易方达北证50成份指数A基金净值查询(017515)
今天最新净值
1.2069
0.0542 4.7000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2864
-0.0161 -1.2324%
- 累计净值：1.2069
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.7486亿
- 最近资产：1.27亿元
- 基金公司：
- 基金经理：庞亚平
近一月,易方达北证50成份指数A(017515)基金累计收益率14.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
017515 |
易方达北证50成份指数A |
1.2069 |
1.2069 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0542 |
4.70% |
| 2025-02-06 |
017515 |
易方达北证50成份指数A |
1.1527 |
1.1527 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0570 |
5.20% |
| 2025-02-05 |
017515 |
易方达北证50成份指数A |
1.0957 |
1.0957 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0118 |
1.09% |
| 2025-01-27 |
017515 |
易方达北证50成份指数A |
1.0839 |
1.0839 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0206 |
-1.87% |
| 2025-01-22 |
017515 |
易方达北证50成份指数A |
1.0998 |
1.0998 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0442 |
-3.86% |
| 2025-01-14 |
017515 |
易方达北证50成份指数A |
1.1324 |
1.1324 |
1.0284 |
1.0284 |
0.1040 |
10.11% |
| 2025-01-13 |
017515 |
易方达北证50成份指数A |
1.0284 |
1.0284 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0233 |
-2.22% |
| 2025-01-10 |
017515 |
易方达北证50成份指数A |
1.0517 |
1.0517 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.0284 |
-2.63% |
