成立日期：2023-03-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.6347亿
- 最近资产：30.50亿
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：王文华
近一季,中银证券汇裕一年定开债券发起式(017596)基金累计收益率0.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
017596 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
017596 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.0406 |
1.0406 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
017596 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.0396 |
1.0396 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-17 |
017596 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.0393 |
1.0393 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
017596 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.0399 |
1.0399 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
017596 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.0405 |
1.0405 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-31 |
017596 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.0398 |
1.0398 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
017596 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.0387 |
1.0387 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-13 |
017596 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.0379 |
1.0379 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-06 |
017596 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.0367 |
1.0367 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0016 |
0.15% |
|
|
| 2024-11-29 |
017596 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.0351 |
1.0351 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-22 |
017596 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.0341 |
1.0341 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-15 |
017596 |
中银证券汇裕一年定开债券发起式 |
1.0337 |
1.0337 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0007 |
0.07% |
