广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017383)
今天最新净值
1.1600
0.0007 0.0600%
2025-02-06
- 累计净值：1.1600
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：1.6829亿
- 最近资产：1.22亿元
- 基金公司：
- 基金经理：曹建文
今年以来广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
今年以来,广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y(017383)基金累计收益率-0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1713 |
1.1713 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0113 |
0.97% |
| 2025-02-05 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1600 |
1.1600 |
1.1593 |
1.1593 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1593 |
1.1593 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-01-24 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1618 |
1.1618 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0076 |
0.66% |
| 2025-01-23 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1542 |
1.1542 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-01-20 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1616 |
1.1616 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0043 |
0.37% |
| 2025-01-10 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1360 |
1.1360 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0092 |
-0.80% |
| 2025-01-09 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1452 |
1.1452 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1459 |
1.1459 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-01-07 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1486 |
1.1486 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0034 |
0.30% |
|
|
| 2025-01-06 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1452 |
1.1452 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1459 |
1.1459 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0076 |
-0.66% |
| 2025-01-02 |
017383 |
广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y |
1.1535 |
1.1535 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0153 |
-1.31% |
