兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y(兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF)Y)基金净值查询(017387)

今天最新净值 1.0881 0.0050 0.4600% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0881
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：11.6575亿
最近资产：1.15亿元
基金公司：
基金经理：林国怀

近半年兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y|兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017387)基金累计收益率6.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0927	1.0927	1.0881	1.0881	0.0046	0.42%
2025-02-06	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0881	1.0881	1.0831	1.0831	0.0050	0.46%
2025-02-05	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0831	1.0831	1.0801	1.0801	0.0030	0.28%
2025-01-27	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0801	1.0801	1.0794	1.0794	0.0007	0.06%
2025-01-24	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0794	1.0794	1.0759	1.0759	0.0035	0.33%
2025-01-23	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0759	1.0759	1.0771	1.0771	-0.0012	-0.11%
2025-01-20	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0788	1.0788	1.0762	1.0762	0.0026	0.24%
2025-01-10	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0680	1.0680	1.0717	1.0717	-0.0037	-0.35%
2025-01-09	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0717	1.0717	1.0715	1.0715	0.0002	0.02%
2025-01-08	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0715	1.0715	1.0722	1.0722	-0.0007	-0.07%

2025-01-07	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0722	1.0722	1.0729	1.0729	-0.0007	-0.07%
2025-01-06	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0729	1.0729	1.0731	1.0731	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0731	1.0731	1.0746	1.0746	-0.0015	-0.14%
2025-01-02	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0746	1.0746	1.0798	1.0798	-0.0052	-0.48%
2024-12-31	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0798	1.0798	1.0828	1.0828	-0.0030	-0.28%
2024-12-30	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0828	1.0828	1.0820	1.0820	0.0008	0.07%
2024-12-27	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0820	1.0820	1.0823	1.0823	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0823	1.0823	1.0786	1.0786	0.0037	0.34%
2024-12-23	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0786	1.0786	1.0796	1.0796	-0.0010	-0.09%
2024-12-20	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0796	1.0796	1.0795	1.0795	0.0001	0.01%
2024-12-19	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0795	1.0795	1.0792	1.0792	0.0003	0.03%
2024-12-18	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0792	1.0792	1.0781	1.0781	0.0011	0.10%
2024-12-17	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0781	1.0781	1.0789	1.0789	-0.0008	-0.07%
2024-12-16	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0789	1.0789	1.0824	1.0824	-0.0035	-0.32%
2024-12-13	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0824	1.0824	1.0881	1.0881	-0.0057	-0.52%

