天弘安康颐睿一年持有混合C基金净值查询(017422)
今天最新净值
1.0674
0.0037 0.3500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0445
-0.0004 -0.0389%
- 累计净值：1.0674
- 成立日期：2023-02-28
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.1663亿
- 最近资产：4.39亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：姜晓丽 贺剑
近一年,天弘安康颐睿一年持有混合C(017422)基金累计收益率8.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0679 |
1.0679 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0674 |
1.0674 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-02-06 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0637 |
1.0637 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-02-05 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-27 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-01-22 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0593 |
1.0593 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0588 |
1.0588 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0062 |
0.59% |
| 2025-01-13 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-09 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0577 |
1.0577 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0583 |
1.0583 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-02 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0601 |
1.0601 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-12-31 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-26 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0609 |
1.0609 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0609 |
1.0609 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0621 |
1.0621 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-12-23 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-20 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-19 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-18 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0605 |
1.0605 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-12-16 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0619 |
1.0619 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0024 |
-0.23% |
|
|
| 2024-12-13 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0643 |
1.0643 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2024-12-12 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0034 |
0.32% |
| 2024-12-11 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0651 |
1.0651 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-12-10 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0629 |
1.0629 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0038 |
0.36% |
| 2024-12-09 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0591 |
1.0591 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-06 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-12-05 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0549 |
1.0549 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-04 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-03 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0554 |
1.0554 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-02 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0543 |
1.0543 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0036 |
0.34% |
| 2024-11-29 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0507 |
1.0507 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0035 |
0.33% |
| 2024-11-28 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-11-27 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0045 |
0.43% |
| 2024-11-26 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-25 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0056 |
-0.53% |
| 2024-11-21 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-11-19 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-11-18 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-11-15 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0481 |
1.0481 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-11-14 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0548 |
1.0548 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2024-11-13 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0548 |
1.0548 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-12 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2024-11-11 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0585 |
1.0585 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-08 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0580 |
1.0580 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-11-07 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0052 |
0.49% |
| 2024-11-06 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0554 |
1.0554 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-11-05 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0051 |
0.48% |
| 2024-11-04 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-11-01 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0036 |
0.34% |
| 2024-10-31 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-30 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-10-29 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2024-10-28 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-25 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-10-24 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-10-23 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0524 |
1.0524 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-22 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-10-21 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-18 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0052 |
0.50% |
| 2024-10-17 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0438 |
1.0438 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-10-16 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-15 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0456 |
1.0456 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0063 |
-0.60% |
| 2024-10-14 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0056 |
0.54% |
| 2024-10-11 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0463 |
1.0463 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2024-10-10 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0060 |
0.57% |
| 2024-10-09 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0446 |
1.0446 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0160 |
-1.51% |
| 2024-10-08 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0069 |
0.65% |
| 2024-09-30 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0165 |
1.59% |
| 2024-09-27 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0081 |
0.79% |
| 2024-09-26 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0100 |
0.98% |
| 2024-09-25 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-09-24 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0084 |
0.83% |
| 2024-09-23 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-20 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-19 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-09-18 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-09-13 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-12 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-09-11 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-10 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-09 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-09-06 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-09-05 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-09-04 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-09-03 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-09-02 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-08-30 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0042 |
0.42% |
| 2024-08-29 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-08-28 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-27 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-08-26 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-23 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-08-22 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-08-21 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-08-20 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0094 |
1.0094 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-08-19 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-08-16 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-15 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-08-14 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-08-13 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-12 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-08-09 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-08 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-07 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-08-06 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-05 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0137 |
1.0137 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-08-02 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-07-31 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0066 |
0.65% |
| 2024-07-30 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-07-29 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-07-26 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-07-25 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-07-24 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-07-23 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0055 |
-0.54% |
| 2024-07-22 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-07-19 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-07-18 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-07-17 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2024-07-16 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-07-15 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-12 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-07-11 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-07-10 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-07-09 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-07-08 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-07-05 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-04 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-03 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-02 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-07-01 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-06-28 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0036 |
0.35% |
| 2024-06-27 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2024-06-26 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-06-25 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-24 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-06-21 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-06-20 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-19 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0314 |
1.0314 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-06-18 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-06-17 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-06-14 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-06-13 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-06-12 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-06-11 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-06-07 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-06 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-06-05 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-06-04 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-06-03 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-31 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-30 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-05-29 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-28 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-05-27 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-05-24 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-05-23 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-05-22 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-05-21 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-05-20 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-05-17 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-05-16 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-05-15 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-14 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-13 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-05-10 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-05-09 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-05-08 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-05-07 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-05-06 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0048 |
0.47% |
| 2024-04-30 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0191 |
1.0191 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-29 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-26 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-04-25 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-23 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-04-22 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-04-16 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2024-04-15 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-04-12 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-11 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-09 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0117 |
1.0117 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-03 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-04-02 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-04-01 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0091 |
1.0091 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-03-29 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-03-28 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0050 |
1.0050 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-03-27 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-03-26 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-25 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0049 |
1.0049 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-03-22 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-03-21 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-19 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0060 |
1.0060 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-18 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-03-15 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-14 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-13 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-11 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-03-07 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-06 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-04 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-29 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0021 |
1.0021 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0046 |
0.46% |
| 2024-02-28 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
0.9975 |
0.9975 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2024-02-27 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0018 |
1.0018 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-02-26 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
0.9988 |
0.9988 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-02-23 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
1.0000 |
1.0000 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
0.9989 |
0.9989 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-02-21 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
0.9962 |
0.9962 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-02-20 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
0.9938 |
0.9938 |
0.9924 |
0.9924 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
017422 |
天弘安康颐睿一年持有混合C |
0.9924 |
0.9924 |
0.9895 |
0.9895 |
0.0029 |
0.29% |
