兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017384)

今天最新净值 1.1177 0.0021 0.1900% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1177
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：8.3311亿
最近资产：9.18亿
基金公司：
基金经理：林国怀刘潇

近一季兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017384)基金累计收益率0.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1224	1.1224	1.1177	1.1177	0.0047	0.42%
2025-02-05	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1177	1.1177	1.1156	1.1156	0.0021	0.19%
2025-01-27	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1156	1.1156	1.1161	1.1161	-0.0005	-0.04%
2025-01-24	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1161	1.1161	1.1130	1.1130	0.0031	0.28%
2025-01-23	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1130	1.1130	1.1144	1.1144	-0.0014	-0.13%
2025-01-20	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1145	1.1145	1.1124	1.1124	0.0021	0.19%
2025-01-10	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1040	1.1040	1.1073	1.1073	-0.0033	-0.30%
2025-01-09	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1073	1.1073	1.1067	1.1067	0.0006	0.05%
2025-01-08	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1067	1.1067	1.1075	1.1075	-0.0008	-0.07%
2025-01-07	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1075	1.1075	1.1064	1.1064	0.0011	0.10%

2025-01-06	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1064	1.1064	1.1068	1.1068	-0.0004	-0.04%
2025-01-03	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1068	1.1068	1.1090	1.1090	-0.0022	-0.20%
2025-01-02	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1090	1.1090	1.1136	1.1136	-0.0046	-0.41%
2024-12-31	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1136	1.1136	1.1165	1.1165	-0.0029	-0.26%
2024-12-30	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1165	1.1165	1.1163	1.1163	0.0002	0.02%
2024-12-27	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1163	1.1163	1.1160	1.1160	0.0003	0.03%
2024-12-24	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1160	1.1160	1.1131	1.1131	0.0029	0.26%
2024-12-23	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1131	1.1131	1.1150	1.1150	-0.0019	-0.17%
2024-12-20	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1150	1.1150	1.1143	1.1143	0.0007	0.06%
2024-12-19	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1143	1.1143	1.1142	1.1142	0.0001	0.01%
2024-12-18	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1142	1.1142	1.1129	1.1129	0.0013	0.12%
2024-12-17	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1129	1.1129	1.1147	1.1147	-0.0018	-0.16%
2024-12-16	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1147	1.1147	1.1177	1.1177	-0.0030	-0.27%
2024-12-13	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1177	1.1177	1.1223	1.1223	-0.0046	-0.41%
2024-12-12	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1223	1.1223	1.1191	1.1191	0.0032	0.29%

2024-12-11	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1191	1.1191	1.1174	1.1174	0.0017	0.15%
2024-12-10	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1174	1.1174	1.1144	1.1144	0.0030	0.27%
2024-12-09	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1144	1.1144	1.1138	1.1138	0.0006	0.05%
2024-12-06	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1138	1.1138	1.1099	1.1099	0.0039	0.35%
2024-12-05	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1099	1.1099	1.1094	1.1094	0.0005	0.05%
2024-12-04	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1094	1.1094	1.1114	1.1114	-0.0020	-0.18%
2024-12-03	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1114	1.1114	1.1111	1.1111	0.0003	0.03%
2024-12-02	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1111	1.1111	1.1074	1.1074	0.0037	0.33%
2024-11-29	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1074	1.1074	1.1038	1.1038	0.0036	0.33%
2024-11-28	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1038	1.1038	1.1056	1.1056	-0.0018	-0.16%
2024-11-27	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1056	1.1056	1.1004	1.1004	0.0052	0.47%
2024-11-26	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1004	1.1004	1.1010	1.1010	-0.0006	-0.05%
2024-11-25	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1010	1.1010	1.1015	1.1015	-0.0005	-0.05%
2024-11-22	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1015	1.1015	1.1086	1.1086	-0.0071	-0.64%
2024-11-21	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1086	1.1086	1.1089	1.1089	-0.0003	-0.03%
2024-11-20	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1089	1.1089	1.1059	1.1059	0.0030	0.27%
2024-11-19	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1059	1.1059	1.1018	1.1018	0.0041	0.37%
2024-11-18	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1018	1.1018	1.1048	1.1048	-0.0030	-0.27%
2024-11-15	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1048	1.1048	1.1081	1.1081	-0.0033	-0.30%
2024-11-14	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1081	1.1081	1.1145	1.1145	-0.0064	-0.57%
2024-11-13	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1145	1.1145	1.1144	1.1144	0.0001	0.01%
2024-11-12	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1144	1.1144	1.1176	1.1176	-0.0032	-0.29%
2024-11-11	017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1176	1.1176	1.1136	1.1136	0.0040	0.36%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%