汇添富添添乐双盈债券A基金净值查询(017592)
今天最新净值
1.1334
0.0016 0.1400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1027
-0.0007 -0.0643%
- 累计净值：1.1334
- 成立日期：2023-02-01
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：38.3572亿
- 最近资产：19.44亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：蔡志文
今年以来,汇添富添添乐双盈债券A(017592)基金累计收益率0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017592 |
汇添富添添乐双盈债券A |
1.1331 |
1.1331 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
017592 |
汇添富添添乐双盈债券A |
1.1334 |
1.1334 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-02-06 |
017592 |
汇添富添添乐双盈债券A |
1.1318 |
1.1318 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-02-05 |
017592 |
汇添富添添乐双盈债券A |
1.1295 |
1.1295 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
017592 |
汇添富添添乐双盈债券A |
1.1292 |
1.1292 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
017592 |
汇添富添添乐双盈债券A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
017592 |
汇添富添添乐双盈债券A |
1.1283 |
1.1283 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-13 |
017592 |
汇添富添添乐双盈债券A |
1.1265 |
1.1265 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
017592 |
汇添富添添乐双盈债券A |
1.1271 |
1.1271 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-09 |
017592 |
汇添富添添乐双盈债券A |
1.1282 |
1.1282 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
017592 |
汇添富添添乐双盈债券A |
1.1287 |
1.1287 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
017592 |
汇添富添添乐双盈债券A |
1.1286 |
1.1286 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
017592 |
汇添富添添乐双盈债券A |
1.1290 |
1.1290 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
017592 |
汇添富添添乐双盈债券A |
1.1288 |
1.1288 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
017592 |
汇添富添添乐双盈债券A |
1.1279 |
1.1279 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0013 |
0.12% |
