贝莱德行业优选混合C基金净值查询(017401)
今天最新净值
0.8512
0.0067 0.7900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8254
-0.0002 -0.0254%
- 累计净值：0.8512
- 成立日期：2023-03-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8788亿
- 最近资产：1.64亿
- 基金公司：贝莱德基金
- 基金经理：神玉飞
近一月,贝莱德行业优选混合C(017401)基金累计收益率4.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.8501 |
0.8501 |
0.8512 |
0.8512 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.8512 |
0.8512 |
0.8445 |
0.8445 |
0.0067 |
0.79% |
| 2025-02-06 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.8445 |
0.8445 |
0.8311 |
0.8311 |
0.0134 |
1.61% |
| 2025-02-05 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.8311 |
0.8311 |
0.8304 |
0.8304 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.8304 |
0.8304 |
0.8415 |
0.8415 |
-0.0111 |
-1.32% |
| 2025-01-22 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.8374 |
0.8374 |
0.8398 |
0.8398 |
-0.0024 |
-0.29% |
| 2025-01-14 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.8262 |
0.8262 |
0.8042 |
0.8042 |
0.0220 |
2.74% |
| 2025-01-13 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.8042 |
0.8042 |
0.8068 |
0.8068 |
-0.0026 |
-0.32% |
