贝莱德行业优选混合C基金净值查询(017401)
今天最新净值
0.8512
0.0067 0.7900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8254
-0.0002 -0.0254%
- 累计净值：0.8512
- 成立日期：2023-03-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.8788亿
- 最近资产：1.64亿
- 基金公司：贝莱德基金
- 基金经理：神玉飞
近一季,贝莱德行业优选混合C(017401)基金累计收益率-5.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.8501 |
0.8501 |
0.8512 |
0.8512 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.8512 |
0.8512 |
0.8445 |
0.8445 |
0.0067 |
0.79% |
| 2025-02-06 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.8445 |
0.8445 |
0.8311 |
0.8311 |
0.0134 |
1.61% |
| 2025-02-05 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.8311 |
0.8311 |
0.8304 |
0.8304 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.8304 |
0.8304 |
0.8415 |
0.8415 |
-0.0111 |
-1.32% |
| 2025-01-22 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.8374 |
0.8374 |
0.8398 |
0.8398 |
-0.0024 |
-0.29% |
| 2025-01-14 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.8262 |
0.8262 |
0.8042 |
0.8042 |
0.0220 |
2.74% |
| 2025-01-13 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.8042 |
0.8042 |
0.8068 |
0.8068 |
-0.0026 |
-0.32% |
| 2025-01-10 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.8068 |
0.8068 |
0.8132 |
0.8132 |
-0.0064 |
-0.79% |
| 2025-01-09 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.8132 |
0.8132 |
0.8089 |
0.8089 |
0.0043 |
0.53% |
|
|
| 2025-01-08 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.8089 |
0.8089 |
0.8141 |
0.8141 |
-0.0052 |
-0.64% |
| 2025-01-07 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.8141 |
0.8141 |
0.8003 |
0.8003 |
0.0138 |
1.72% |
| 2025-01-06 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.8003 |
0.8003 |
0.7972 |
0.7972 |
0.0031 |
0.39% |
| 2025-01-03 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.7972 |
0.7972 |
0.8062 |
0.8062 |
-0.0090 |
-1.12% |
| 2025-01-02 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.8062 |
0.8062 |
0.8261 |
0.8261 |
-0.0199 |
-2.41% |
| 2024-12-31 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.8261 |
0.8261 |
0.8420 |
0.8420 |
-0.0159 |
-1.89% |
| 2024-12-26 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.8485 |
0.8485 |
0.8441 |
0.8441 |
0.0044 |
0.52% |
| 2024-12-25 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.8441 |
0.8441 |
0.8459 |
0.8459 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2024-12-24 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.8459 |
0.8459 |
0.8348 |
0.8348 |
0.0111 |
1.33% |
| 2024-12-23 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.8348 |
0.8348 |
0.8424 |
0.8424 |
-0.0076 |
-0.90% |
| 2024-12-20 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.8424 |
0.8424 |
0.8366 |
0.8366 |
0.0058 |
0.69% |
| 2024-12-19 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.8366 |
0.8366 |
0.8346 |
0.8346 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-12-18 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.8346 |
0.8346 |
0.8327 |
0.8327 |
0.0019 |
0.23% |
| 2024-12-17 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.8327 |
0.8327 |
0.8375 |
0.8375 |
-0.0048 |
-0.57% |
| 2024-12-16 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.8375 |
0.8375 |
0.8471 |
0.8471 |
-0.0096 |
-1.13% |
|
|
| 2024-12-13 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.8471 |
0.8471 |
0.8655 |
0.8655 |
-0.0184 |
-2.13% |
| 2024-12-12 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.8655 |
0.8655 |
0.8539 |
0.8539 |
0.0116 |
1.36% |
| 2024-12-11 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.8539 |
0.8539 |
0.8587 |
0.8587 |
-0.0048 |
-0.56% |
| 2024-12-10 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.8587 |
0.8587 |
0.8566 |
0.8566 |
0.0021 |
0.25% |
| 2024-12-09 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.8566 |
0.8566 |
0.8533 |
0.8533 |
0.0033 |
0.39% |
| 2024-12-06 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.8533 |
0.8533 |
0.8461 |
0.8461 |
0.0072 |
0.85% |
| 2024-12-05 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.8461 |
0.8461 |
0.8454 |
0.8454 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-12-04 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.8454 |
0.8454 |
0.8533 |
0.8533 |
-0.0079 |
-0.93% |
| 2024-12-03 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.8533 |
0.8533 |
0.8548 |
0.8548 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2024-12-02 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.8548 |
0.8548 |
0.8481 |
0.8481 |
0.0067 |
0.79% |
| 2024-11-29 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.8481 |
0.8481 |
0.8355 |
0.8355 |
0.0126 |
1.51% |
| 2024-11-28 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.8355 |
0.8355 |
0.8456 |
0.8456 |
-0.0101 |
-1.19% |
| 2024-11-27 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.8456 |
0.8456 |
0.8195 |
0.8195 |
0.0261 |
3.18% |
| 2024-11-26 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.8195 |
0.8195 |
0.8256 |
0.8256 |
-0.0061 |
-0.74% |
| 2024-11-25 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.8256 |
0.8256 |
0.8305 |
0.8305 |
-0.0049 |
-0.59% |
| 2024-11-22 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.8305 |
0.8305 |
0.8609 |
0.8609 |
-0.0304 |
-3.53% |
| 2024-11-21 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.8609 |
0.8609 |
0.8584 |
0.8584 |
0.0025 |
0.29% |
| 2024-11-20 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.8584 |
0.8584 |
0.8574 |
0.8574 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-11-19 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.8574 |
0.8574 |
0.8400 |
0.8400 |
0.0174 |
2.07% |
| 2024-11-18 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.8400 |
0.8400 |
0.8434 |
0.8434 |
-0.0034 |
-0.40% |
| 2024-11-15 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.8434 |
0.8434 |
0.8703 |
0.8703 |
-0.0269 |
-3.09% |
| 2024-11-14 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.8703 |
0.8703 |
0.8952 |
0.8952 |
-0.0249 |
-2.78% |
| 2024-11-13 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.8952 |
0.8952 |
0.8887 |
0.8887 |
0.0065 |
0.73% |
| 2024-11-12 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.8887 |
0.8887 |
0.9043 |
0.9043 |
-0.0156 |
-1.73% |
| 2024-11-11 |
017401 |
贝莱德行业优选混合C |
0.9043 |
0.9043 |
0.8890 |
0.8890 |
0.0153 |
1.72% |
