浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A(浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF))基金净值查询(017453)

今天最新净值 0.9496 0.0077 0.8200% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9496
成立日期：2023-07-31
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.4767亿
最近资产：2.37亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：李子宸

近半年浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A|浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A(017453)基金累计收益率5.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9568	0.9568	0.9496	0.9496	0.0072	0.76%
2025-02-06	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9496	0.9496	0.9419	0.9419	0.0077	0.82%
2025-02-05	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9419	0.9419	0.9437	0.9437	-0.0018	-0.19%
2025-01-27	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9437	0.9437	0.9459	0.9459	-0.0022	-0.23%
2025-01-24	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9459	0.9459	0.9392	0.9392	0.0067	0.71%
2025-01-23	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9392	0.9392	0.9409	0.9409	-0.0017	-0.18%
2025-01-20	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9435	0.9435	0.9401	0.9401	0.0034	0.36%
2025-01-10	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9248	0.9248	0.9319	0.9319	-0.0071	-0.76%
2025-01-09	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9319	0.9319	0.9325	0.9325	-0.0006	-0.06%
2025-01-08	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9325	0.9325	0.9335	0.9335	-0.0010	-0.11%

2025-01-07	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9335	0.9335	0.9300	0.9300	0.0035	0.38%
2025-01-06	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9300	0.9300	0.9316	0.9316	-0.0016	-0.17%
2025-01-03	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9316	0.9316	0.9378	0.9378	-0.0062	-0.66%
2025-01-02	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9378	0.9378	0.9486	0.9486	-0.0108	-1.14%
2024-12-31	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9486	0.9486	0.9564	0.9564	-0.0078	-0.82%
2024-12-30	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9564	0.9564	0.9560	0.9560	0.0004	0.04%
2024-12-27	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9560	0.9560	0.9566	0.9566	-0.0006	-0.06%
2024-12-24	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9567	0.9567	0.9510	0.9510	0.0057	0.60%
2024-12-23	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9510	0.9510	0.9554	0.9554	-0.0044	-0.46%
2024-12-20	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9554	0.9554	0.9550	0.9550	0.0004	0.04%
2024-12-19	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9550	0.9550	0.9554	0.9554	-0.0004	-0.04%
2024-12-18	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9554	0.9554	0.9535	0.9535	0.0019	0.20%
2024-12-17	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9535	0.9535	0.9556	0.9556	-0.0021	-0.22%
2024-12-16	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9556	0.9556	0.9611	0.9611	-0.0055	-0.57%
2024-12-13	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9611	0.9611	0.9703	0.9703	-0.0092	-0.95%

