兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017384)
今天最新净值
1.1177
0.0021 0.1900%
2025-02-06
- 累计净值：1.1177
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：8.3311亿
- 最近资产：9.18亿
- 基金公司：
- 基金经理：林国怀 刘潇
今年以来兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
今年以来,兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y(017384)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
017384 |
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1224 |
1.1224 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0047 |
0.42% |
| 2025-02-05 |
017384 |
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1177 |
1.1177 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-01-27 |
017384 |
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1156 |
1.1156 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-24 |
017384 |
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1161 |
1.1161 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-01-23 |
017384 |
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1130 |
1.1130 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-20 |
017384 |
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1145 |
1.1145 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-01-10 |
017384 |
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1040 |
1.1040 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-01-09 |
017384 |
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1073 |
1.1073 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-08 |
017384 |
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1067 |
1.1067 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
017384 |
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1075 |
1.1075 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2025-01-06 |
017384 |
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1064 |
1.1064 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
017384 |
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1068 |
1.1068 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-01-02 |
017384 |
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1090 |
1.1090 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0046 |
-0.41% |
