农银养老2045五年持有混合(FOF)Y(农银养老2045五年持有期混合(FOF)Y)基金净值查询(017411)

今天最新净值 0.8033 -0.0047 -0.5800% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8033
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.8410亿
最近资产：2.36亿
基金公司：
基金经理：罗文波周永冠

近一季农银养老2045五年持有混合(FOF)Y|农银养老2045五年持有期混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,农银养老2045五年持有混合(FOF)Y(017411)基金累计收益率-1.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	017411	农银养老2045五年持有混合(FOF)Y	0.8096	0.8096	0.8033	0.8033	0.0063	0.78%
2025-02-05	017411	农银养老2045五年持有混合(FOF)Y	0.8033	0.8033	0.8080	0.8080	-0.0047	-0.58%
2025-01-27	017411	农银养老2045五年持有混合(FOF)Y	0.8080	0.8080	0.8101	0.8101	-0.0021	-0.26%
2025-01-24	017411	农银养老2045五年持有混合(FOF)Y	0.8101	0.8101	0.8044	0.8044	0.0057	0.71%
2025-01-23	017411	农银养老2045五年持有混合(FOF)Y	0.8044	0.8044	0.8047	0.8047	-0.0003	-0.04%
2025-01-20	017411	农银养老2045五年持有混合(FOF)Y	0.8065	0.8065	0.8033	0.8033	0.0032	0.40%
2025-01-10	017411	农银养老2045五年持有混合(FOF)Y	0.7879	0.7879	0.7954	0.7954	-0.0075	-0.94%
2025-01-09	017411	农银养老2045五年持有混合(FOF)Y	0.7954	0.7954	0.7964	0.7964	-0.0010	-0.13%
2025-01-08	017411	农银养老2045五年持有混合(FOF)Y	0.7964	0.7964	0.7973	0.7973	-0.0009	-0.11%
2025-01-07	017411	农银养老2045五年持有混合(FOF)Y	0.7973	0.7973	0.7940	0.7940	0.0033	0.42%

2025-01-06	017411	农银养老2045五年持有混合(FOF)Y	0.7940	0.7940	0.7943	0.7943	-0.0003	-0.04%
2025-01-03	017411	农银养老2045五年持有混合(FOF)Y	0.7943	0.7943	0.8004	0.8004	-0.0061	-0.76%
2025-01-02	017411	农银养老2045五年持有混合(FOF)Y	0.8004	0.8004	0.8117	0.8117	-0.0113	-1.39%
2024-12-31	017411	农银养老2045五年持有混合(FOF)Y	0.8117	0.8117	0.8201	0.8201	-0.0084	-1.02%
2024-12-30	017411	农银养老2045五年持有混合(FOF)Y	0.8201	0.8201	0.8197	0.8197	0.0004	0.05%
2024-12-27	017411	农银养老2045五年持有混合(FOF)Y	0.8197	0.8197	0.8202	0.8202	-0.0005	-0.06%
2024-12-24	017411	农银养老2045五年持有混合(FOF)Y	0.8193	0.8193	0.8129	0.8129	0.0064	0.79%
2024-12-23	017411	农银养老2045五年持有混合(FOF)Y	0.8129	0.8129	0.8167	0.8167	-0.0038	-0.47%
2024-12-20	017411	农银养老2045五年持有混合(FOF)Y	0.8167	0.8167	0.8163	0.8163	0.0004	0.05%
2024-12-19	017411	农银养老2045五年持有混合(FOF)Y	0.8163	0.8163	0.8152	0.8152	0.0011	0.13%
2024-12-18	017411	农银养老2045五年持有混合(FOF)Y	0.8152	0.8152	0.8135	0.8135	0.0017	0.21%
2024-12-17	017411	农银养老2045五年持有混合(FOF)Y	0.8135	0.8135	0.8158	0.8158	-0.0023	-0.28%
2024-12-16	017411	农银养老2045五年持有混合(FOF)Y	0.8158	0.8158	0.8204	0.8204	-0.0046	-0.56%
2024-12-13	017411	农银养老2045五年持有混合(FOF)Y	0.8204	0.8204	0.8305	0.8305	-0.0101	-1.22%
2024-12-12	017411	农银养老2045五年持有混合(FOF)Y	0.8305	0.8305	0.8245	0.8245	0.0060	0.73%

