广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017383)

今天最新净值 1.1600 0.0007 0.0600% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1600
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.6829亿
最近资产：1.22亿元
基金公司：
基金经理：曹建文

近一年广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y(017383)基金累计收益率14.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1713	1.1713	1.1600	1.1600	0.0113	0.97%
2025-02-05	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1600	1.1600	1.1593	1.1593	0.0007	0.06%
2025-01-27	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1593	1.1593	1.1618	1.1618	-0.0025	-0.22%
2025-01-24	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1618	1.1618	1.1542	1.1542	0.0076	0.66%
2025-01-23	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1542	1.1542	1.1568	1.1568	-0.0026	-0.22%
2025-01-20	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1616	1.1616	1.1573	1.1573	0.0043	0.37%
2025-01-10	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1360	1.1360	1.1452	1.1452	-0.0092	-0.80%
2025-01-09	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1452	1.1452	1.1459	1.1459	-0.0007	-0.06%
2025-01-08	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1459	1.1459	1.1486	1.1486	-0.0027	-0.24%
2025-01-07	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1486	1.1486	1.1452	1.1452	0.0034	0.30%

2025-01-06	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1452	1.1452	1.1459	1.1459	-0.0007	-0.06%
2025-01-03	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1459	1.1459	1.1535	1.1535	-0.0076	-0.66%
2025-01-02	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1535	1.1535	1.1688	1.1688	-0.0153	-1.31%
2024-12-31	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1688	1.1688	1.1787	1.1787	-0.0099	-0.84%
2024-12-30	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1787	1.1787	1.1799	1.1799	-0.0012	-0.10%
2024-12-27	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1799	1.1799	1.1783	1.1783	0.0016	0.14%
2024-12-24	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1793	1.1793	1.1711	1.1711	0.0082	0.70%
2024-12-23	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1711	1.1711	1.1744	1.1744	-0.0033	-0.28%
2024-12-20	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1744	1.1744	1.1746	1.1746	-0.0002	-0.02%
2024-12-19	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1746	1.1746	1.1758	1.1758	-0.0012	-0.10%
2024-12-18	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1758	1.1758	1.1735	1.1735	0.0023	0.20%
2024-12-17	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1735	1.1735	1.1775	1.1775	-0.0040	-0.34%
2024-12-16	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1775	1.1775	1.1856	1.1856	-0.0081	-0.68%
2024-12-13	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1856	1.1856	1.1991	1.1991	-0.0135	-1.13%
2024-12-12	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1991	1.1991	1.1919	1.1919	0.0072	0.60%

2024-12-11	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1919	1.1919	1.1897	1.1897	0.0022	0.18%
2024-12-10	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1897	1.1897	1.1834	1.1834	0.0063	0.53%
2024-12-09	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1834	1.1834	1.1831	1.1831	0.0003	0.03%
2024-12-06	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1831	1.1831	1.1739	1.1739	0.0092	0.78%
2024-12-05	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1739	1.1739	1.1740	1.1740	-0.0001	-0.01%
2024-12-04	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1740	1.1740	1.1801	1.1801	-0.0061	-0.52%
2024-12-03	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1801	1.1801	1.1794	1.1794	0.0007	0.06%
2024-12-02	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1794	1.1794	1.1728	1.1728	0.0066	0.56%
2024-11-29	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1728	1.1728	1.1640	1.1640	0.0088	0.76%
2024-11-28	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1640	1.1640	1.1680	1.1680	-0.0040	-0.34%
2024-11-27	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1680	1.1680	1.1540	1.1540	0.0140	1.21%
2024-11-26	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1540	1.1540	1.1555	1.1555	-0.0015	-0.13%
2024-11-25	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1555	1.1555	1.1571	1.1571	-0.0016	-0.14%
2024-11-22	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1571	1.1571	1.1769	1.1769	-0.0198	-1.68%
2024-11-21	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1769	1.1769	1.1767	1.1767	0.0002	0.02%
2024-11-20	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1767	1.1767	1.1703	1.1703	0.0064	0.55%
2024-11-19	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1703	1.1703	1.1609	1.1609	0.0094	0.81%
2024-11-18	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1609	1.1609	1.1660	1.1660	-0.0051	-0.44%
2024-11-15	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1660	1.1660	1.1761	1.1761	-0.0101	-0.86%
2024-11-14	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1761	1.1761	1.1907	1.1907	-0.0146	-1.23%
2024-11-13	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1907	1.1907	1.1903	1.1903	0.0004	0.03%
