农银养老2045五年持有混合(FOF)Y(农银养老2045五年持有期混合(FOF)Y)基金净值查询(017411)
今天最新净值
0.8033
-0.0047 -0.5800%
2025-02-06
- 累计净值：0.8033
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：2.8410亿
- 最近资产：2.36亿
- 基金公司：
- 基金经理：罗文波 周永冠
今年以来农银养老2045五年持有混合(FOF)Y|农银养老2045五年持有期混合(FOF)Y基金净值查询
今年以来,农银养老2045五年持有混合(FOF)Y(017411)基金累计收益率-0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
017411 |
农银养老2045五年持有混合(FOF)Y |
0.8096 |
0.8096 |
0.8033 |
0.8033 |
0.0063 |
0.78% |
| 2025-02-05 |
017411 |
农银养老2045五年持有混合(FOF)Y |
0.8033 |
0.8033 |
0.8080 |
0.8080 |
-0.0047 |
-0.58% |
| 2025-01-27 |
017411 |
农银养老2045五年持有混合(FOF)Y |
0.8080 |
0.8080 |
0.8101 |
0.8101 |
-0.0021 |
-0.26% |
| 2025-01-24 |
017411 |
农银养老2045五年持有混合(FOF)Y |
0.8101 |
0.8101 |
0.8044 |
0.8044 |
0.0057 |
0.71% |
| 2025-01-23 |
017411 |
农银养老2045五年持有混合(FOF)Y |
0.8044 |
0.8044 |
0.8047 |
0.8047 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-01-20 |
017411 |
农银养老2045五年持有混合(FOF)Y |
0.8065 |
0.8065 |
0.8033 |
0.8033 |
0.0032 |
0.40% |
| 2025-01-10 |
017411 |
农银养老2045五年持有混合(FOF)Y |
0.7879 |
0.7879 |
0.7954 |
0.7954 |
-0.0075 |
-0.94% |
| 2025-01-09 |
017411 |
农银养老2045五年持有混合(FOF)Y |
0.7954 |
0.7954 |
0.7964 |
0.7964 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
017411 |
农银养老2045五年持有混合(FOF)Y |
0.7964 |
0.7964 |
0.7973 |
0.7973 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
017411 |
农银养老2045五年持有混合(FOF)Y |
0.7973 |
0.7973 |
0.7940 |
0.7940 |
0.0033 |
0.42% |
|
|
| 2025-01-06 |
017411 |
农银养老2045五年持有混合(FOF)Y |
0.7940 |
0.7940 |
0.7943 |
0.7943 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
017411 |
农银养老2045五年持有混合(FOF)Y |
0.7943 |
0.7943 |
0.8004 |
0.8004 |
-0.0061 |
-0.76% |
| 2025-01-02 |
017411 |
农银养老2045五年持有混合(FOF)Y |
0.8004 |
0.8004 |
0.8117 |
0.8117 |
-0.0113 |
-1.39% |