2024-12-11	017411	农银养老2045五年持有混合(FOF)Y	0.8245	0.8245	0.8224	0.8224	0.0021	0.26%
2024-12-10	017411	农银养老2045五年持有混合(FOF)Y	0.8224	0.8224	0.8177	0.8177	0.0047	0.57%
2024-12-09	017411	农银养老2045五年持有混合(FOF)Y	0.8177	0.8177	0.8181	0.8181	-0.0004	-0.05%
2024-12-06	017411	农银养老2045五年持有混合(FOF)Y	0.8181	0.8181	0.8118	0.8118	0.0063	0.78%
2024-12-05	017411	农银养老2045五年持有混合(FOF)Y	0.8118	0.8118	0.8130	0.8130	-0.0012	-0.15%
2024-12-04	017411	农银养老2045五年持有混合(FOF)Y	0.8130	0.8130	0.8155	0.8155	-0.0025	-0.31%
2024-12-03	017411	农银养老2045五年持有混合(FOF)Y	0.8155	0.8155	0.8148	0.8148	0.0007	0.09%
2024-12-02	017411	农银养老2045五年持有混合(FOF)Y	0.8148	0.8148	0.8094	0.8094	0.0054	0.67%
2024-11-29	017411	农银养老2045五年持有混合(FOF)Y	0.8094	0.8094	0.8037	0.8037	0.0057	0.71%
2024-11-28	017411	农银养老2045五年持有混合(FOF)Y	0.8037	0.8037	0.8084	0.8084	-0.0047	-0.58%
2024-11-27	017411	农银养老2045五年持有混合(FOF)Y	0.8084	0.8084	0.7996	0.7996	0.0088	1.10%
2024-11-26	017411	农银养老2045五年持有混合(FOF)Y	0.7996	0.7996	0.8010	0.8010	-0.0014	-0.17%
2024-11-25	017411	农银养老2045五年持有混合(FOF)Y	0.8010	0.8010	0.8025	0.8025	-0.0015	-0.19%
2024-11-22	017411	农银养老2045五年持有混合(FOF)Y	0.8025	0.8025	0.8160	0.8160	-0.0135	-1.65%
2024-11-21	017411	农银养老2045五年持有混合(FOF)Y	0.8160	0.8160	0.8160	0.8160	0.0000	0.00%
2024-11-20	017411	农银养老2045五年持有混合(FOF)Y	0.8160	0.8160	0.8136	0.8136	0.0024	0.29%
2024-11-19	017411	农银养老2045五年持有混合(FOF)Y	0.8136	0.8136	0.8083	0.8083	0.0053	0.66%
2024-11-18	017411	农银养老2045五年持有混合(FOF)Y	0.8083	0.8083	0.8114	0.8114	-0.0031	-0.38%
2024-11-15	017411	农银养老2045五年持有混合(FOF)Y	0.8114	0.8114	0.8180	0.8180	-0.0066	-0.81%
2024-11-14	017411	农银养老2045五年持有混合(FOF)Y	0.8180	0.8180	0.8268	0.8268	-0.0088	-1.06%
2024-11-13	017411	农银养老2045五年持有混合(FOF)Y	0.8268	0.8268	0.8248	0.8248	0.0020	0.24%
2024-11-12	017411	农银养老2045五年持有混合(FOF)Y	0.8248	0.8248	0.8293	0.8293	-0.0045	-0.54%
2024-11-11	017411	农银养老2045五年持有混合(FOF)Y	0.8293	0.8293	0.8281	0.8281	0.0012	0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%