2024-11-12	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1903	1.1903	1.1984	1.1984	-0.0081	-0.68%
2024-11-11	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1984	1.1984	1.1916	1.1916	0.0068	0.57%
2024-11-08	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1916	1.1916	1.1957	1.1957	-0.0041	-0.34%
2024-11-07	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1957	1.1957	1.1807	1.1807	0.0150	1.27%
2024-11-06	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1807	1.1807	1.1835	1.1835	-0.0028	-0.24%
2024-11-05	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1835	1.1835	1.1692	1.1692	0.0143	1.22%
2024-11-04	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1692	1.1692	1.1606	1.1606	0.0086	0.74%
2024-11-01	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1606	1.1606	1.1642	1.1642	-0.0036	-0.31%
2024-10-31	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1642	1.1642	1.1615	1.1615	0.0027	0.23%
2024-10-30	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1615	1.1615	1.1662	1.1662	-0.0047	-0.40%
2024-10-29	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1662	1.1662	1.1741	1.1741	-0.0079	-0.67%
2024-10-28	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1741	1.1741	1.1685	1.1685	0.0056	0.48%
2024-10-25	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1685	1.1685	1.1612	1.1612	0.0073	0.63%
2024-10-24	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1612	1.1612	1.1688	1.1688	-0.0076	-0.65%
2024-10-23	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1688	1.1688	1.1660	1.1660	0.0028	0.24%
2024-10-22	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1660	1.1660	1.1618	1.1618	0.0042	0.36%
2024-10-21	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1618	1.1618	1.1588	1.1588	0.0030	0.26%
2024-10-18	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1588	1.1588	1.1356	1.1356	0.0232	2.04%
2024-10-17	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1356	1.1356	1.1412	1.1412	-0.0056	-0.49%
2024-10-16	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1412	1.1412	1.1420	1.1420	-0.0008	-0.07%
2024-10-15	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1420	1.1420	1.1577	1.1577	-0.0157	-1.36%
2024-10-14	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1577	1.1577	1.1456	1.1456	0.0121	1.06%
2024-10-11	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1456	1.1456	1.1658	1.1658	-0.0202	-1.73%
2024-10-10	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1658	1.1658	1.1592	1.1592	0.0066	0.57%
2024-10-09	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1592	1.1592	1.2043	1.2043	-0.0451	-3.74%
2024-10-08	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2043	1.2043	1.1706	1.1706	0.0337	2.88%
2024-09-30	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1706	1.1706	1.1165	1.1165	0.0541	4.85%
2024-09-27	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1165	1.1165	1.0863	1.0863	0.0302	2.78%
2024-09-26	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0863	1.0863	1.0607	1.0607	0.0256	2.41%
2024-09-25	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0607	1.0607	1.0569	1.0569	0.0038	0.36%
2024-09-24	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0569	1.0569	1.0349	1.0349	0.0220	2.13%
2024-09-23	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0349	1.0349	1.0346	1.0346	0.0003	0.03%
2024-09-20	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0346	1.0346	1.0360	1.0360	-0.0014	-0.14%
2024-09-19	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0360	1.0360	1.0285	1.0285	0.0075	0.73%
2024-09-18	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0285	1.0285	1.0270	1.0270	0.0015	0.15%
2024-09-13	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0270	1.0270	1.0299	1.0299	-0.0029	-0.28%
2024-09-12	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0299	1.0299	1.0312	1.0312	-0.0013	-0.13%
2024-09-11	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0312	1.0312	1.0315	1.0315	-0.0003	-0.03%
2024-09-10	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0315	1.0315	1.0322	1.0322	-0.0007	-0.07%
2024-09-09	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0322	1.0322	1.0387	1.0387	-0.0065	-0.63%
2024-09-06	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0387	1.0387	1.0453	1.0453	-0.0066	-0.63%
2024-09-05	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0453	1.0453	1.0433	1.0433	0.0020	0.19%
2024-09-04	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0433	1.0433	1.0465	1.0465	-0.0032	-0.31%
2024-09-03	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0465	1.0465	1.0442	1.0442	0.0023	0.22%
2024-09-02	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0442	1.0442	1.0542	1.0542	-0.0100	-0.95%
2024-08-30	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0542	1.0542	1.0451	1.0451	0.0091	0.87%
2024-08-29	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0451	1.0451	1.0419	1.0419	0.0032	0.31%
2024-08-28	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0419	1.0419	1.0431	1.0431	-0.0012	-0.12%