2024-12-12	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9703	0.9703	0.9636	0.9636	0.0067	0.70%
2024-12-11	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9636	0.9636	0.9612	0.9612	0.0024	0.25%
2024-12-10	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9612	0.9612	0.9573	0.9573	0.0039	0.41%
2024-12-09	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9573	0.9573	0.9570	0.9570	0.0003	0.03%
2024-12-06	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9570	0.9570	0.9516	0.9516	0.0054	0.57%
2024-12-05	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9516	0.9516	0.9513	0.9513	0.0003	0.03%
2024-12-04	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9513	0.9513	0.9550	0.9550	-0.0037	-0.39%
2024-12-03	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9550	0.9550	0.9545	0.9545	0.0005	0.05%
2024-12-02	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9545	0.9545	0.9482	0.9482	0.0063	0.66%
2024-11-29	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9482	0.9482	0.9414	0.9414	0.0068	0.72%
2024-11-28	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9414	0.9414	0.9454	0.9454	-0.0040	-0.42%
2024-11-27	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9454	0.9454	0.9352	0.9352	0.0102	1.09%
2024-11-26	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9352	0.9352	0.9369	0.9369	-0.0017	-0.18%
2024-11-25	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9369	0.9369	0.9369	0.9369	0.0000	0.00%
2024-11-22	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9369	0.9369	0.9511	0.9511	-0.0142	-1.49%
2024-11-21	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9511	0.9511	0.9526	0.9526	-0.0015	-0.16%
2024-11-20	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9526	0.9526	0.9494	0.9494	0.0032	0.34%
2024-11-19	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9494	0.9494	0.9428	0.9428	0.0066	0.70%
2024-11-18	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9428	0.9428	0.9480	0.9480	-0.0052	-0.55%
2024-11-15	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9480	0.9480	0.9573	0.9573	-0.0093	-0.97%
2024-11-14	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9573	0.9573	0.9678	0.9678	-0.0105	-1.08%
2024-11-13	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9678	0.9678	0.9672	0.9672	0.0006	0.06%
2024-11-12	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9672	0.9672	0.9719	0.9719	-0.0047	-0.48%
2024-11-11	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9719	0.9719	0.9672	0.9672	0.0047	0.49%
2024-11-08	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9672	0.9672	0.9701	0.9701	-0.0029	-0.30%
2024-11-07	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9701	0.9701	0.9588	0.9588	0.0113	1.18%
2024-11-06	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9588	0.9588	0.9590	0.9590	-0.0002	-0.02%
2024-11-05	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9590	0.9590	0.9478	0.9478	0.0112	1.18%
2024-11-04	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9478	0.9478	0.9411	0.9411	0.0067	0.71%
2024-11-01	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9411	0.9411	0.9446	0.9446	-0.0035	-0.37%
2024-10-31	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9446	0.9446	0.9457	0.9457	-0.0011	-0.12%
2024-10-30	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9457	0.9457	0.9477	0.9477	-0.0020	-0.21%
2024-10-29	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9477	0.9477	0.9533	0.9533	-0.0056	-0.59%
2024-10-28	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9533	0.9533	0.9500	0.9500	0.0033	0.35%
2024-10-25	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9500	0.9500	0.9451	0.9451	0.0049	0.52%
2024-10-24	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9451	0.9451	0.9511	0.9511	-0.0060	-0.63%
2024-10-23	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9511	0.9511	0.9506	0.9506	0.0005	0.05%
2024-10-22	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9506	0.9506	0.9471	0.9471	0.0035	0.37%
2024-10-21	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9471	0.9471	0.9456	0.9456	0.0015	0.16%
2024-10-18	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9456	0.9456	0.9306	0.9306	0.0150	1.61%
2024-10-17	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9306	0.9306	0.9352	0.9352	-0.0046	-0.49%
2024-10-16	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9352	0.9352	0.9379	0.9379	-0.0027	-0.29%
2024-10-15	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9379	0.9379	0.9482	0.9482	-0.0103	-1.09%
2024-10-14	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9482	0.9482	0.9405	0.9405	0.0077	0.82%
2024-10-11	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9405	0.9405	0.9524	0.9524	-0.0119	-1.25%
2024-10-10	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9524	0.9524	0.9494	0.9494	0.0030	0.32%
2024-10-09	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9494	0.9494	0.9800	0.9800	-0.0306	-3.12%
2024-10-08	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9800	0.9800	0.9569	0.9569	0.0231	2.41%
2024-09-30	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9569	0.9569	0.9230	0.9230	0.0339	3.67%
2024-09-27	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9230	0.9230	0.9046	0.9046	0.0184	2.03%
2024-09-26	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9046	0.9046	0.8882	0.8882	0.0164	1.85%
2024-09-25	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.8882	0.8882	0.8862	0.8862	0.0020	0.23%
2024-09-24	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.8862	0.8862	0.8737	0.8737	0.0125	1.43%
2024-09-23	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.8737	0.8737	0.8734	0.8734	0.0003	0.03%
2024-09-20	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.8734	0.8734	0.8735	0.8735	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.8735	0.8735	0.8697	0.8697	0.0038	0.44%
2024-09-18	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.8697	0.8697	0.8689	0.8689	0.0008	0.09%
2024-09-13	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.8689	0.8689	0.8712	0.8712	-0.0023	-0.26%
2024-09-12	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.8712	0.8712	0.8718	0.8718	-0.0006	-0.07%
2024-09-11	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.8718	0.8718	0.8703	0.8703	0.0015	0.17%
2024-09-10	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.8703	0.8703	0.8702	0.8702	0.0001	0.01%
2024-09-09	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.8702	0.8702	0.8740	0.8740	-0.0038	-0.43%
2024-09-06	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.8740	0.8740	0.8788	0.8788	-0.0048	-0.55%
2024-09-05	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.8788	0.8788	0.8774	0.8774	0.0014	0.16%
2024-09-04	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.8774	0.8774	0.8818	0.8818	-0.0044	-0.50%
2024-09-03	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.8818	0.8818	0.8789	0.8789	0.0029	0.33%
2024-09-02	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.8789	0.8789	0.8857	0.8857	-0.0068	-0.77%
2024-08-30	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.8857	0.8857	0.8795	0.8795	0.0062	0.70%
2024-08-29	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.8795	0.8795	0.8778	0.8778	0.0017	0.19%
2024-08-28	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.8778	0.8778	0.8782	0.8782	-0.0004	-0.05%
2024-08-27	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.8782	0.8782	0.8813	0.8813	-0.0031	-0.35%
2024-08-26	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.8813	0.8813	0.8818	0.8818	-0.0005	-0.06%
2024-08-23	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.8818	0.8818	0.8812	0.8812	0.0006	0.07%
2024-08-22	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.8812	0.8812	0.8830	0.8830	-0.0018	-0.20%
2024-08-21	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.8830	0.8830	0.8838	0.8838	-0.0008	-0.09%
2024-08-20	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.8838	0.8838	0.8870	0.8870	-0.0032	-0.36%
2024-08-19	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.8870	0.8870	0.8872	0.8872	-0.0002	-0.02%
2024-08-16	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.8872	0.8872	0.8863	0.8863	0.0009	0.10%
2024-08-15	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.8863	0.8863	0.8843	0.8843	0.0020	0.23%
2024-08-14	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.8843	0.8843	0.8879	0.8879	-0.0036	-0.41%
2024-08-13	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.8879	0.8879	0.8865	0.8865	0.0014	0.16%
2024-08-12	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.8865	0.8865	0.8869	0.8869	-0.0004	-0.05%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
游戏传媒	0.9119	1.04%
智慧电车	0.6630	0.76%
浦银安盛医疗健康混合A	0.9762	0.46%
浦银安盛科创板100指数增强A	0.9490	0.36%
浦银安盛科创板100指数增强C	0.9484	0.36%
浦银幸福B	1.0480	0.10%
浦银安盛盛泽定开债券	1.0604	0.08%
浦银安盛盛熙一年定开债券	1.0223	0.08%
浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0603	0.08%
浦银安盛普诚纯债债券C	1.0431	0.07%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%