天弘安康颐睿一年持有混合C基金净值查询(017422)
今天最新净值
1.0674
0.0037 0.3500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0445
-0.0004 -0.0389%
- 累计净值：1.0674
- 成立日期：2023-02-28
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.1663亿
- 最近资产：4.39亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：姜晓丽 贺剑
近半年,天弘安康颐睿一年持有混合C(017422)基金累计收益率4.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0679 |
1.0679 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0674 |
1.0674 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-02-06 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0637 |
1.0637 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-02-05 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-27 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-01-22 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0593 |
1.0593 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0588 |
1.0588 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0062 |
0.59% |
| 2025-01-13 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-09 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0577 |
1.0577 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0583 |
1.0583 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-02 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0601 |
1.0601 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-12-31 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-26 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0609 |
1.0609 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0609 |
1.0609 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0621 |
1.0621 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-12-23 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-20 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-19 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-18 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-12-16 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0619 |
1.0619 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0024 |
-0.23% |
|
|
| 2024-12-13 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0643 |
1.0643 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2024-12-12 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0034 |
0.32% |
| 2024-12-11 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0651 |
1.0651 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-12-10 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0038 |
0.36% |
| 2024-12-09 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0591 |
1.0591 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-06 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-12-05 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0549 |
1.0549 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-04 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-03 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0554 |
1.0554 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-02 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0543 |
1.0543 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0036 |
0.34% |
| 2024-11-29 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0035 |
0.33% |
| 2024-11-28 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-11-27 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0045 |
0.43% |
| 2024-11-26 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-25 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0056 |
-0.53% |
| 2024-11-21 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-11-19 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-11-18 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-11-15 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-11-14 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2024-11-13 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-12 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2024-11-11 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0585 |
1.0585 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-08 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0580 |
1.0580 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-11-07 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0052 |
0.49% |
| 2024-11-06 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0554 |
1.0554 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-11-05 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0051 |
0.48% |
| 2024-11-04 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-11-01 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0036 |
0.34% |
| 2024-10-31 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-30 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-10-29 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2024-10-28 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-25 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-10-24 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-10-23 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0524 |
1.0524 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-22 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-10-21 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-18 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0052 |
0.50% |
| 2024-10-17 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0438 |
1.0438 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-10-16 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-15 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0456 |
1.0456 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0063 |
-0.60% |
| 2024-10-14 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0056 |
0.54% |
| 2024-10-11 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0463 |
1.0463 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2024-10-10 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0060 |
0.57% |
| 2024-10-09 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0446 |
1.0446 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0160 |
-1.51% |
| 2024-10-08 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0069 |
0.65% |
| 2024-09-30 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0165 |
1.59% |
| 2024-09-27 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0081 |
0.79% |
| 2024-09-26 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0100 |
0.98% |
| 2024-09-25 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-09-24 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0084 |
0.83% |
| 2024-09-23 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-20 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-19 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-09-18 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-09-13 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-12 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-09-11 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-10 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-09 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-09-06 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-09-05 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-09-04 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-09-03 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-09-02 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-08-30 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0042 |
0.42% |
| 2024-08-29 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-08-28 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-27 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-08-26 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-23 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-08-22 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-08-21 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-08-20 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-08-19 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-08-16 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-15 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-08-14 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-08-13 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-12 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0016 |
-0.16% |