2024-08-27	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0431	1.0431	1.0469	1.0469	-0.0038	-0.36%
2024-08-26	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0469	1.0469	1.0465	1.0465	0.0004	0.04%
2024-08-23	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0465	1.0465	1.0468	1.0468	-0.0003	-0.03%
2024-08-22	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0468	1.0468	1.0487	1.0487	-0.0019	-0.18%
2024-08-21	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0487	1.0487	1.0518	1.0518	-0.0031	-0.29%
2024-08-20	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0518	1.0518	1.0593	1.0593	-0.0075	-0.71%
2024-08-19	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0593	1.0593	1.0577	1.0577	0.0016	0.15%
2024-08-16	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0577	1.0577	1.0582	1.0582	-0.0005	-0.05%
2024-08-15	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0582	1.0582	1.0562	1.0562	0.0020	0.19%
2024-08-14	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0562	1.0562	1.0620	1.0620	-0.0058	-0.55%
2024-08-13	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0620	1.0620	1.0610	1.0610	0.0010	0.09%
2024-08-12	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0610	1.0610	1.0620	1.0620	-0.0010	-0.09%
2024-08-09	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0620	1.0620	1.0644	1.0644	-0.0024	-0.23%
2024-08-08	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0644	1.0644	1.0637	1.0637	0.0007	0.07%
2024-08-07	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0637	1.0637	1.0630	1.0630	0.0007	0.07%
2024-08-06	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0630	1.0630	1.0578	1.0578	0.0052	0.49%
2024-08-05	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0578	1.0578	1.0686	1.0686	-0.0108	-1.01%
2024-08-02	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0686	1.0686	1.0765	1.0765	-0.0079	-0.73%
2024-08-01	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0765	1.0765	1.0808	1.0808	-0.0043	-0.40%
2024-07-31	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0808	1.0808	1.0622	1.0622	0.0186	1.75%
2024-07-29	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0665	1.0665	1.0698	1.0698	-0.0033	-0.31%
2024-07-26	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0698	1.0698	1.0636	1.0636	0.0062	0.58%
2024-07-25	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0636	1.0636	1.0668	1.0668	-0.0032	-0.30%
2024-07-24	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0668	1.0668	1.0732	1.0732	-0.0064	-0.60%
2024-07-23	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0732	1.0732	1.0883	1.0883	-0.0151	-1.39%
2024-07-22	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0883	1.0883	1.0900	1.0900	-0.0017	-0.16%
2024-07-19	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0900	1.0900	1.0914	1.0914	-0.0014	-0.13%
2024-07-18	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0914	1.0914	1.0883	1.0883	0.0031	0.28%
2024-07-17	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0883	1.0883	1.0917	1.0917	-0.0034	-0.31%
2024-07-16	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0917	1.0917	1.0906	1.0906	0.0011	0.10%
2024-07-15	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0906	1.0906	1.0935	1.0935	-0.0029	-0.27%
2024-07-12	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0935	1.0935	1.0934	1.0934	0.0001	0.01%
2024-07-11	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0934	1.0934	1.0822	1.0822	0.0112	1.03%
2024-07-10	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0822	1.0822	1.0865	1.0865	-0.0043	-0.40%
2024-07-09	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0865	1.0865	1.0794	1.0794	0.0071	0.66%
2024-07-08	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0794	1.0794	1.0878	1.0878	-0.0084	-0.77%
2024-07-05	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0878	1.0878	1.0851	1.0851	0.0027	0.25%
2024-07-04	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0851	1.0851	1.0907	1.0907	-0.0056	-0.51%
2024-07-03	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0907	1.0907	1.0919	1.0919	-0.0012	-0.11%
2024-07-02	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0919	1.0919	1.0971	1.0971	-0.0052	-0.47%
2024-07-01	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0971	1.0971	1.0928	1.0928	0.0043	0.39%
2024-06-30	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0928	1.0928	1.0928	1.0928	0.0000	0.00%
2024-06-27	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0899	1.0899	1.0994	1.0994	-0.0095	-0.86%
2024-06-26	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0994	1.0994	1.0919	1.0919	0.0075	0.69%
2024-06-25	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0919	1.0919	1.0943	1.0943	-0.0024	-0.22%
2024-06-24	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0943	1.0943	1.1038	1.1038	-0.0095	-0.86%
2024-06-21	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1038	1.1038	1.1055	1.1055	-0.0017	-0.15%
2024-06-20	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1055	1.1055	1.1110	1.1110	-0.0055	-0.50%
2024-06-19	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1110	1.1110	1.1134	1.1134	-0.0024	-0.22%