2024-12-12	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0881	1.0881	1.0840	1.0840	0.0041	0.38%
2024-12-11	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0840	1.0840	1.0838	1.0838	0.0002	0.02%
2024-12-10	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0838	1.0838	1.0787	1.0787	0.0051	0.47%
2024-12-09	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0787	1.0787	1.0789	1.0789	-0.0002	-0.02%
2024-12-06	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0789	1.0789	1.0745	1.0745	0.0044	0.41%
2024-12-05	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0745	1.0745	1.0756	1.0756	-0.0011	-0.10%
2024-12-04	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0756	1.0756	1.0773	1.0773	-0.0017	-0.16%
2024-12-03	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0773	1.0773	1.0765	1.0765	0.0008	0.07%
2024-12-02	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0765	1.0765	1.0722	1.0722	0.0043	0.40%
2024-11-29	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0722	1.0722	1.0693	1.0693	0.0029	0.27%
2024-11-28	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0693	1.0693	1.0717	1.0717	-0.0024	-0.22%
2024-11-27	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0717	1.0717	1.0657	1.0657	0.0060	0.56%
2024-11-26	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0657	1.0657	1.0661	1.0661	-0.0004	-0.04%
2024-11-25	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0661	1.0661	1.0665	1.0665	-0.0004	-0.04%
2024-11-22	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0665	1.0665	1.0742	1.0742	-0.0077	-0.72%
2024-11-21	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0742	1.0742	1.0744	1.0744	-0.0002	-0.02%
2024-11-20	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0744	1.0744	1.0728	1.0728	0.0016	0.15%
2024-11-19	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0728	1.0728	1.0697	1.0697	0.0031	0.29%
2024-11-18	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0697	1.0697	1.0712	1.0712	-0.0015	-0.14%
2024-11-15	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0712	1.0712	1.0742	1.0742	-0.0030	-0.28%
2024-11-14	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0742	1.0742	1.0800	1.0800	-0.0058	-0.54%
2024-11-13	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0800	1.0800	1.0801	1.0801	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0801	1.0801	1.0837	1.0837	-0.0036	-0.33%
2024-11-11	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0837	1.0837	1.0820	1.0820	0.0017	0.16%
2024-11-08	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0820	1.0820	1.0839	1.0839	-0.0019	-0.18%
2024-11-07	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0839	1.0839	1.0770	1.0770	0.0069	0.64%
2024-11-06	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0770	1.0770	1.0792	1.0792	-0.0022	-0.20%
2024-11-05	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0792	1.0792	1.0732	1.0732	0.0060	0.56%
2024-11-04	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0732	1.0732	1.0703	1.0703	0.0029	0.27%
2024-11-01	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0703	1.0703	1.0703	1.0703	0.0000	0.00%
2024-10-31	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0703	1.0703	1.0708	1.0708	-0.0005	-0.05%
2024-10-30	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0708	1.0708	1.0734	1.0734	-0.0026	-0.24%
2024-10-29	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0734	1.0734	1.0755	1.0755	-0.0021	-0.20%
2024-10-28	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0755	1.0755	1.0740	1.0740	0.0015	0.14%
2024-10-25	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0740	1.0740	1.0717	1.0717	0.0023	0.21%
2024-10-24	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0717	1.0717	1.0754	1.0754	-0.0037	-0.34%
2024-10-23	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0754	1.0754	1.0735	1.0735	0.0019	0.18%
2024-10-22	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0735	1.0735	1.0721	1.0721	0.0014	0.13%
2024-10-21	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0721	1.0721	1.0719	1.0719	0.0002	0.02%
2024-10-18	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0719	1.0719	1.0619	1.0619	0.0100	0.94%
2024-10-17	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0619	1.0619	1.0644	1.0644	-0.0025	-0.23%
2024-10-16	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0644	1.0644	1.0641	1.0641	0.0003	0.03%
2024-10-15	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0641	1.0641	1.0722	1.0722	-0.0081	-0.76%
2024-10-14	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0722	1.0722	1.0645	1.0645	0.0077	0.72%
2024-10-11	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0645	1.0645	1.0726	1.0726	-0.0081	-0.76%
2024-10-10	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0726	1.0726	1.0672	1.0672	0.0054	0.51%
2024-10-09	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0672	1.0672	1.0888	1.0888	-0.0216	-1.98%
2024-10-08	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0888	1.0888	1.0757	1.0757	0.0131	1.22%
2024-09-30	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0757	1.0757	1.0546	1.0546	0.0211	2.00%
2024-09-27	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0546	1.0546	1.0427	1.0427	0.0119	1.14%
2024-09-26	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0427	1.0427	1.0318	1.0318	0.0109	1.06%
2024-09-25	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0318	1.0318	1.0298	1.0298	0.0020	0.19%
2024-09-24	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0298	1.0298	1.0194	1.0194	0.0104	1.02%
2024-09-23	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0194	1.0194	1.0189	1.0189	0.0005	0.05%
2024-09-20	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0189	1.0189	1.0188	1.0188	0.0001	0.01%
2024-09-19	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0188	1.0188	1.0154	1.0154	0.0034	0.33%
2024-09-18	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0154	1.0154	1.0133	1.0133	0.0021	0.21%
2024-09-13	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0133	1.0133	1.0138	1.0138	-0.0005	-0.05%
2024-09-12	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0138	1.0138	1.0136	1.0136	0.0002	0.02%
2024-09-11	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0136	1.0136	1.0136	1.0136	0.0000	0.00%
2024-09-10	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0136	1.0136	1.0129	1.0129	0.0007	0.07%
2024-09-09	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0129	1.0129	1.0154	1.0154	-0.0025	-0.25%
2024-09-06	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0154	1.0154	1.0181	1.0181	-0.0027	-0.27%
2024-09-05	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0181	1.0181	1.0173	1.0173	0.0008	0.08%
2024-09-04	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0173	1.0173	1.0189	1.0189	-0.0016	-0.16%
2024-09-03	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0189	1.0189	1.0171	1.0171	0.0018	0.18%
2024-09-02	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0171	1.0171	1.0220	1.0220	-0.0049	-0.48%
2024-08-30	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0220	1.0220	1.0170	1.0170	0.0050	0.49%
2024-08-29	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0170	1.0170	1.0154	1.0154	0.0016	0.16%
2024-08-28	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0154	1.0154	1.0163	1.0163	-0.0009	-0.09%
2024-08-27	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0163	1.0163	1.0177	1.0177	-0.0014	-0.14%
2024-08-26	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0177	1.0177	1.0167	1.0167	0.0010	0.10%
2024-08-23	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0167	1.0167	1.0162	1.0162	0.0005	0.05%
2024-08-22	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0162	1.0162	1.0160	1.0160	0.0002	0.02%
2024-08-21	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0160	1.0160	1.0172	1.0172	-0.0012	-0.12%
2024-08-20	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0172	1.0172	1.0199	1.0199	-0.0027	-0.26%
2024-08-19	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0199	1.0199	1.0190	1.0190	0.0009	0.09%
2024-08-16	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0190	1.0190	1.0177	1.0177	0.0013	0.13%
2024-08-15	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0177	1.0177	1.0171	1.0171	0.0006	0.06%
2024-08-14	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0171	1.0171	1.0198	1.0198	-0.0027	-0.26%
2024-08-13	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0198	1.0198	1.0189	1.0189	0.0009	0.09%
2024-08-12	017387	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0189	1.0189	1.0194	1.0194	-0.0005	-0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%