2024-06-18	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1134	1.1134	1.1119	1.1119	0.0015	0.13%
2024-06-17	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1119	1.1119	1.1138	1.1138	-0.0019	-0.17%
2024-06-14	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1138	1.1138	1.1143	1.1143	-0.0005	-0.04%
2024-06-13	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1143	1.1143	1.1164	1.1164	-0.0021	-0.19%
2024-06-12	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1164	1.1164	1.1159	1.1159	0.0005	0.04%
2024-06-11	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1159	1.1159	1.1167	1.1167	-0.0008	-0.07%
2024-06-07	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1167	1.1167	1.1176	1.1176	-0.0009	-0.08%
2024-06-06	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1176	1.1176	1.1202	1.1202	-0.0026	-0.23%
2024-06-05	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1202	1.1202	1.1250	1.1250	-0.0048	-0.43%
2024-06-04	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1250	1.1250	1.1178	1.1178	0.0072	0.64%
2024-06-03	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1178	1.1178	1.1184	1.1184	-0.0006	-0.05%
2024-05-31	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1184	1.1184	1.1196	1.1196	-0.0012	-0.11%
2024-05-30	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1196	1.1196	1.1234	1.1234	-0.0038	-0.34%
2024-05-29	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1234	1.1234	1.1240	1.1240	-0.0006	-0.05%
2024-05-28	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1240	1.1240	1.1287	1.1287	-0.0047	-0.42%
2024-05-27	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1287	1.1287	1.1208	1.1208	0.0079	0.70%
2024-05-24	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1208	1.1208	1.1274	1.1274	-0.0066	-0.59%
2024-05-23	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1274	1.1274	1.1375	1.1375	-0.0101	-0.89%
2024-05-22	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1375	1.1375	1.1361	1.1361	0.0014	0.12%
2024-05-21	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1361	1.1361	1.1428	1.1428	-0.0067	-0.59%
2024-05-20	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1428	1.1428	1.1379	1.1379	0.0049	0.43%
2024-05-17	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1379	1.1379	1.1331	1.1331	0.0048	0.42%
2024-05-16	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1331	1.1331	1.1335	1.1335	-0.0004	-0.04%
2024-05-15	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1335	1.1335	1.1388	1.1388	-0.0053	-0.47%
2024-05-14	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1388	1.1388	1.1376	1.1376	0.0012	0.11%
2024-05-13	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1376	1.1376	1.1370	1.1370	0.0006	0.05%
2024-05-10	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1370	1.1370	1.1361	1.1361	0.0009	0.08%
2024-05-09	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1361	1.1361	1.1268	1.1268	0.0093	0.83%
2024-05-08	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1268	1.1268	1.1337	1.1337	-0.0069	-0.61%
2024-05-07	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1337	1.1337	1.1347	1.1347	-0.0010	-0.09%
2024-05-06	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1347	1.1347	1.1178	1.1178	0.0169	1.51%
2024-04-30	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1178	1.1178	1.1191	1.1191	-0.0013	-0.12%
2024-04-29	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1191	1.1191	1.1130	1.1130	0.0061	0.55%
2024-04-26	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1130	1.1130	1.1022	1.1022	0.0108	0.98%
2024-04-25	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1022	1.1022	1.1009	1.1009	0.0013	0.12%
2024-04-24	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1009	1.1009	1.0935	1.0935	0.0074	0.68%
2024-04-23	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0935	1.0935	1.0957	1.0957	-0.0022	-0.20%
2024-04-22	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0957	1.0957	1.0945	1.0945	0.0012	0.11%
2024-04-19	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0945	1.0945	1.0988	1.0988	-0.0043	-0.39%
2024-04-18	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0988	1.0988	1.0987	1.0987	0.0001	0.01%
2024-04-17	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0987	1.0987	1.0874	1.0874	0.0113	1.04%
2024-04-15	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1025	1.1025	1.0997	1.0997	0.0028	0.25%
2024-04-12	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.0997	1.0997	1.1024	1.1024	-0.0027	-0.24%
2024-04-11	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1024	1.1024	1.1009	1.1009	0.0015	0.14%
2024-04-10	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1009	1.1009	1.1040	1.1040	-0.0031	-0.28%
2024-04-09	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1040	1.1040	1.1008	1.1008	0.0032	0.29%
2024-04-08	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1008	1.1008	1.1073	1.1073	-0.0065	-0.59%
2024-04-03	017383	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1073	1.1073	1.1085	1.1085	-0.0012	-0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%